Fidelity Funds - China RMB Bd A-ACC-USD

LU0740036214
11,87 USD 22/09/2020
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740036214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 2,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Principali titoli in portafoglio Pesi
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 4,33 %
HUARONG FIN 3.987% 27-APR-2020 3,53 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,28 %
WELL HOPE DVLPMT PERP 3,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,79 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,63 %
HANJIN INT 3.29% 09/28/20 SR: 2,62 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,55 %
OTHER ASSETS 2,31 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,31 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,67 % -0,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % -5,93 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,98 % 4,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,64 %
Beta 0,03
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,41
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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