Fidelity Funds - China Opportunities A-USD-DIS

LU0455707207
16,61 USD 06/08/2020
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
6,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,45 %
Liquidità 6,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,52 %
Alta tecnologia 27,19 %
Beni di consumo 15,47 %
Salute e farmacia 7,33 %
Industrie e servizi vari 3,59 %
Telecomunicazioni 3,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,90 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Paesi Pesi
Cina 64,87 %
Hong Kong 26,92 %
Olanda 4,65 %
Stati Uniti 0,51 %
Gran Bretagna 0,13 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 76,17 %
USD - Dollaro americano 21,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,70 %
HKD CASH 5,54 %
AIA ORD 4,78 %
ICBC ORD H 4,32 %
KWEICHO/BNPPARIS 2,56 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,39 %
CCB ORD H 2,36 %
Ping An ORD H 2,17 %
CHINA MOBILE ORD 2,17 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 9,34 % 13,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno 19,34 % 26,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,26 % 9,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,32 % 9,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,07 % 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,36 %
Volatilità del benchmark 16,89 %
Beta 1,01
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,86
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