Fidelity Funds - China Opportunities A-ACC-EUR

LU0455706654
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19,22 EUR 19/02/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Liquidità 1,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,07 %
Beni di consumo 17,24 %
Alta tecnologia 11,43 %
Servizi alle collettività 10,08 %
Telecomunicazioni 6,54 %
Industrie e servizi vari 5,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Paesi Pesi
Cina 61,41 %
Hong Kong 32,34 %
Olanda 1,37 %
Singapore 0,14 %
Norvegia 0,02 %
Australia 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,82 %
USD - Dollaro americano 18,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,50 %
Tencent ORD 8,49 %
AIA ORD 6,83 %
ICBC ORD H 5,74 %
CHINA MOBILE ORD 4,59 %
CCB ORD H 2,79 %
CNOOC ORD 2,71 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,34 %
China Res Land ORD 2,25 %
Ping An ORD H 2,14 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 4,93 %
Rendimento a 3 mesi 9,52 % 8,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno -2,04 % -0,64 %
Rendimento a 3 anni 15,01 % 15,80 %
Rendimento a 5 anni 10,37 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni - 13,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 16,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,35
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