Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-EUR

LU0303816705
16,02 EUR 06/07/2020
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 71,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,31 %
Obbligazioni 0,93 %
Liquidità -1,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,60 %
Industrie e servizi vari 23,60 %
Beni di consumo 23,30 %
Servizi alle collettività 16,90 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Paesi Pesi
Russia 39,10 %
Sudafrica 31,80 %
Grecia 3,90 %
Canada 3,20 %
Gran Bretagna 2,50 %
Slovenia 1,50 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 32,70 %
RUB - Rublo russo 22,67 %
USD - Dollaro americano 18,34 %
EUR - Euro 5,45 %
CAD - Dollaro canadese 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,63 %
TRY - Lira turca 1,07 %
PLN - Zloty polacco 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 8,70 %
Lukoil PJSC 7,60 %
Sberbank Russia 6,90 %
Emirates NBD Pjsc 5,00 %
ABSA Group 4,40 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,90 %
OAO Tatneft 3,70 %
TCS Group Holdings PLC 3,50 %
Semafo 3,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 3,10 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 22,95 % 6,48 %
Rendimento a 6 mesi -18,80 % -10,09 %
Rendimento a 1 anno -16,22 % -11,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % 3,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % 0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,20 %
Volatilità del benchmark 15,69 %
Beta 1,13
Tracking error 4,54 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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