Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
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8,04 USD 16/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,26 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,93 %
Liquidità 20,53 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 10,41 %
MXN - Peso messicano 10,19 %
IDR - Rupia indonesiana 9,30 %
RUB - Rublo russo 7,27 %
THB - Baht thailandese 7,01 %
ZAR - Rand sudafricano 5,93 %
BRL - Real brasiliano 5,38 %
HUF - Fiorino ungherese 3,57 %
JPY - Yen giapponese 3,01 %
TRY - Lira turca 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 13,42 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,39 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 6,21 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 6,08 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,91 %
BCO CHILE 3.00% 03/01/23 SR: 5,33 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 4,84 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,69 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,54 %
COLOMBIA 3.30% 03/17/27 SR: 3,88 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -5,14 % -3,02 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -3,30 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,53
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,48
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