Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
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17,06 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,67 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 31,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Obbligazioni 1,41 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,80 %
Beni di consumo 21,30 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Servizi alle collettività 15,30 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Paesi Pesi
Russia 37,90 %
Sudafrica 34,30 %
Gran Bretagna 3,30 %
Slovenia 1,70 %
Grecia 1,60 %
Canada 1,00 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 34,09 %
USD - Dollaro americano 28,36 %
RUB - Rublo russo 15,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
EUR - Euro 3,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
TRY - Lira turca 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 8,60 %
Sberbank Russia 8,20 %
ABSA Group 6,00 %
Lukoil PJSC 5,10 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Gazprom PJSC 4,40 %
Discovery Ltd 4,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,80 %
Emirates NBD Pjsc 3,70 %
Phosagro PJSC 2,60 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,56 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,46 % 8,95 %
Rendimento a 6 mesi 16,05 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 5,96 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 4,91 % 8,76 %
Rendimento a 10 anni 8,88 % 9,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,01
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,76
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