Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-RMB

LU0715234463
132,29 CNY 02/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-2,72 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0715234463
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 66,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 4,33 %
HUARONG FIN 3.987% 27-APR-2020 3,53 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,28 %
WELL HOPE DVLPMT PERP 3,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,79 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,63 %
HANJIN INT 3.29% 09/28/20 SR: 2,62 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,55 %
OTHER ASSETS 2,31 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,31 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % 2,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,47 % 2,70 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,67 % 1,41 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 6,40 %
Beta 0,12
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 5,16
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