Fidelity Funds - China Focus E-ACC-EUR

LU0766123821
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19,44 EUR 16/11/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-4,09 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766123821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 16,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,32 %
Liquidità 6,97 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,70 %
Beni di consumo 19,20 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Immobili 5,70 %
Alta tecnologia 2,90 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 93,70 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 81,64 %
USD - Dollaro americano 9,20 %
CNY - Yuan cinese 8,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 6,70 %
China Mobile 6,00 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Coml Bk China 5,20 %
CNOOC 4,90 %
China Life Insurance 4,00 %
China Petroleum & Chem Corp 3,00 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Merchants Bank 2,60 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 4,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,83 % -16,61 %
Rendimento a 1 anno -4,09 % -12,02 %
Rendimento a 3 anni 7,31 % 6,90 %
Rendimento a 5 anni 11,59 % 9,75 %
Rendimento a 10 anni - 11,43 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,28 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,01
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,92
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