Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
8,301 USD 01/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,78 %
BRL - Real brasiliano 11,10 %
RUB - Rublo russo 8,90 %
PLN - Zloty polacco 8,81 %
THB - Baht thailandese 8,80 %
IDR - Rupia indonesiana 8,40 %
ZAR - Rand sudafricano 6,97 %
CNY - Yuan cinese 4,92 %
TRY - Lira turca 4,38 %
CLP - Peso cileno 3,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 8,16 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,24 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 5,45 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,17 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,62 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 4,32 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,89 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 3,79 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 3,72 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,99 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 10,14 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -9,08 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -4,96 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,10
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,87 %
Indice di informazione -0,91
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,40
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