Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-Acc-USD

LU0900493726
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8,93 USD 24/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,78 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900493726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 5,210 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -4,06 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni -0,90 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,88 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,32 %
IDR - Rupia indonesiana 11,07 %
MXN - Peso messicano 9,41 %
RUB - Rublo russo 9,16 %
ZAR - Rand sudafricano 8,92 %
THB - Baht thailandese 7,69 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
BRL - Real brasiliano 2,71 %
ARS - Peso argentino 2,43 %
TRY - Lira turca 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 9,19 %
THE CENTRAL BANK OF CHILE 3.000% 01-MAR-2023 6,10 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 5,44 %
HUNGARY 3.000% 27-OCT-2027 4,75 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 3,96 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 3,93 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 3,69 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,44 %
NIGERIA 0.000% 02-AUG-2018 3,40 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,10 %
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