Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR

LU0303816028
13,85 EUR 22/09/2020
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 52,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,22 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,40 %
Industrie e servizi vari 28,20 %
Beni di consumo 22,90 %
Servizi alle collettività 12,00 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Paesi Pesi
Sudafrica 38,90 %
Russia 32,30 %
Grecia 3,60 %
Canada 3,50 %
Gran Bretagna 2,60 %
Slovenia 1,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 38,43 %
USD - Dollaro americano 19,17 %
RUB - Rublo russo 18,55 %
EUR - Euro 4,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,36 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
TRY - Lira turca 0,87 %
PLN - Zloty polacco 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 8,90 %
Lukoil PJSC 6,10 %
Emirates NBD Pjsc 5,60 %
Sberbank Russia 5,30 %
Harmony Gold Mining Co Ltd 4,70 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,50 %
TCS Group Holdings PLC 4,40 %
ABSA Group 3,90 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,80 %
DRDGOLD LTD 3,60 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % 3,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 28,39 % 17,75 %
Rendimento a 1 anno -17,08 % -4,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,74 % 5,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,02 % 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 7,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,00 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,14
Tracking error 4,56 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,38
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