Fidelity Funds - China Opportunities A-USD

LU0455707207
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15,62 USD 20/02/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
19,08 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 11,09

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,19 % -5,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi 11,65 % 8,23 %
Rendimento a 1 anno 19,08 % 15,85 %
Rendimento a 3 anni 8,13 % 8,93 %
Rendimento a 5 anni 10,85 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,27 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,98 %
Industrie e servizi vari 24,06 %
Alta tecnologia 13,57 %
Petrolio e gas 4,24 %
Salute e farmacia 4,23 %
Telecomunicazioni 3,85 %
Beni di consumo 3,37 %
Servizi alle collettività 2,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,17 %
Paesi Pesi
Cina 57,66 %
Hong Kong 35,20 %
Olanda 1,34 %
Stati Uniti 0,99 %
Singapore 0,29 %
Lussemburgo 0,28 %
Gran Bretagna 0,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,23 %
USD - Dollaro americano 20,52 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,37 %
AIA GROUP LTD ORD 6,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,30 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,03 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,99 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,97 %
Baidu INC Dr 2,53 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,37 %
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