Fidelity Funds - China Innovation A-USD-DIS

LU0455707207
19,48 USD 21/06/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
13,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 10,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 4,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,03 %
Salute e farmacia 19,32 %
Settore finanziario 10,02 %
Beni di consumo 9,67 %
Industrie e servizi vari 4,63 %
Servizi alle collettività 1,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Paesi Pesi
Cina 75,57 %
Hong Kong 6,84 %
Corea del Sud 3,06 %
Stati Uniti 2,38 %
Svizzera 1,73 %
Gran Bretagna 1,33 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,78 %
USD - Dollaro americano 19,03 %
CNY - Yuan cinese 7,64 %
KRW - Won sudcoreano 3,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
EUR - Euro -1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,40 %
HKD CASH 3,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,13 %
MEITUAN ORD 3,07 %
MEDIATEK INC ORD 2,68 %
INNOCARE PHARMA LTD ORD 2,64 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,46 %
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD ORD 2,39 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,34 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -2,30 %
Rendimento a 6 mesi 8,69 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno 21,27 % 24,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,22 % 10,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,32 % 15,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,86 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 14,31 %
Beta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,65
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