Fidelity Funds - China Focus E-ACC-EUR

LU0766123821
20,76 EUR 26/01/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
9,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766123821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 22,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Telecomunicazioni 19,40 %
Beni di consumo 17,60 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Alta tecnologia 5,40 %
Immobili 4,80 %
Salute e farmacia 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 96,90 %
Hong Kong 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 80,28 %
USD - Dollaro americano 11,00 %
CNY - Yuan cinese 8,32 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Life Insurance 6,70 %
China Mobile 6,50 %
Tencent Holdings Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,50 %
Baidu Inc 4,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Dongfeng Motor Group 4,00 %
CNOOC 3,70 %
Lenovo Group 3,60 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,40 % 17,66 %
Rendimento a 3 mesi 8,75 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 8,63 % 17,81 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 18,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,60 % 6,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,48 % 15,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 20,00 %
Beta 0,77
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,89
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