Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-USD

LU0900495697
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11,94 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 15,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 5,54 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,37 %
USD - Dollaro americano 49,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
CLP - Peso cileno 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 50,37 %
GAZ CAPITAL 9.25% 04/23/19 SR:20 2,68 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 2,61 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 2,49 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 2,27 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,88 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 1,80 %
HEUNGKUK LIFE 4.47% 11/09/47 SR: 1,61 %
GERDAU TRADE 4.88% 10/24/27 SR: 1,56 %
LIGHT SESA 7.25% 05/03/23 SR: 1,54 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,18 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % -1,45 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 8,02 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni - 10,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,71
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 10,89
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