Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
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7,85 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 31,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni - 1,56 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,69 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,26 %
ZAR - Rand sudafricano 10,21 %
PLN - Zloty polacco 8,90 %
MXN - Peso messicano 7,71 %
RUB - Rublo russo 6,59 %
BRL - Real brasiliano 5,51 %
HUF - Fiorino ungherese 4,75 %
TRY - Lira turca 4,67 %
THB - Baht thailandese 4,27 %
ARS - Peso argentino 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 9,19 %
THE CENTRAL BANK OF CHILE 3.000% 01-MAR-2023 6,10 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 5,44 %
HUNGARY 3.000% 27-OCT-2027 4,75 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 3,96 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 3,93 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 3,69 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,44 %
NIGERIA 0.000% 02-AUG-2018 3,40 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,10 %
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