Fidelity Funds - China Opportunities A-USD-DIS

LU0455707207
13,68 USD 07/04/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-6,67 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,70 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,79 %
Alta tecnologia 25,04 %
Beni di consumo 12,63 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Telecomunicazioni 5,26 %
Salute e farmacia 3,67 %
Industrie e servizi vari 2,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Paesi Pesi
Cina 64,19 %
Hong Kong 29,08 %
Olanda 2,90 %
Stati Uniti 0,39 %
Gran Bretagna 0,11 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,65 %
USD - Dollaro americano 19,52 %
EUR - Euro 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,91 %
HKD CASH 6,84 %
AIA ORD 5,60 %
ICBC ORD H 5,54 %
CHINA MOBILE ORD 3,34 %
CCB ORD H 2,95 %
Ping An ORD H 2,34 %
KWEICHO/BNPPARIS 2,07 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,93 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -3,63 %
Rendimento a 3 mesi -8,63 % -9,35 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % -3,05 %
Rendimento a 3 anni 5,08 % 5,54 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,39
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