Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
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10,14 USD 19/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,02 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,94 %
Liquidità -1,46 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,84 %
USD - Dollaro americano 48,66 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 50,84 %
GAZ CAPITAL 9.25% 04/23/19 SR:20 2,68 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 2,55 %
AFRICAN EXPORT 5.25% 10/11/23 SR:15 2,31 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 2,27 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 2,15 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,92 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 1,85 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR: 1,68 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% 11/09/47 SR: 1,67 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 6,09 % 6,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 5,34 %
Rendimento a 1 anno 12,02 % 11,32 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 8,79 % 9,20 %
Rendimento a 10 anni - 9,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,73
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 11,07
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