Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-RMB

LU0715234463
139,64 CNY 31/07/2020
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0715234463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 67,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 4,33 %
HUARONG FIN 3.987% 27-APR-2020 3,53 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,28 %
WELL HOPE DVLPMT PERP 3,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,79 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,63 %
HANJIN INT 3.29% 09/28/20 SR: 2,62 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,55 %
OTHER ASSETS 2,31 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,31 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -4,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,64 % -9,00 %
Rendimento a 6 mesi -6,50 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % -3,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 6,83 %
Beta 0,06
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
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