Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-EUR H

LU0900495853
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11,54 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,79 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495853
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 11,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,08
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,78

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % -4,85 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % -9,60 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 3,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,28 %
Olanda 9,36 %
Isole Cayman 6,74 %
Corea del Sud 6,10 %
Messico 4,75 %
Singapore 3,53 %
Israele 2,71 %
Indonesia 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,31 %
EUR - Euro 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,50 %
ISRAEL ELECTRIC 9.375% 28-JAN-2020 2,71 %
TEVA PHARM 3 2.200% 21-JUL-2021 2,69 %
MALAYSIA 3.882% 10-MAR-2022 2,50 %
SAKA ENERGI ID 4.450% 05-MAY-2024 2,39 %
SK BROADBAND CO LTD 2.875% 29-OCT-2018 2,13 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,94 %
SOUTH KOREA 7.125% 16-APR-2019 1,88 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,72 %
HEUNGKUK LIFE INSURANCE CO LTD 4.475% 09-NOV-2047 1,62 %
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