Fidelity Funds - EM Corp Debt E-MDIST-USD

LU1162115643
10,42 USD 01/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162115643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 0,69 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,17 %
USD - Dollaro americano 44,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
CNY - Yuan cinese 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,84 %
MXN - Peso messicano 0,63 %
BRL - Real brasiliano 0,59 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 46,71 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 2,03 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,81 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,67 %
BANK LEUMI 3.27% 01/29/31 SR: 1,60 %
PROSUS 3.68% 01/21/30 SR: 1,37 %
ADANI ELECTRICIT 3.95% 02/12/30 SR: 1,30 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,29 %
NBK TIER 1 FINCG 4.50% SR: 1,24 %
SUZANO AUSTRIA 5.75% 07/14/26 SR: 1,08 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,68 % 6,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % 0,15 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % 4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,50
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,70
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