Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR

LU0303816028
13,64 EUR 28/10/2020
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 50,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,02 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,10 %
Industrie e servizi vari 25,40 %
Beni di consumo 24,60 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Paesi Pesi
Sudafrica 38,10 %
Russia 31,80 %
Grecia 3,80 %
Canada 3,20 %
Stati Uniti 2,30 %
Gran Bretagna 2,30 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 38,80 %
USD - Dollaro americano 19,40 %
RUB - Rublo russo 16,93 %
EUR - Euro 4,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
TRY - Lira turca 0,59 %
PLN - Zloty polacco 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 9,00 %
Lukoil PJSC 5,50 %
Sberbank Russia 5,30 %
TCS Group Holdings PLC 5,00 %
ABSA Group 4,80 %
Sibanye Stillwater Ltd 4,30 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 4,00 %
Impala Platinum Holdings 3,50 %
Emirates NBD Pjsc 3,40 %
Endeavour Mining Corp 3,20 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -6,74 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi 9,86 % 8,24 %
Rendimento a 1 anno -17,32 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,04 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,00 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 7,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,00 %
Volatilità del benchmark 15,56 %
Beta 1,13
Tracking error 4,63 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,42
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