Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
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7,99 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,51
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,76

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -3,85 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 2,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,76 %
Liquidità 6,62 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,64 %
IDR - Rupia indonesiana 9,68 %
THB - Baht thailandese 9,44 %
PLN - Zloty polacco 9,17 %
RUB - Rublo russo 7,32 %
ZAR - Rand sudafricano 6,14 %
USD - Dollaro americano 6,13 %
BRL - Real brasiliano 5,55 %
HUF - Fiorino ungherese 3,76 %
TRY - Lira turca 3,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 7,95 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,84 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,49 %
POLAND 2.750% 25-AUG-2023 6,36 %
THAILAND 2.125% 17-DEC-2026 6,03 %
THE CENTRAL BANK OF CHILE 3.000% 01-MAR-2023 5,44 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 5,26 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,62 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 4,59 %
PEN FORWARD CONTRACT 4,16 %
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