Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-EUR

LU0303816705
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16,25 EUR 20/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,68 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 106,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,97
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,17

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -8,86 % -5,17 %
Rendimento a 6 mesi -15,98 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno -6,68 % 2,97 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 9,74 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni 4,99 % 6,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,78 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,10 %
Beni di consumo 23,50 %
Industrie e servizi vari 14,10 %
Servizi alle collettività 12,30 %
Alta tecnologia 3,30 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Paesi Pesi
Sudafrica 34,60 %
Russia 33,00 %
Turchia 5,60 %
Gran Bretagna 3,50 %
Svizzera 1,40 %
Grecia 1,20 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 34,09 %
USD - Dollaro americano 25,29 %
RUB - Rublo russo 13,80 %
TRY - Lira turca 5,68 %
GBP - Sterlina inglese 4,80 %
EUR - Euro 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 10,30 %
Naspers 8,70 %
Barclays Africa Group Ltd 6,10 %
Discovery Ltd 5,80 %
Lukoil PJSC 5,60 %
First Abu Dhabi Bank 3,80 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Emirates NBD Pjsc 2,80 %
Pajbsuc Dhabi Commercial Bank 2,80 %
Glencore Plc 2,50 %
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