Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
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15,94 EUR 21/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,13 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 34,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,50 %
Servizi alle collettività 15,40 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Beni di consumo 12,60 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Russia 37,80 %
Sudafrica 35,60 %
Gran Bretagna 2,10 %
Grecia 1,60 %
Slovenia 1,50 %
Svizzera 1,10 %
Australia 0,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 35,47 %
USD - Dollaro americano 28,98 %
RUB - Rublo russo 14,61 %
EUR - Euro 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
PLN - Zloty polacco 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Russia 8,90 %
Naspers 8,10 %
Discovery Ltd 6,20 %
ABSA Group 5,80 %
Lukoil PJSC 5,40 %
Gazprom PJSC 5,10 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,00 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,50 %
Phosagro PJSC 2,60 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 3,43 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 8,72 %
Rendimento a 6 mesi 6,13 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno -12,13 % -3,01 %
Rendimento a 3 anni 7,90 % 14,55 %
Rendimento a 5 anni 3,70 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 10,69 % 11,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,12
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