Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
8,085 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,75 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 73,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,86 %
Liquidità 0,32 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,97 %
RUB - Rublo russo 9,57 %
MXN - Peso messicano 9,22 %
ZAR - Rand sudafricano 9,00 %
IDR - Rupia indonesiana 8,78 %
PLN - Zloty polacco 8,02 %
TRY - Lira turca 5,69 %
HUF - Fiorino ungherese 4,75 %
CLP - Peso cileno 3,45 %
JPY - Yen giapponese 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 7,76 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,69 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 5,25 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 5,17 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 5,06 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,94 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 4,35 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 3,54 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,51 %
CDB 3.65% 05/21/29 SR: 3,24 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 5,74 %
Rendimento a 1 anno 11,75 % 12,31 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,38 % 4,48 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,55 % 3,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,67
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -1,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,75
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