Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR LU0900494534

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7,94 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,19 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 29,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni - 2,29 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Liquidità 4,56 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,47 %
MXN - Peso messicano 9,99 %
PLN - Zloty polacco 9,44 %
BRL - Real brasiliano 8,50 %
TRY - Lira turca 7,81 %
THB - Baht thailandese 7,37 %
ZAR - Rand sudafricano 6,91 %
RUB - Rublo russo 6,13 %
HUF - Fiorino ungherese 4,70 %
CLP - Peso cileno 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,27 %
HUNGARY 3.000% 27-OCT-2027 8,15 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 7,05 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 5,69 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,29 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 4,34 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 4,21 %
MEXICO 7.750% 29-MAY-2031 3,88 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,44 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 3,39 %
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