Fidelity Funds - EM Local Curr Debt E-MDIST-EUR

LU0900494708
6,782 EUR 21/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,63 %
Liquidità 8,67 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 8,12 %
CLP - Peso cileno 4,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 9,11 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,67 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,87 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,25 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,56 %
INR FORWARD CONTRACT 3,46 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,01 %
CLP FORWARD CONTRACT 2,68 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16.1% 07-MAY- 2,30 %
PEN FORWARD CONTRACT 2,19 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 5,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,76
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,27 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,28
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