Fidelity Funds - China RMB Bd E-ACC-EUR

LU0788144201
14,76 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0788144201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 60,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,86 %
Liquidità 5,78 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 102,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNY FORWARD CONTRACT 39,76 %
MTR CORP LTD 2.9% 18-MAR-2022 3,05 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.34% 04-SEP-2023 3,04 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.06% 05-AU 2,10 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.2% 01-APR 1,85 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4% 12-NOV-2 1,73 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.99% 09-FEB-2025 1,71 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43% 23-OCT-2025 1,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.15% 1,57 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 2.1% 27-JUL-2026 1,47 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno 8,03 % 14,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,43 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 6,37 %
Beta 0,00
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor -