Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-EUR H

LU0900496232
7,955 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,61 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 15,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 5,03 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,01 %
USD - Dollaro americano 40,79 %
JPY - Yen giapponese 2,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
RUB - Rublo russo 1,72 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
HUF - Fiorino ungherese 1,15 %
CNY - Yuan cinese 0,88 %
CLP - Peso cileno 0,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 52,32 %
USD CASH 2,53 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,81 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,68 %
BANK LEUMI 3.27% 01/29/31 SR: 1,63 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,47 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,38 %
PHILIPPINE NTL 3.28% 09/27/24 SR: 1,37 %
PROSUS 3.68% 01/21/30 SR: 1,32 %
NBK TIER 1 FINCG 4.50% SR: 1,26 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,46 % -7,95 %
Rendimento a 3 mesi -16,54 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -15,17 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % 0,93 %
Rendimento a 3 anni -3,27 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni -0,51 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,57
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03
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