Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR

LU0303816028
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16,08 EUR 18/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,02 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 70,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,12 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,50 %
Servizi alle collettività 15,40 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Beni di consumo 12,60 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Russia 37,80 %
Sudafrica 35,60 %
Gran Bretagna 2,10 %
Grecia 1,60 %
Slovenia 1,50 %
Svizzera 1,10 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 33,24 %
USD - Dollaro americano 32,73 %
RUB - Rublo russo 15,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
EUR - Euro 1,63 %
TRY - Lira turca 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 8,90 %
Naspers 8,10 %
Discovery Ltd 6,20 %
ABSA Group 5,80 %
Lukoil PJSC 5,40 %
Gazprom PJSC 5,10 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,00 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,50 %
Phosagro PJSC 2,60 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 7,06 % 3,22 %
Rendimento a 1 anno -12,02 % -2,17 %
Rendimento a 3 anni 7,77 % 13,91 %
Rendimento a 5 anni 4,04 % 8,55 %
Rendimento a 10 anni 11,12 % 11,30 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,88
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