Fidelity Funds - China Opportunities A-USD-DIS

LU0455707207
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15,00 USD 18/04/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
7,66 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 2,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,54 %
Alta tecnologia 23,95 %
Beni di consumo 10,52 %
Servizi alle collettività 8,58 %
Telecomunicazioni 6,56 %
Industrie e servizi vari 4,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Salute e farmacia 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 63,21 %
Hong Kong 29,67 %
Olanda 2,18 %
Gran Bretagna 0,35 %
Stati Uniti 0,25 %
Singapore 0,23 %
Norvegia 0,04 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 75,52 %
USD - Dollaro americano 21,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 10,34 %
Tencent ORD 9,26 %
AIA ORD 7,84 %
ICBC ORD H 5,50 %
CHINA MOBILE ORD 4,52 %
CCB ORD H 2,73 %
China Life ORD H 2,01 %
HKD CASH 1,96 %
CNOOC ORD 1,96 %
China Res Land ORD 1,82 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 4,23 %
Rendimento a 3 mesi 13,33 % 14,84 %
Rendimento a 6 mesi 22,53 % 22,17 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % 10,43 %
Rendimento a 3 anni 14,31 % 16,11 %
Rendimento a 5 anni 12,92 % 14,11 %
Rendimento a 10 anni - 12,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,07
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,71
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