Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-RMB

LU0715234463
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134,89 CNY 18/07/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
8,12 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0715234463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 52,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Principali titoli in portafoglio Pesi
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 4,33 %
HUARONG FIN 3.987% 27-APR-2020 3,53 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,28 %
WELL HOPE DVLPMT PERP 3,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,79 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,63 %
HANJIN INT 3.29% 09/28/20 SR: 2,62 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,55 %
OTHER ASSETS 2,31 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,31 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -1,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 8,12 % 6,03 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 5,86 % 5,86 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,21
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,47
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 27,97
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