Fidelity Funds - China Opportunities A-ACC-EUR

LU0455706654
22,12 EUR 22/09/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
9,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 7,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,28 %
Alta tecnologia 27,73 %
Beni di consumo 16,74 %
Salute e farmacia 6,75 %
Industrie e servizi vari 3,71 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Paesi Pesi
Cina 66,36 %
Hong Kong 24,10 %
Olanda 5,00 %
Gran Bretagna 0,89 %
Svizzera 0,42 %
Australia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 74,70 %
USD - Dollaro americano 22,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,68 %
AIA ORD 4,37 %
ICBC ORD H 3,98 %
Ping An ORD H 3,24 %
KWEICHO/BNPPARIS 2,83 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,77 %
HKD CASH 2,70 %
CHINA MOBILE ORD 2,22 %
BABA-SW ORD 2,21 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 7,63 %
Rendimento a 6 mesi 20,54 % 24,22 %
Rendimento a 1 anno 12,01 % 17,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,63 % 8,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,29 % 11,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 9,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,12 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 1,01
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,91
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