Fidelity Funds - EM Local Curr Debt A-MDIST-EUR

LU0900494534
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7,729 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,93 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494534
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 58,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,16 %
Liquidità 4,08 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,17 %
BRL - Real brasiliano 10,96 %
IDR - Rupia indonesiana 9,42 %
PLN - Zloty polacco 8,07 %
ZAR - Rand sudafricano 8,05 %
RUB - Rublo russo 7,08 %
TRY - Lira turca 4,24 %
THB - Baht thailandese 3,95 %
HUF - Fiorino ungherese 3,22 %
CLP - Peso cileno 2,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 7,04 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,93 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,49 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,14 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 5,08 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 4,87 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 4,73 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 4,23 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 3,89 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 3,80 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,21 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 9,24 % 8,23 %
Rendimento a 1 anno 7,93 % 10,34 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,52
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,14
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