Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
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16,71 EUR 17/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,87 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 30,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,93 %
Obbligazioni 3,05 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,80 %
Beni di consumo 23,10 %
Industrie e servizi vari 16,80 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Russia 36,70 %
Sudafrica 32,40 %
Gran Bretagna 3,70 %
Grecia 1,70 %
Slovenia 1,50 %
Turchia 1,50 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 32,28 %
USD - Dollaro americano 26,58 %
RUB - Rublo russo 17,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,19 %
EUR - Euro 3,42 %
TRY - Lira turca 1,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,93 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 9,70 %
Sberbank Russia 8,90 %
ABSA Group 4,90 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Emirates NBD Pjsc 4,50 %
Lukoil PJSC 3,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 2,90 %
Pdjissccovery Ltd 2,90 %
Gazprom PJSC 2,60 %
Sasol 2,60 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 13,21 % 6,92 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % -3,22 %
Rendimento a 3 anni 7,26 % 10,89 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 8,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,00
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,00
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