Fidelity Funds - China Opportunities A-USD-DIS

LU0455707207
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12,42 USD 12/11/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-12,40 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,44 %
Beni di consumo 18,23 %
Alta tecnologia 11,45 %
Servizi alle collettività 9,48 %
Industrie e servizi vari 6,62 %
Telecomunicazioni 6,39 %
Salute e farmacia 1,97 %
Paesi Pesi
Cina 60,88 %
Hong Kong 32,17 %
Olanda 1,42 %
Lussemburgo 0,18 %
Singapore 0,14 %
Stati Uniti 0,12 %
Norvegia 0,02 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,48 %
USD - Dollaro americano 18,75 %
CNY - Yuan cinese 0,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,52 %
Tencent ORD 8,36 %
AIA ORD 7,32 %
ICBC ORD H 5,32 %
CHINA MOBILE ORD 4,03 %
CCB ORD H 2,74 %
CNOOC ORD 2,66 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,42 %
Sinopec Corp Ord H 2,22 %
BOC HONG KONG ORD 2,04 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -12,54 % -10,54 %
Rendimento a 6 mesi -17,11 % -12,44 %
Rendimento a 1 anno -12,40 % -10,84 %
Rendimento a 3 anni 3,52 % 6,13 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 10,06 %
Rendimento a 10 anni - 12,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,23
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