Fidelity Funds - Em Eu M East and Afr E-ACC-EUR

LU0303816887
17,16 EUR 25/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,25 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0303816887
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 27,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,25 %
Obbligazioni 0,89 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,80 %
Beni di consumo 22,30 %
Servizi alle collettività 16,60 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Russia 41,10 %
Sudafrica 26,10 %
Turchia 2,60 %
Gran Bretagna 2,30 %
Slovenia 1,80 %
Grecia 1,60 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 28,09 %
RUB - Rublo russo 25,90 %
USD - Dollaro americano 24,03 %
EUR - Euro 3,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
TRY - Lira turca 2,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 10,00 %
Sberbank Russia 9,50 %
Emirates NBD Pjsc 6,10 %
Lukoil PJSC 6,10 %
ABSA Group 4,00 %
Gazprom PJSC 3,80 %
OAO Tatneft 3,80 %
TCS Group Holdings PLC 3,70 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,60 %
Sasol 3,50 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,39 % -4,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,92 % 11,84 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 6,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,42 % 5,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,68 % 4,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,84 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,04
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