Fidelity Funds - China Focus E-ACC-EUR

LU0766123821
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20,67 EUR 14/02/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766123821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 21,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,05 %
Liquidità 7,43 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 17,80 %
Telecomunicazioni 13,40 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Immobili 6,40 %
Alta tecnologia 3,60 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 92,70 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 82,00 %
USD - Dollaro americano 9,25 %
CNY - Yuan cinese 8,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 7,00 %
China Mobile 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
China Life Insurance 4,20 %
CNOOC 4,20 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
China Merchants Bank 2,70 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,31 % 11,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,21 % 10,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % -3,13 %
Rendimento a 3 anni 18,99 % 20,85 %
Rendimento a 5 anni 14,00 % 12,87 %
Rendimento a 10 anni - 11,65 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,62 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 13,78
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