Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,288 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,54 %
Liquidità 13,33 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,06 %
PLN - Zloty polacco 8,98 %
THB - Baht thailandese 8,27 %
IDR - Rupia indonesiana 8,23 %
BRL - Real brasiliano 7,62 %
RUB - Rublo russo 7,47 %
ZAR - Rand sudafricano 6,14 %
TRY - Lira turca 4,59 %
HUF - Fiorino ungherese 3,49 %
JPY - Yen giapponese 3,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,44 %
USD CASH 8,66 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,29 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 6,24 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 6,16 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 6,06 %
BCO CHILE 3.00% 03/01/23 SR: 5,05 %
PEN FORWARD CONTRACT 5,02 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,99 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,31 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 4,66 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 5,34 %
Rendimento a 3 anni 5,68 % 5,90 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 4,80 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,49
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,31
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-em-local-curr-debt-aaccusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia