Fidelity Funds - China Opportunities A-ACC-EUR

LU0455706654
18,92 EUR 02/04/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-8,93 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 6,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,70 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,41 %
Alta tecnologia 24,57 %
Beni di consumo 13,07 %
Servizi alle collettività 8,85 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Salute e farmacia 3,44 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Paesi Pesi
Cina 66,47 %
Hong Kong 26,30 %
Olanda 2,85 %
Stati Uniti 0,41 %
Gran Bretagna 0,38 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,65 %
USD - Dollaro americano 19,52 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 10,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,59 %
AIA ORD 7,05 %
ICBC ORD H 6,01 %
CHINA MOBILE ORD 3,66 %
CCB ORD H 2,87 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,80 %
China Res Land ORD 2,43 %
Ping An ORD H 2,34 %
CNOOC ORD 2,16 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,66 % -8,38 %
Rendimento a 3 mesi -12,29 % -12,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno -8,93 % -5,82 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,28 % 4,79 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,02 % 3,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,50 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,29
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