Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr A-EUR

LU0303816028
11,42 EUR 02/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-30,71 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816028
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 42,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,31 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,00 %
Beni di consumo 21,80 %
Industrie e servizi vari 18,10 %
Servizi alle collettività 15,90 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Paesi Pesi
Russia 40,90 %
Sudafrica 27,50 %
Gran Bretagna 2,40 %
Slovenia 2,00 %
Canada 1,70 %
Turchia 1,70 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 27,34 %
RUB - Rublo russo 25,58 %
USD - Dollaro americano 23,92 %
EUR - Euro 3,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,37 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
TRY - Lira turca 1,68 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 9,80 %
Naspers 9,60 %
Emirates NBD Pjsc 6,50 %
Lukoil PJSC 6,30 %
OAO Tatneft 4,60 %
ABSA Group 4,20 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 4,00 %
TCS Group Holdings PLC 3,90 %
Equity Group Holdings Ltd 3,10 %
Sasol 3,00 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -26,23 % -15,26 %
Rendimento a 3 mesi -37,56 % -23,03 %
Rendimento a 6 mesi -31,25 % -13,79 %
Rendimento a 1 anno -30,71 % -16,83 %
Rendimento a 3 anni -10,39 % -2,14 %
Rendimento a 5 anni -7,53 % -0,56 %
Rendimento a 10 anni -0,27 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,04 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,23
Tracking error 3,02 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper