Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR LU0900494534

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,96 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,23 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 26,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni - 1,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,84 %
Liquidità 7,79 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,30 %
IDR - Rupia indonesiana 9,18 %
PLN - Zloty polacco 8,85 %
TRY - Lira turca 8,07 %
USD - Dollaro americano 6,69 %
THB - Baht thailandese 6,51 %
RUB - Rublo russo 6,22 %
BRL - Real brasiliano 5,81 %
ZAR - Rand sudafricano 4,88 %
HUF - Fiorino ungherese 4,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,26 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,62 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 7,36 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 6,36 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 6,30 %
HUNGARY 3.000% 27-OCT-2027 4,22 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 4,18 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 4,11 %
RUSSIAN FEDRTN 7.000% 16-AUG-2023 3,90 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,31 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia