Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
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7,52 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,30 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 35,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,54
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,22

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,77 % -2,52 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -3,43 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 0,31 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni - 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,61 %
Liquidità 4,07 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,74 %
MXN - Peso messicano 9,69 %
PLN - Zloty polacco 9,10 %
RUB - Rublo russo 7,12 %
TRY - Lira turca 6,72 %
ZAR - Rand sudafricano 6,08 %
BRL - Real brasiliano 6,01 %
THB - Baht thailandese 5,14 %
HUF - Fiorino ungherese 3,42 %
JPY - Yen giapponese 3,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 7,05 %
THAILAND 2.125% 17-DEC-2026 6,09 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 5,99 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 5,81 %
THE CENTRAL BANK OF CHILE 3.000% 01-MAR-2023 5,38 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 4,60 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 3,25 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,10 %
NIGERIA 0.000% 02-AUG-2018 3,09 %
MEXICO 7.750% 29-MAY-2031 2,93 %
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