Fidelity Funds - EM Corp Debt E-MDIST-USD

LU1162115643
10,91 USD 12/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1162115643
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/01/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,98 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,80 %
EUR - Euro 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 2,56 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 2,15 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 1,90 %
BANK LEUMI 3.27% 01/29/31 SR: 1,55 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 06/03/50 SR: 1,41 %
ADANI ELECTRICIT 3.95% 02/12/30 SR: 1,33 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,27 %
NBK TIER 1 FINCG 4.50% SR: 1,16 %
MEGLOBAL CA 5.88% 05/18/30 SR: 1,15 %
INALUM 5.80% 05/15/50 SR: 1,06 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -1,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % -5,67 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,20 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,50
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,26
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