Fidelity Funds - EM Corp Debt E-MDIST-USD

LU1162115643
11,12 USD 04/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162115643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,98 %
Liquidità 13,70 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,92 %
USD - Dollaro americano 38,89 %
RUB - Rublo russo 1,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
INR - Rupia indiana 1,52 %
CLP - Peso cileno 1,38 %
TRY - Lira turca 1,25 %
THB - Baht thailandese 1,20 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
HUF - Fiorino ungherese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 43,49 %
USD CASH 10,79 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,59 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 1,83 %
10 YR UL TN MAR1 1,75 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,74 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,64 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 1,53 %
INR FORWARD CONTRACT 1,52 %
CLP FORWARD CONTRACT 1,38 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,83 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,46 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,53
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,09
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