Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,21 USD 19/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,81 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,40
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -1,88 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -5,24 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 0,59 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,88 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,32 %
IDR - Rupia indonesiana 11,07 %
MXN - Peso messicano 9,41 %
RUB - Rublo russo 9,16 %
ZAR - Rand sudafricano 8,92 %
THB - Baht thailandese 7,69 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
BRL - Real brasiliano 2,71 %
ARS - Peso argentino 2,43 %
TRY - Lira turca 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 7,05 %
THAILAND 2.125% 17-DEC-2026 6,09 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 5,99 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 5,81 %
THE CENTRAL BANK OF CHILE 3.000% 01-MAR-2023 5,38 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 4,60 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 3,25 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,10 %
NIGERIA 0.000% 02-AUG-2018 3,09 %
MEXICO 7.750% 29-MAY-2031 2,93 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-em-local-curr-debt-aaccusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia