Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-EUR/USD H LU1055024514

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,55 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
8,08 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1055024514
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,73 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 5,12 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 8,08 % -6,23 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni - 4,47 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,27 %
Liquidità 0,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 68,62 %
USD - Dollaro americano 23,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,93 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,41 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,87 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,71 %
RIZHAO PORT HK 4.250% 15-MAY-2017 2,66 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,62 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,42 %
STATE GRID CORP 5.000% 20-NOV-2022 2,42 %
HUARONG FIN 3.024% 27-APR-2020 2,37 %
BANK COMMUNICATIONS CO LTD CD 2,35 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-china-rmb-bd-aacceurusd-h
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia