Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-USD

LU0740036214
10,61 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-3,76 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740036214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 4,33 %
HUARONG FIN 3.987% 27-APR-2020 3,53 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,28 %
WELL HOPE DVLPMT PERP 3,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,79 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,63 %
HANJIN INT 3.29% 09/28/20 SR: 2,62 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,55 %
OTHER ASSETS 2,31 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,31 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,05 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,58 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % 2,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,08 % 2,51 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,51 % 1,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,21
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,44
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 14,90
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