Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
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7,20 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,33 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 48,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,70 %
Liquidità 16,64 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,13 %
PLN - Zloty polacco 10,02 %
IDR - Rupia indonesiana 8,37 %
THB - Baht thailandese 7,84 %
RUB - Rublo russo 7,65 %
BRL - Real brasiliano 6,31 %
ZAR - Rand sudafricano 5,23 %
HUF - Fiorino ungherese 3,96 %
TRY - Lira turca 3,90 %
JPY - Yen giapponese 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND OTHER ASSETS 12,12 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,31 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 6,42 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 6,12 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 6,09 %
BCO CHILE 3.00% 03/01/23 SR: 5,29 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,16 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,50 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,40 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,96 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 5,91 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % -1,41 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni - 6,24 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,54
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,02
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