Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR LU0303816887

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16,08 EUR 25/07/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,56 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 38,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,94
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,72

Performance in EUR (25/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,42 % 8,99 %
Rendimento a 1 anno 7,56 % 18,00 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 7,13 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 3,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 3,40 %
Obbligazioni 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,10 %
Beni di consumo 36,90 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Alta tecnologia 6,10 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Sudafrica 44,20 %
Russia 21,10 %
Turchia 7,40 %
Israele 3,70 %
Polonia 3,20 %
Olanda 1,50 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 35,56 %
USD - Dollaro americano 19,48 %
RUB - Rublo russo 12,53 %
EUR - Euro 9,66 %
TRY - Lira turca 3,45 %
PLN - Zloty polacco 2,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 9,90 %
Steinhoff Intl Holdings 8,70 %
Dnivscovery Ltd 7,70 %
Sberbank Russia 7,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 4,40 %
Bid Corp Ltd 4,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,90 %
Pkjrsuck SA 3,20 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Turkiye Petrol Rafinerile As 3,00 %
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