Fidelity Funds - China Opportunities A-ACC-EUR

LU0455706654
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19,69 EUR 19/07/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
11,43 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,09 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,07
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,91

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,74 % -4,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 0,50 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % -5,30 %
Rendimento a 1 anno 11,43 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 6,25 %
Rendimento a 5 anni 12,22 % 13,44 %
Rendimento a 10 anni - 10,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,69 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,68 %
Industrie e servizi vari 23,72 %
Alta tecnologia 13,01 %
Petrolio e gas 5,03 %
Salute e farmacia 3,41 %
Beni di consumo 3,23 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Paesi Pesi
Cina 58,05 %
Hong Kong 32,66 %
Stati Uniti 1,68 %
Olanda 0,71 %
Lussemburgo 0,19 %
Singapore 0,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,15 %
USD - Dollaro americano 14,39 %
CNY - Yuan cinese 1,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,82 %
AIA GROUP LTD ORD 6,06 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 5,62 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,59 %
HKD CASH 3,51 %
Baidu INC Dr 2,47 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,07 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,99 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 1,86 %
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