Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-USD

LU0303823156
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16,72 USD 20/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,18 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303823156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 127,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,92
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,38

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,11 % -3,30 %
Rendimento a 3 mesi -5,31 % -5,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 9,68 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 2,37 %
Rendimento a 5 anni 5,17 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni 5,09 % 5,26 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,09 %
Liquidità 2,29 %
Obbligazioni 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 46,70 %
Beni di consumo 26,20 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Alta tecnologia 2,20 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Sudafrica 37,80 %
Russia 22,60 %
Turchia 12,20 %
Gran Bretagna 4,40 %
Israele 2,30 %
Cipro 2,00 %
Australia 1,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 36,06 %
USD - Dollaro americano 17,18 %
RUB - Rublo russo 11,88 %
TRY - Lira turca 11,39 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
EUR - Euro 1,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 9,70 %
Naspers 7,50 %
Barclays Africa Group Ltd 6,90 %
Discovery Ltd 6,60 %
Turkiye Garanti Bankasi As 5,30 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,40 %
Pajvsic Ltd 2,90 %
Turkcell Iletisim Hizmet A S 2,70 %
Abu Dhabi Commercial Bank 2,60 %
First Abu Dhabi Bank 2,60 %
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