Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-USD LU0303823156

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16,19 USD 22/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,19 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303823156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 120,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,96
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,66

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 3,36 %
Rendimento a 3 mesi 5,01 % 8,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 11,78 %
Rendimento a 1 anno 16,19 % 24,38 %
Rendimento a 3 anni 3,72 % 9,53 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni 5,56 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Obbligazioni 0,37 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,00 %
Beni di consumo 30,60 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Alta tecnologia 3,30 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Sudafrica 39,10 %
Russia 23,50 %
Turchia 10,00 %
Gran Bretagna 3,80 %
Israele 2,80 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 33,86 %
USD - Dollaro americano 16,28 %
RUB - Rublo russo 11,77 %
EUR - Euro 9,23 %
TRY - Lira turca 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
PLN - Zloty polacco 2,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 10,00 %
Sberbank Russia 9,90 %
Discovery Ltd 7,80 %
Steinhoff Intl Holdings 6,50 %
Tnuvrkiye Garanti Bankasi As 5,70 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,60 %
Pbjasrcclays Africa Group Ltd 3,40 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Phosagro PJSC 2,60 %
Turkcell Iletisim Hizmet A S 2,60 %
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