Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-USD

LU0900495697
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13,24 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,50 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 22,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 0,29 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,72 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,35 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,42 %
VANKE REAL EST 3.98% 11/09/27 SR: 1,92 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,84 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,68 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,67 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,67 %
KRW FORWARD CONTRACT 1,56 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,48 %
MINEJESA CAPITAL 4.63% 08/10/30 SR: 1,35 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 9,78 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 14,50 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 4,97 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 8,75 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,76
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 11,43
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