Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
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7,587 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,25 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 56,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,21 %
Liquidità 2,83 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,25 %
TRY - Lira turca 8,39 %
ZAR - Rand sudafricano 7,98 %
IDR - Rupia indonesiana 7,88 %
MXN - Peso messicano 7,84 %
THB - Baht thailandese 7,42 %
PLN - Zloty polacco 6,41 %
RUB - Rublo russo 6,33 %
HUF - Fiorino ungherese 5,17 %
CLP - Peso cileno 3,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 11,22 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 6,91 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,57 %
TRY FORWARD CONTRACT 5,47 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 5,23 %
HUF FORWARD CONTRACT 5,17 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 5,11 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 4,93 %
TWD FORWARD CONTRACT 4,86 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,47 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 6,46 % 8,00 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % 4,92 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 6,16 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,47
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,56
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