Fidelity Funds - EM Local Curr Debt E-MDIST-EUR

LU0900494708
6,967 EUR 17/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 2,55 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 10,79 %
BRL - Real brasiliano 10,76 %
CNY - Yuan cinese 10,06 %
RUB - Rublo russo 9,42 %
IDR - Rupia indonesiana 9,32 %
THB - Baht thailandese 9,17 %
MXN - Peso messicano 6,40 %
ZAR - Rand sudafricano 5,63 %
TRY - Lira turca 4,66 %
HUF - Fiorino ungherese 3,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 10,79 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,37 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,31 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,45 %
COP FORWARD CONTRACT 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,83 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16.1% 07-MAY- 2,70 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,66 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,57 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,81
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,26 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,35
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