Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-USD

LU0303823156
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14,81 USD 18/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,42 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303823156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 90,550 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,40 %
Servizi alle collettività 15,80 %
Industrie e servizi vari 14,60 %
Beni di consumo 12,90 %
Telecomunicazioni 12,20 %
Paesi Pesi
Russia 39,30 %
Sudafrica 36,00 %
Gran Bretagna 3,00 %
Slovenia 1,70 %
Grecia 1,60 %
Canada 0,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 35,47 %
USD - Dollaro americano 28,98 %
RUB - Rublo russo 14,61 %
EUR - Euro 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 10,00 %
Naspers 8,90 %
ABSA Group 6,40 %
Discovery Ltd 5,90 %
Gazprom PJSC 5,10 %
Lukoil PJSC 4,80 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,20 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,60 %
Phosagro PJSC 2,50 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 9,47 % 10,65 %
Rendimento a 6 mesi 9,32 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -9,42 % -2,88 %
Rendimento a 3 anni 5,81 % 11,35 %
Rendimento a 5 anni 5,29 % 9,33 %
Rendimento a 10 anni 11,26 % 11,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,98
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,48
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