Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-EUR

LU0303816705
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16,27 EUR 16/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,80 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 100,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,45 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,90 %
Beni di consumo 23,10 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Servizi alle collettività 13,10 %
Alta tecnologia 3,50 %
Telecomunicazioni 0,20 %
Paesi Pesi
Sudafrica 37,60 %
Russia 33,80 %
Turchia 2,40 %
Svizzera 2,00 %
Gran Bretagna 1,80 %
Grecia 1,20 %
Australia 0,90 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 36,88 %
USD - Dollaro americano 27,53 %
RUB - Rublo russo 12,56 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
TRY - Lira turca 2,35 %
EUR - Euro 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,88 %
PLN - Zloty polacco 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 8,50 %
Sberbank Russia 8,20 %
Discovery Ltd 7,10 %
Lukoil PJSC 6,20 %
ABSA Group 5,70 %
First Abu Dhabi Bank 5,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,30 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,30 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Foschini Ltd 2,80 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -6,34 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -7,83 %
Rendimento a 1 anno -10,80 % -8,89 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % 6,60 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni 10,00 % 10,02 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,52
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