Fidelity Funds - China Focus E-ACC-EUR

LU0766123821
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19,03 EUR 17/09/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766123821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,05 %
Liquidità 7,34 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Alta tecnologia 15,80 %
Beni di consumo 13,90 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Immobili 5,90 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 93,30 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,59 %
CNY - Yuan cinese 9,03 %
USD - Dollaro americano 7,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 6,90 %
Tencent Hldgs Ltd 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
China Mobile 5,40 %
CNOOC 4,30 %
China Life Insurance 4,20 %
China Petroleum & Chem Corp 3,10 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -12,47 % -16,47 %
Rendimento a 6 mesi -9,94 % -14,62 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -2,89 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 11,40 % 9,93 %
Rendimento a 10 anni - 10,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,03
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 13,41
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