Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
21,05 EUR 20/01/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
6,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 29,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,20 %
Industrie e servizi vari 21,70 %
Beni di consumo 18,10 %
Servizi alle collettività 13,00 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Salute e farmacia 2,70 %
Alta tecnologia 1,30 %
Paesi Pesi
Russia 37,50 %
Sudafrica 25,10 %
Gran Bretagna 5,20 %
Stati Uniti 5,10 %
Canada 4,90 %
Olanda 3,20 %
Grecia 2,50 %
Germania 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,17 %
ZAR - Rand sudafricano 24,53 %
RUB - Rublo russo 14,71 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
CAD - Dollaro canadese 4,91 %
PLN - Zloty polacco 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom PJSC 9,60 %
TCS Group Holdings PLC 9,60 %
Kaspi/KZ JSC 9,60 %
Sberbank of Russia PJSC 5,90 %
Mtn Group 4,90 %
Yandex NV 4,60 %
Prosus NV 3,20 %
Sibanye Stillwater Ltd 2,90 %
Bid Corp Ltd 2,70 %
First Quantum Minerals 2,40 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % 6,57 %
Rendimento a 3 mesi -12,55 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 21,32 %
Rendimento a 1 anno 18,66 % 49,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,17 % 17,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,30 % 10,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,61 % 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,17 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,32
Tracking error 4,25 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,73