Fidelity Funds - China Focus E-ACC-EUR H LU0766123821

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19,28 EUR 20/09/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
18,57 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766123821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 12,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,39 %
Volatilità del benchmark 16,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 14,38

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % 5,87 %
Rendimento a 3 mesi 5,15 % 10,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,13 % 15,91 %
Rendimento a 1 anno 18,16 % 25,45 %
Rendimento a 3 anni 16,40 % 14,57 %
Rendimento a 5 anni 14,57 % 13,88 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,43 %
Liquidità 5,00 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,20 %
Alta tecnologia 16,50 %
Beni di consumo 14,90 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Servizi alle collettività 10,90 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 92,20 %
Hong Kong 2,30 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 79,59 %
CNY - Yuan cinese 10,38 %
USD - Dollaro americano 9,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 8,20 %
China Construction Bank 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Industrial & Coml Bk China 5,60 %
China Life Insurance 4,80 %
China Mobile 3,50 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,20 %
CNOOC 3,00 %
Zchhuinhaa Imerchants Bank Co Ltd 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
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