Fidelity Funds - China Focus E-ACC-EUR

LU0766123821
20,20 EUR 22/07/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
5,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766123821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 21,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 3,15 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,40 %
Telecomunicazioni 18,00 %
Beni di consumo 15,20 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Alta tecnologia 5,90 %
Immobili 5,30 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 95,70 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 80,85 %
USD - Dollaro americano 11,73 %
CNY - Yuan cinese 7,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Life Insurance 6,30 %
China Mobile 6,10 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
China Construction Bank 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,00 %
CNOOC 3,90 %
Baidu Inc 3,70 %
Lenovo Group 3,70 %
China Merchants Bank 3,20 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -13,04 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % -0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,43 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,75 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 18,77 %
Beta 0,74
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,27
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