Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
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10,37 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,55 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 9,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,22 %
Liquidità 12,64 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,24 %
USD - Dollaro americano 43,76 %
BRL - Real brasiliano 0,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
CLP - Peso cileno 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
TRY - Lira turca 0,16 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 54,24 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 2,03 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,94 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,79 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,72 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,57 %
LIGHT SESA 7.25% 05/03/23 SR: 1,45 %
MINEJESA CAPITAL 4.63% 08/10/30 SR: 1,41 %
LONGFOR GRP HLDG 4.50% 01/16/28 SR: 1,38 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 1,29 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 9,62 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno 13,55 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 5,50 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 8,34 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni - 9,58 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,76
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 11,45
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