Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-ACC-USD

LU0303823156
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14,15 USD 19/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,35 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303823156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 98,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Obbligazioni 0,98 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,90 %
Beni di consumo 22,70 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Servizi alle collettività 12,80 %
Alta tecnologia 3,10 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Sudafrica 36,40 %
Russia 32,90 %
Turchia 4,20 %
Gran Bretagna 3,00 %
Svizzera 1,50 %
Grecia 1,20 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 36,30 %
USD - Dollaro americano 25,83 %
RUB - Rublo russo 13,29 %
EUR - Euro 4,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
TRY - Lira turca 0,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
PLN - Zloty polacco 0,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 9,10 %
Naspers 8,20 %
Discovery Ltd 6,80 %
ABSA Group 6,60 %
Lukoil PJSC 5,70 %
First Abu Dhabi Bank 4,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,90 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,20 %
Abu Dhabi Commercial Bank 2,70 %
Foschini Ltd 2,50 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -4,59 %
Rendimento a 6 mesi -14,81 % -7,67 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % -2,01 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 9,48 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni 5,87 % 7,05 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,82
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