Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR LU0303816028

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16,91 EUR 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,93 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 81,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,97
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,47

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,24 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,30 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 12,93 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 6,64 % 10,08 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 4,74 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Obbligazioni 0,37 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,80 %
Beni di consumo 32,90 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Alta tecnologia 4,10 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Sudafrica 41,00 %
Russia 22,50 %
Turchia 7,40 %
Gran Bretagna 3,50 %
Israele 2,70 %
Polonia 2,70 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 33,86 %
USD - Dollaro americano 16,28 %
RUB - Rublo russo 11,77 %
EUR - Euro 9,23 %
TRY - Lira turca 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
PLN - Zloty polacco 2,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 9,70 %
Sberbank Russia 9,60 %
Discovery Ltd 8,50 %
Steinhoff Intl Holdings 7,10 %
Tnuvrkiye Garanti Bankasi As 5,40 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,60 %
Pajbsuc Dhabi Commercial Bank 3,00 %
Kruk SA 2,70 %
Phosagro PJSC 2,60 %
Avi 2,50 %
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