Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
10,18 USD 19/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 12,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,47 %
Liquidità 10,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,52 %
USD - Dollaro americano 45,22 %
PLN - Zloty polacco 0,68 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
RUB - Rublo russo 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
TRY - Lira turca 0,07 %
CLP - Peso cileno 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 51,60 %
USD CASH 4,14 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 3,33 %
CONSORCIO TRANSMANTARO SA 4.7% 16-APR-2034 1,77 %
2YR T-NOTES DEC1 1,75 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19.25% 18-JAN-2027 1,25 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 1,21 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,20 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.313% 13-OC 1,16 %
GLOBAL BANK CORP 5.25% 16-APR-2029 1,15 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,79 % 4,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,55
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,34