Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-EUR

LU0303816705
26,58 EUR 27/10/2021
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
11,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 102,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,86 %
Liquidità 4,64 %
Obbligazioni 2,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,00 %
Industrie e servizi vari 19,20 %
Beni di consumo 19,10 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Salute e farmacia 2,80 %
Paesi Pesi
Russia 39,00 %
Sudafrica 25,70 %
Gran Bretagna 5,10 %
Stati Uniti 4,80 %
Canada 4,10 %
Olanda 2,80 %
Grecia 2,00 %
Repubblica Ceca 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,35 %
ZAR - Rand sudafricano 27,85 %
RUB - Rublo russo 12,89 %
EUR - Euro 9,13 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
CAD - Dollaro canadese 3,84 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom PJSC 9,90 %
TCS Group Holdings PLC 9,40 %
Sberbank Russia 6,80 %
Kaspi/KZ JSC 6,20 %
Yandex NV 4,80 %
Mtn Group 4,70 %
ABSA Group 3,20 %
Bid Corp Ltd 2,90 %
Prosus NV 2,80 %
Sibanye Stillwater Ltd 2,70 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,96 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 12,67 % 11,31 %
Rendimento a 6 mesi 20,82 % 21,86 %
Rendimento a 1 anno 67,38 % 50,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,97 % 16,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,03 % 11,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,44 % 12,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,99 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,31
Tracking error 4,17 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,64
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