Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR LU0303816028

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16,58 EUR 12/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,03 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 84,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,97
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,00

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 5,03 % 18,36 %
Rendimento a 3 anni 6,15 % 10,91 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni 4,25 % 3,67 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Obbligazioni 0,37 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,00 %
Beni di consumo 30,60 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Alta tecnologia 3,30 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Sudafrica 39,10 %
Russia 23,50 %
Turchia 10,00 %
Gran Bretagna 3,80 %
Israele 2,80 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 33,86 %
USD - Dollaro americano 16,28 %
RUB - Rublo russo 11,77 %
EUR - Euro 9,23 %
TRY - Lira turca 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
PLN - Zloty polacco 2,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 10,00 %
Sberbank Russia 9,90 %
Discovery Ltd 7,80 %
Steinhoff Intl Holdings 6,50 %
Tnuvrkiye Garanti Bankasi As 5,70 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,60 %
Pbjasrcclays Africa Group Ltd 3,40 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Phosagro PJSC 2,60 %
Turkcell Iletisim Hizmet A S 2,60 %
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