Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
8,664 USD 14/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,63 %
Liquidità 8,67 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,95 %
CNY - Yuan cinese 9,84 %
PLN - Zloty polacco 9,11 %
BRL - Real brasiliano 8,12 %
RUB - Rublo russo 7,85 %
THB - Baht thailandese 7,55 %
MXN - Peso messicano 7,53 %
HUF - Fiorino ungherese 6,19 %
ZAR - Rand sudafricano 4,74 %
CLP - Peso cileno 4,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 9,11 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,67 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,87 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,25 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,56 %
INR FORWARD CONTRACT 3,46 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,01 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,68 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16.1% 07-MAY- 2,30 %
PEN FORWARD CONTRACT 2,19 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 4,88 % 3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,81 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,73
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,23 %
Indice di informazione -0,58
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,42
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