Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
14,45 EUR 06/08/2020
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 20,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Obbligazioni 0,50 %
Liquidità -0,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,90 %
Industrie e servizi vari 26,00 %
Beni di consumo 23,90 %
Servizi alle collettività 16,10 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Paesi Pesi
Russia 38,40 %
Sudafrica 37,00 %
Grecia 3,60 %
Canada 3,20 %
Gran Bretagna 2,20 %
Slovenia 1,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 36,88 %
RUB - Rublo russo 21,67 %
USD - Dollaro americano 20,76 %
EUR - Euro 5,01 %
CAD - Dollaro canadese 3,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
TRY - Lira turca 1,07 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 9,40 %
Lukoil PJSC 7,20 %
Sberbank Russia 6,60 %
Emirates NBD Pjsc 4,90 %
ABSA Group 4,50 %
DRDGOLD LTD 4,00 %
TCS Group Holdings PLC 3,90 %
Harmony Gold Mining Co Ltd 3,80 %
OAO Tatneft 3,70 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,60 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 13,42 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi -20,60 % -14,27 %
Rendimento a 1 anno -11,75 % -12,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,06 % -0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 7,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,18 %
Volatilità del benchmark 15,74 %
Beta 1,14
Tracking error 4,56 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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