Fidelity Funds - China Focus E-ACC-EUR

LU0766123821
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22,03 EUR 18/04/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
10,48 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766123821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 26,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,77 %
Liquidità 6,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,80 %
Beni di consumo 18,50 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Immobili 5,70 %
Alta tecnologia 4,10 %
Salute e farmacia 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 93,80 %
Hong Kong 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 80,17 %
USD - Dollaro americano 9,80 %
CNY - Yuan cinese 8,22 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank 6,60 %
China Mobile 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Tencent Hldgs Ltd 5,60 %
Industrial & Coml Bk China 4,90 %
China Life Insurance 4,90 %
CNOOC 4,40 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,10 %
China Merchants Bank 2,90 %
Anhui Conch Cement 2,60 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 11,04 % 15,57 %
Rendimento a 6 mesi 19,34 % 25,25 %
Rendimento a 1 anno 10,48 % 7,86 %
Rendimento a 3 anni 14,78 % 17,03 %
Rendimento a 5 anni 16,10 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni - 10,96 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,62 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 15,57
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