Fidelity Funds - EM Corp Debt E-MDIST-EUR H

LU0900496406
9,763 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,01 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 16,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,60 %
Liquidità 4,34 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
EUR - Euro 0,77 %
ARS - Peso argentino 0,22 %
IDR - Rupia indonesiana 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,09 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,88 %
PHILIPPINE NTL 3.28% 09/27/24 SR: 1,44 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,40 %
NBK TIER 1 FINCG 4.50% SR: 1,34 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,34 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,31 %
CHINA FIN VIII 2.90% 01/15/25 SR: 1,26 %
PTTEP TRSRY CNTR 3.90% 12/06/59 SR: 1,24 %
BANK EAST ASIA 5.88% SR: 1,21 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,19 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno 8,01 % 16,76 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 6,88 %
Rendimento a 10 anni - 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,88
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,04
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