Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
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18,12 EUR 22/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,22 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 41,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,94
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,98

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi 6,71 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi 11,78 % 7,79 %
Rendimento a 1 anno 10,22 % 10,87 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 6,83 %
Rendimento a 5 anni 5,47 % 6,92 %
Rendimento a 10 anni 5,07 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,46 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,50 %
Beni di consumo 27,10 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Alta tecnologia 2,60 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Sudafrica 41,50 %
Russia 22,40 %
Turchia 10,20 %
Gran Bretagna 3,60 %
Israele 2,40 %
Olanda 1,90 %
Australia 1,90 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 40,84 %
USD - Dollaro americano 16,58 %
RUB - Rublo russo 11,68 %
TRY - Lira turca 10,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
EUR - Euro 2,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
PLN - Zloty polacco 0,97 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Discovery Ltd 10,10 %
Sberbank Russia 9,30 %
Naspers 8,30 %
Barclays Africa Group Ltd 6,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 5,30 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,30 %
Tpujsrckcell Iletisim Hizmet A S 3,00 %
Avi 2,80 %
Phosagro PJSC 2,70 %
Abu Dhabi Commercial Bank 2,60 %
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