Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
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7,565 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,30 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 52,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,90 %
PLN - Zloty polacco 10,71 %
BRL - Real brasiliano 9,87 %
IDR - Rupia indonesiana 9,29 %
ZAR - Rand sudafricano 7,59 %
RUB - Rublo russo 7,50 %
TRY - Lira turca 5,50 %
THB - Baht thailandese 5,16 %
HUF - Fiorino ungherese 1,61 %
ARS - Peso argentino 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,44 %
USD CASH 8,66 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,29 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 6,24 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 6,16 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 6,06 %
BCO CHILE 3.00% 03/01/23 SR: 5,05 %
PEN FORWARD CONTRACT 5,02 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,99 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,31 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi 6,11 % 8,07 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 4,13 %
Rendimento a 3 anni 5,25 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 4,85 %
Rendimento a 10 anni - 6,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,51
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,31
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