Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR

LU0303816028
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17,92 EUR 16/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,61 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 71,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Obbligazioni 3,22 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,20 %
Beni di consumo 21,10 %
Servizi alle collettività 16,80 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Russia 40,80 %
Sudafrica 29,40 %
Gran Bretagna 3,70 %
Grecia 1,80 %
Slovenia 1,60 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 29,31 %
USD - Dollaro americano 28,10 %
RUB - Rublo russo 20,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,79 %
EUR - Euro 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,09 %
TRY - Lira turca 0,81 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 9,60 %
Naspers Ltd 8,20 %
ABSA GROUP LTD 5,20 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Gazprom PJSC 4,50 %
Emirates NBD Pjsc 4,30 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 2,90 %
OAO Tatneft 2,90 %
Lukoil PJSC 2,90 %
TCS Group Hldg Plc 2,70 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi 12,49 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 11,61 % 6,36 %
Rendimento a 3 anni 6,79 % 9,33 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 8,72 % 8,52 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,02
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,05
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