Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
10,68 USD 04/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/05/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,73 %
Azioni 9,12 %
Liquidità 3,05 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,04 %
EUR - Euro 41,00 %
RUB - Rublo russo 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
INR - Rupia indiana 1,35 %
BRL - Real brasiliano 1,28 %
JPY - Yen giapponese 0,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,83 %
TRY - Lira turca 0,72 %
HUF - Fiorino ungherese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 40,03 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 9,12 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 20-JUL-2026 2,55 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,37 %
USD CASH 2,10 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 6.125% 15-MA 1,84 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,65 %
SYNGENTA FINANCE NV 5.182% 24-APR-2028 1,65 %
10 YR UL TN JUN1 1,59 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 2.6 1,53 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 8,56 % 2,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,98 % 6,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,76 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,53
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,22
Powered by Lipper