Fidelity Funds - China Innovation A-ACC-EUR

LU0455706654
22,29 EUR 24/09/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
6,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 65,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Liquidità 5,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 44,77 %
Salute e farmacia 21,69 %
Industrie e servizi vari 7,85 %
Beni di consumo 7,79 %
Settore finanziario 7,71 %
Servizi alle collettività 3,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,35 %
Paesi Pesi
Cina 72,89 %
Hong Kong 8,43 %
Corea del Sud 3,92 %
Svizzera 2,03 %
Gran Bretagna 1,38 %
Stati Uniti 1,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 55,69 %
CNY - Yuan cinese 14,36 %
USD - Dollaro americano 9,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,27 %
KRW - Won sudcoreano 3,92 %
EUR - Euro -0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,14 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,15 %
HKD CASH 3,83 %
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD ORD 3,46 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 3,02 %
MEITUAN ORD 2,99 %
Global Unichip Corp ORD 2,96 %
HUTCHMED (CHINA) LTD DR 2,90 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,83 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi -14,83 % -10,14 %
Rendimento a 6 mesi -11,72 % -7,77 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 7,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 10,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,97 % 9,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,06 % 11,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,56 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,05
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,53
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