Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-EUR H

LU0900495853
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11,24 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,01 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 10,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,16
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 2,97

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % 7,11 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % 1,87 %
Rendimento a 3 anni 1,91 % 3,09 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 8,57 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 1,88 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,16 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WESTPAC BANK NZ PERP 2,74 %
MALAYSIA 3.882% 10-MAR-2022 2,47 %
GAZ CAPITAL 9.250% 23-APR-2019 2,45 %
OMAN 5.625% 17-JAN-2028 2,24 %
SAKA ENERGI ID 4.450% 05-MAY-2024 2,19 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 5.800% 11-APR-2028 2,13 %
ISRAEL ELECTRIC 9.375% 28-JAN-2020 1,96 %
SOUTH KOREA 7.125% 16-APR-2019 1,82 %
USD CASH 1,81 %
GOHL CAPITAL 4.250% 24-JAN-2027 1,73 %
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