Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR

LU0303816028
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18,37 EUR 19/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,48 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 86,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,23 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,95
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,80

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi 7,74 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 11,47 % 8,32 %
Rendimento a 1 anno 11,48 % 12,46 %
Rendimento a 3 anni 3,96 % 6,67 %
Rendimento a 5 anni 6,04 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 5,76 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,46 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,50 %
Beni di consumo 27,10 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Alta tecnologia 2,60 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Sudafrica 41,50 %
Russia 22,40 %
Turchia 10,20 %
Gran Bretagna 3,60 %
Israele 2,40 %
Olanda 1,90 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 40,84 %
USD - Dollaro americano 16,58 %
RUB - Rublo russo 11,68 %
TRY - Lira turca 10,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
EUR - Euro 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
PLN - Zloty polacco 0,97 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Discovery Ltd 10,10 %
Sberbank Russia 9,30 %
Naspers 8,30 %
Barclays Africa Group Ltd 6,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 5,30 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,30 %
Tpujsrckcell Iletisim Hizmet A S 3,00 %
Avi 2,80 %
Phosagro PJSC 2,70 %
Abu Dhabi Commercial Bank 2,60 %
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