Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-EUR H LU0900495853

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11,80 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,05 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 11,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,42 % -5,45 %
Rendimento a 1 anno 5,05 % -0,80 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % 7,29 %
Rendimento a 5 anni - 6,21 %
Rendimento a 10 anni - 7,99 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,37 %
Liquidità 9,80 %
Paesi Pesi
Hong Kong 6,56 %
Messico 6,55 %
Turchia 6,39 %
Olanda 5,46 %
Isole Cayman 5,31 %
Austria 4,75 %
Stati Uniti 4,47 %
Singapore 3,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,98 %
EUR - Euro 33,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 31,45 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,58 %
PEMEX 4.625% 21-SEP-2023 3,05 %
CHINA REINS 3.375% 09-MAR-2022 2,37 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 2,24 %
PLN PERSERO 4.125% 15-MAY-2027 2,05 %
STONEWAY CAP 10.000% 01-MAR-2027 1,96 %
EASTRN DEVELP BK 5.375% 14-MAR-2022 1,85 %
ELDORADO INTL 8.625% 16-JUN-2021 1,77 %
TENGIZCH FIN 4.000% 15-AUG-2026 1,75 %
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