Fidelity Funds - EM Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
10,51 USD 17/09/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 13,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,19 %
Liquidità 2,95 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,08 %
USD - Dollaro americano 44,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,35 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
CLP - Peso cileno 0,23 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 47,72 %
USD CASH 2,80 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 2,45 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 2,11 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 1,81 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,63 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,57 %
BANK LEUMI 3.27% 01/29/31 SR: 1,46 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 06/03/50 SR: 1,40 %
10 YR UL TN SEP0 1,36 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi 5,17 % -1,30 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,88 % 3,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 5,61 %
Beta 0,98
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,69
Powered by Lipper