Fidelity Funds - China RMB Bd E-ACC-EUR

LU0788144201
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12,00 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-4,70 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0788144201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 7,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,05
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,57

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,77 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % -0,51 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 6,69 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 62,72 %
USD - Dollaro americano 34,85 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 3,93 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,41 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,87 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,71 %
RIZHAO PORT HK 4.250% 15-MAY-2017 2,66 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,62 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,42 %
STATE GRID CORP 5.000% 20-NOV-2022 2,42 %
HUARONG FIN 3.024% 27-APR-2020 2,37 %
BANK COMMUNICATIONS CO LTD CD 2,35 %
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