Fidelity Funds - China Opportunities A-ACC-EUR

LU0455706654
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18,94 EUR 20/05/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-10,06 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 8,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,44 %
Liquidità 4,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,54 %
Alta tecnologia 23,00 %
Beni di consumo 12,31 %
Servizi alle collettività 8,15 %
Telecomunicazioni 5,91 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Salute e farmacia 1,18 %
Paesi Pesi
Cina 61,51 %
Hong Kong 31,43 %
Olanda 2,89 %
Gran Bretagna 0,32 %
Singapore 0,20 %
Norvegia 0,03 %
Stati Uniti 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 75,94 %
USD - Dollaro americano 21,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,73 %
Tencent ORD 8,94 %
AIA ORD 7,15 %
HKD CASH 5,25 %
ICBC ORD H 4,75 %
CHINA MOBILE ORD 3,95 %
CCB ORD H 2,38 %
China Res Land ORD 1,98 %
CNOOC ORD 1,90 %
China Life ORD H 1,78 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,38 % -9,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -1,77 %
Rendimento a 6 mesi 9,99 % 9,12 %
Rendimento a 1 anno -10,06 % -6,37 %
Rendimento a 3 anni 13,31 % 14,79 %
Rendimento a 5 anni 11,11 % 11,79 %
Rendimento a 10 anni - 10,41 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,07
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 12,73
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