Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-USD

LU0303823156
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14,38 USD 14/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,13 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303823156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 82,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,12 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,00 %
Servizi alle collettività 16,50 %
Beni di consumo 13,70 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Alta tecnologia 1,20 %
Paesi Pesi
Russia 39,30 %
Sudafrica 35,20 %
Gran Bretagna 1,60 %
Grecia 1,60 %
Svizzera 1,20 %
Slovenia 0,90 %
Australia 0,30 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 33,24 %
USD - Dollaro americano 32,73 %
RUB - Rublo russo 15,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
EUR - Euro 1,63 %
TRY - Lira turca 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 9,10 %
Naspers 7,70 %
Discovery Ltd 5,90 %
Lukoil PJSC 5,90 %
ABSA Group 5,50 %
Gazprom PJSC 5,30 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,10 %
Pajbsuc Dhabi Commercial Bank 3,70 %
Emirates NBD Pjsc 3,50 %
Foschini Ltd 3,30 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % -10,41 %
Rendimento a 3 anni 9,01 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 6,87 %
Rendimento a 10 anni 10,91 % 10,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,12
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