Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-EUR H

LU0900495853
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12,07 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,78 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 21,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 0,29 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,72 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,82 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 1,81 %
PHILIPPINE NTL 3.28% 09/27/24 SR: 1,79 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,58 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,57 %
CNAC HKFINBRIDGE 3.88% 06/19/29 SR: 1,46 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,42 %
APSEZ 4.00% 07/30/27 SR: 1,38 %
LIGHT SESA 7.25% 05/03/23 SR: 1,29 %
LONGFOR GRP HLDG 4.50% 01/16/28 SR: 1,26 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 9,51 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 3,47 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 9,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,26
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,35
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