Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
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10,26 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,08 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,05 %
Liquidità 3,29 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,29 %
USD - Dollaro americano 35,76 %
TRY - Lira turca 1,62 %
BRL - Real brasiliano 1,56 %
ARS - Peso argentino 0,90 %
CLP - Peso cileno 0,79 %
HUF - Fiorino ungherese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 54,29 %
GAZ CAPITAL 9.25% 04/23/19 SR:20 2,45 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 2,22 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 2,09 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,93 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,77 %
TRY FORWARD CONTRACT 1,62 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,59 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,56 %
LIGHT SESA 7.25% 05/03/23 SR: 1,53 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,83 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 8,02 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno 15,08 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 6,00 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 9,12 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,75
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 12,28
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