Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-EUR

LU0303816705
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16,10 EUR 17/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,45 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 90,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,44 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,40 %
Servizi alle collettività 18,30 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Beni di consumo 13,00 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Alta tecnologia 1,50 %
Paesi Pesi
Russia 42,40 %
Sudafrica 33,40 %
Gran Bretagna 1,70 %
Grecia 1,50 %
Svizzera 1,50 %
Turchia 0,50 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 35,00 %
USD - Dollaro americano 29,92 %
RUB - Rublo russo 14,21 %
TRY - Lira turca 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,12 %
EUR - Euro 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
PLN - Zloty polacco 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 9,80 %
Lukoil PJSC 7,20 %
Naspers 7,00 %
Discovery Ltd 6,30 %
ABSA Group 5,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,40 %
PgjaszCProm Pjsc 4,20 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,90 %
Emirates NBD Pjsc 3,60 %
Rosneft Oil 3,30 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,99 % -9,12 %
Rendimento a 1 anno -9,45 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni 10,62 % 10,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,62
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