Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-USD

LU0303823156
20,85 USD 27/07/2021
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
7,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303823156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 94,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Obbligazioni 1,93 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,30 %
Beni di consumo 22,40 %
Industrie e servizi vari 20,90 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Russia 32,20 %
Sudafrica 31,60 %
Stati Uniti 4,20 %
Canada 3,90 %
Gran Bretagna 3,40 %
Grecia 2,90 %
Germania 2,00 %
Repubblica Ceca 1,60 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 35,84 %
USD - Dollaro americano 30,01 %
RUB - Rublo russo 13,70 %
EUR - Euro 6,45 %
CAD - Dollaro canadese 4,50 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TCS Group Holdings PLC 9,00 %
Kaspi/KZ JSC 6,20 %
Sberbank Russia 6,00 %
Naspers 5,70 %
Gazprom PJSC 5,70 %
Yandex NV 4,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 3,70 %
Mtn Group 3,40 %
ABSA Group 3,00 %
Bid Corp Ltd 2,90 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 7,31 % 9,48 %
Rendimento a 6 mesi 25,62 % 24,72 %
Rendimento a 1 anno 43,60 % 46,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,51 % 12,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,83 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,74 % 11,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,15 %
Volatilità del benchmark 15,37 %
Beta 1,30
Tracking error 4,22 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,81
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