Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-EUR H

LU0900496232
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9,512 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,72 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 11,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Liquidità 2,32 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,92 %
USD - Dollaro americano 44,24 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
ARS - Peso argentino 0,39 %
PLN - Zloty polacco 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 50,92 %
GAZ CAPITAL 9.25% 04/23/19 SR:20 2,78 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 2,54 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 2,36 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 2,23 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 2,01 %
PEN FORWARD CONTRACT 2,00 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 1,87 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR: 1,76 %
LIGHT SESA 7.25% 05/03/23 SR: 1,63 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 6,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 9,27 %
Rendimento a 1 anno 1,72 % 12,00 %
Rendimento a 3 anni 3,91 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni - 10,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,21
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 2,56
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