Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-EUR H

LU0900496232
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9,466 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,28 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 12,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,20 %
Liquidità 11,64 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,19 %
USD - Dollaro americano 42,51 %
TRY - Lira turca 1,16 %
ARS - Peso argentino 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
CLP - Peso cileno 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 53,19 %
GAZ CAPITAL 9.25% 04/23/19 SR:20 2,29 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 2,02 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,97 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,94 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,70 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,54 %
LIGHT SESA 7.25% 05/03/23 SR: 1,42 %
MINEJESA CAPITAL 4.63% 08/10/30 SR: 1,39 %
LONGFOR GRP HLDG 4.50% 01/16/28 SR: 1,37 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 6,49 % 11,55 %
Rendimento a 1 anno 4,28 % 13,12 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % 5,02 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni - 9,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,20
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,51
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