Fidelity Funds - China RMB Bd E-ACC-EUR

LU0788144201
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12,07 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
0,83 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0788144201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,76 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,02
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,37
Indice di Sharpe 0,51

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,68 % -4,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % 2,47 %
Rendimento a 3 anni -2,27 % -1,65 %
Rendimento a 5 anni 3,64 % 4,26 %
Rendimento a 10 anni - 7,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 62,72 %
USD - Dollaro americano 34,85 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 4,33 %
HUARONG FIN 4.016% 27-APR-2020 3,53 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,28 %
WELL HOPE DVLPMT PERP 3,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,79 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,63 %
HANJIN INT 3.24% 09/28/20 SR: 2,62 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,55 %
OTHER ASSETS 2,31 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,31 %
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