Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR LU0303816887

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16,23 EUR 27/04/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,89 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 40,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,79 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,93
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,69

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 5,83 %
Rendimento a 6 mesi 10,63 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 13,89 % 24,25 %
Rendimento a 3 anni 7,03 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni 4,30 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni - 5,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 1,01 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,30 %
Settore finanziario 33,10 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Alta tecnologia 5,90 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Sudafrica 44,60 %
Russia 26,60 %
Turchia 3,50 %
Polonia 2,60 %
Israele 2,20 %
Australia 1,20 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 37,93 %
USD - Dollaro americano 26,59 %
RUB - Rublo russo 11,19 %
EUR - Euro 9,88 %
PLN - Zloty polacco 2,77 %
TRY - Lira turca 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 9,90 %
Sberbank Russia 9,70 %
Discovery Ltd 8,00 %
Steinhoff Intl Holdings 7,60 %
NMVAGMA Open JT STK Co 4,40 %
Bid Corp Ltd 3,80 %
Mail.Ru Group Ltd 3,70 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,20 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Avi 2,80 %
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