Fidelity Funds - EM Local Curr Debt E-MDIST-EUR

LU0900494708
7,051 EUR 07/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,78 %
BRL - Real brasiliano 11,10 %
RUB - Rublo russo 8,90 %
PLN - Zloty polacco 8,81 %
THB - Baht thailandese 8,80 %
IDR - Rupia indonesiana 8,40 %
ZAR - Rand sudafricano 6,97 %
CNY - Yuan cinese 4,92 %
TRY - Lira turca 4,38 %
CLP - Peso cileno 3,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 9,44 %
MYR FORWARD CONTRACT 8,49 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 7,52 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,82 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 5,76 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,53 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,91 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 3,71 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 3,70 %
SERBIA 5.88% 02/08/28 SR: 3,31 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 8,05 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -7,03 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,15
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,93 %
Indice di informazione -0,93
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,27
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