Fidelity Funds - China Opportunities A-ACC-EUR

LU0455706654
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19,87 EUR 18/07/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455706654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,06 %
Liquidità 3,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,59 %
Alta tecnologia 21,61 %
Beni di consumo 11,41 %
Servizi alle collettività 8,37 %
Telecomunicazioni 5,78 %
Industrie e servizi vari 3,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Paesi Pesi
Cina 60,43 %
Hong Kong 32,15 %
Olanda 2,90 %
Stati Uniti 0,62 %
Norvegia 0,06 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,16 %
USD - Dollaro americano 21,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,72 %
AIA ORD 7,85 %
ICBC ORD H 5,40 %
HKD CASH 4,61 %
CHINA MOBILE ORD 3,95 %
CCB ORD H 2,55 %
China Res Land ORD 2,10 %
Ping An ORD H 2,10 %
CNOOC ORD 2,01 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi -4,52 % -4,28 %
Rendimento a 6 mesi 8,22 % 9,92 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 3,44 %
Rendimento a 3 anni 10,74 % 11,86 %
Rendimento a 5 anni 10,39 % 11,04 %
Rendimento a 10 anni - 10,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,23
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