Fidelity Funds - China RMB Bd E-ACC-EUR/USD H

LU1055024605
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10,28 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
5,23 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1055024605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/05/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,64 % 4,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % 3,78 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni - 5,02 %
Rendimento a 10 anni - 7,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 62,72 %
USD - Dollaro americano 34,85 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 4,33 %
HUARONG FIN 4.016% 27-APR-2020 3,53 %
CNPC 4.800% 15-MAR-2022 3,28 %
WELL HOPE DVLPMT PERP 3,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.900% 12-NOV-2024 2,79 %
SHINHAN BANK 4.200% 06-AUG-2018 2,63 %
HANJIN INT 3.24% 09/28/20 SR: 2,62 %
BK CN JOHNNSBURG 4.880% 20-APR-2020 2,55 %
OTHER ASSETS 2,31 %
STATE GRID CORP 4.900% 09-APR-2022 2,31 %
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