Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR LU0900494534

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7,83 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 28,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni - 1,63 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,53 %
Liquidità 5,15 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,42 %
MXN - Peso messicano 9,82 %
RUB - Rublo russo 9,46 %
PLN - Zloty polacco 9,25 %
TRY - Lira turca 8,74 %
ZAR - Rand sudafricano 8,16 %
BRL - Real brasiliano 7,84 %
THB - Baht thailandese 7,41 %
HUF - Fiorino ungherese 4,74 %
ARS - Peso argentino 3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,97 %
HUNGARY 3.000% 27-OCT-2027 7,85 %
SOUTH AFRICA 7.000% 28-FEB-2031 6,55 %
COLOMBIA 10.000% 24-JUL-2024 5,51 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,31 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,30 %
INDONESIA 8.375% 15-SEP-2026 4,29 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 4,01 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 4,00 %
MEXICO 7.750% 29-MAY-2031 3,69 %
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