Fidelity Funds - China Opportunities A-ACC-EUR

LU0455706654
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18,41 EUR 19/09/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,18 %
Beni di consumo 18,74 %
Alta tecnologia 12,39 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Industrie e servizi vari 6,01 %
Telecomunicazioni 5,29 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 58,14 %
Hong Kong 30,68 %
Olanda 2,76 %
Gran Bretagna 2,16 %
Lussemburgo 0,17 %
Singapore 0,16 %
Norvegia 0,02 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 71,92 %
USD - Dollaro americano 23,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,34 %
Tencent ORD 9,19 %
AIA ORD 6,59 %
ICBC ORD H 4,98 %
CHINA MOBILE ORD 3,30 %
CCB ORD H 2,62 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,44 %
Sinopec Corp Ord H 2,13 %
China Res Land ORD 1,91 %
BOC HONG KONG ORD 1,91 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -11,87 % -8,20 %
Rendimento a 6 mesi -7,81 % -7,44 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 0,07 %
Rendimento a 3 anni 9,36 % 11,15 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 11,15 %
Rendimento a 10 anni - 10,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,30 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,08
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,22
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