Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR

LU0303816028
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16,80 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 72,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,88 %
Obbligazioni 2,34 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,20 %
Beni di consumo 21,50 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Servizi alle collettività 15,40 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Russia 38,50 %
Sudafrica 31,30 %
Gran Bretagna 4,20 %
Grecia 1,70 %
Slovenia 1,60 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 31,11 %
USD - Dollaro americano 29,30 %
RUB - Rublo russo 15,81 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
EUR - Euro 3,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
TRY - Lira turca 0,95 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 9,10 %
Sberbank Russia 8,80 %
Lukoil PJSC 5,40 %
ABSA Group 4,80 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Emirates NBD Pjsc 4,00 %
Gazprom PJSC 3,80 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Pdjissccovery Ltd 2,90 %
Sasol 2,60 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -7,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % -3,71 %
Rendimento a 6 mesi 8,60 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -5,13 %
Rendimento a 3 anni 7,54 % 11,45 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 8,30 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,48 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,02
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,60
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