Fidelity Funds - China Opportunities A-USD-DIS

LU0455707207
19,81 USD 04/05/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
14,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455707207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 9,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Settore Pesi
Alta tecnologia 52,80 %
Salute e farmacia 14,82 %
Beni di consumo 12,29 %
Settore finanziario 8,40 %
Industrie e servizi vari 4,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Paesi Pesi
Cina 74,77 %
Hong Kong 5,47 %
Corea del Sud 3,49 %
Stati Uniti 2,66 %
Gran Bretagna 1,29 %
Olanda 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 9,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,03 %
MEITUAN ORD 3,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,58 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 2,94 %
21VIANET GROUP INC DR 2,63 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD ORD 2,56 %
SK HYNIX INC ORD 2,54 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,46 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi -8,09 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi 8,85 % 9,09 %
Rendimento a 1 anno 32,49 % 35,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,64 % 12,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,67 % 16,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,78 % 11,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 14,29 %
Beta 1,00
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,90
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