Fidelity Funds - China Opportunities A-USD

LU0455707207
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14,99 USD 13/07/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
14,39 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 12,03

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,75 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 14,39 % 9,14 %
Rendimento a 3 anni 5,94 % 7,28 %
Rendimento a 5 anni 12,27 % 13,34 %
Rendimento a 10 anni - 10,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,20 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,68 %
Industrie e servizi vari 23,72 %
Alta tecnologia 13,01 %
Petrolio e gas 5,03 %
Salute e farmacia 3,41 %
Beni di consumo 3,23 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,81 %
Paesi Pesi
Cina 58,05 %
Hong Kong 32,66 %
Stati Uniti 1,68 %
Olanda 0,71 %
Lussemburgo 0,19 %
Singapore 0,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 73,49 %
USD - Dollaro americano 18,16 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,82 %
AIA GROUP LTD ORD 6,06 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 5,62 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,59 %
HKD CASH 3,51 %
Baidu INC Dr 2,47 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,07 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,99 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 1,86 %
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