Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-RMB LU0715234463

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124,58 CNY 17/01/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,89 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0715234463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 34,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,03
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,44
Indice di Sharpe 0,54

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -1,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % -5,82 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 4,34 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni - 6,95 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,27 %
Liquidità 0,80 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 68,62 %
USD - Dollaro americano 23,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,93 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,41 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,87 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,71 %
RIZHAO PORT HK 4.250% 15-MAY-2017 2,66 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,62 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,42 %
STATE GRID CORP 5.000% 20-NOV-2022 2,42 %
HUARONG FIN 3.024% 27-APR-2020 2,37 %
BANK COMMUNICATIONS CO LTD CD 2,35 %
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