Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-EUR

LU0303816705
20,17 EUR 17/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,90 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 93,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Obbligazioni 0,89 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,40 %
Beni di consumo 22,40 %
Servizi alle collettività 17,90 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Paesi Pesi
Russia 41,60 %
Sudafrica 28,10 %
Gran Bretagna 2,70 %
Turchia 2,50 %
Slovenia 1,80 %
Grecia 1,60 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 28,09 %
RUB - Rublo russo 25,90 %
USD - Dollaro americano 24,03 %
EUR - Euro 3,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
TRY - Lira turca 2,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 9,90 %
Naspers 9,70 %
Lukoil PJSC 5,80 %
Emirates NBD Pjsc 5,60 %
Gazprom PJSC 5,40 %
Sasol 4,60 %
ABSA Group 4,50 %
OAO Tatneft 3,90 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,50 %
Tcs Group Holding Plc 3,10 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi 8,03 % 8,25 %
Rendimento a 6 mesi 15,99 % 18,15 %
Rendimento a 1 anno 16,90 % 15,04 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,01 % 7,95 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,34 % 6,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,99 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,21 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,80
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