Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-ACC-USD

LU0900495697
14,48 USD 15/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900495697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 54,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,42 %
Liquidità 3,66 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,56 %
EUR - Euro 41,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
HUF - Fiorino ungherese 1,34 %
CLP - Peso cileno 1,25 %
RUB - Rublo russo 1,18 %
THB - Baht thailandese 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,49 %
TRY - Lira turca 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 40,89 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,70 %
USD CASH 3,61 %
GOLD FIELDS ORG 6.13% 05/15/29 SR: 2,01 %
HYUNDAI CAP 6.38% 04/08/30 SR: 1,74 %
SMIC 2.69% 02/27/25 SR: 1,72 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,66 %
10 YR UL TN MAR1 1,53 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR:B 1,45 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,34 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -3,58 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,85 % 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 0,98
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,14
Powered by Lipper