Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR LU0303816887

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16,11 EUR 21/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,89 % Rendimento a 1 anno
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 40,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,94
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,36

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % 5,21 %
Rendimento a 1 anno 9,89 % 17,36 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 6,58 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 4,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Obbligazioni 0,25 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,10 %
Beni di consumo 34,70 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Alta tecnologia 4,60 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Sudafrica 42,30 %
Russia 21,00 %
Turchia 8,10 %
Israele 3,00 %
Polonia 2,80 %
Gran Bretagna 2,50 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 34,31 %
USD - Dollaro americano 16,09 %
RUB - Rublo russo 10,53 %
EUR - Euro 10,47 %
TRY - Lira turca 8,09 %
PLN - Zloty polacco 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 2,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 9,80 %
Sberbank Russia 8,30 %
Steinhoff Intl Holdings 8,20 %
Dnivscovery Ltd 7,80 %
Turkiye Garanti Bankasi As 5,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Tpujsrckiye Petrol Rafinerile As 3,10 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,00 %
Bid Corp Ltd 3,00 %
Kruk SA 2,80 %
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