Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-EUR H

LU0900495853
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11,25 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 10,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,11
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,41

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -1,52 %
Rendimento a 1 anno -2,68 % -4,11 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 2,68 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni - 8,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 3,61 %
Paesi Pesi
Olanda 9,41 %
Lussemburgo 5,22 %
Corea del Sud 4,89 %
Israele 4,88 %
Messico 4,47 %
Turchia 4,30 %
Hong Kong 3,56 %
Indonesia 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,31 %
EUR - Euro 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUESTAR FIN 3.125% 30-SEP-2019 3,03 %
ISRAEL ELECTRIC 9.375% 28-JAN-2020 2,28 %
MALAYSIA 3.882% 10-MAR-2022 2,27 %
GAZ CAPITAL 9.250% 23-APR-2019 2,24 %
SAKA ENERGI ID 4.450% 05-MAY-2024 2,03 %
OMAN 5.625% 17-JAN-2028 2,01 %
GEORGIA CAP 6.125% 09-MAR-2024 1,98 %
SK BROADBAND CO LTD 2.875% 29-OCT-2018 1,87 %
NTPC LTD 4.500% 19-MAR-2028 1,68 %
BANCO BTG LUX 5.500% 31-JAN-2023 1,67 %
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