Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-EUR

LU0303816705
19,15 EUR 25/01/2021
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
8,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 79,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,61 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,50 %
Industrie e servizi vari 24,80 %
Beni di consumo 23,70 %
Servizi alle collettività 10,90 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Paesi Pesi
Sudafrica 39,90 %
Russia 33,60 %
Grecia 3,80 %
Gran Bretagna 2,40 %
Repubblica Ceca 2,20 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 37,54 %
USD - Dollaro americano 19,40 %
RUB - Rublo russo 18,11 %
EUR - Euro 5,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,03 %
TRY - Lira turca 0,63 %
PLN - Zloty polacco 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 7,90 %
Sberbank Russia 6,90 %
ABSA Group 6,00 %
Lukoil PJSC 5,50 %
Sibanye Stillwater Ltd 5,30 %
TCS Group Holdings PLC 5,10 %
Impala Platinum Holdings 4,70 %
Kaspi/KZ JSC 3,40 %
OAO Tatneft 2,90 %
Telkom SA Soc Ltd 2,70 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 3,96 %
Rendimento a 3 mesi 18,87 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi 17,77 % 17,04 %
Rendimento a 1 anno -6,04 % -2,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,03 % 8,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,29 % 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,05 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 1,20
Tracking error 4,50 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,23
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