Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-MDIST-EUR H LU0900496232

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10,03 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,72 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % -5,54 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 0,45 %
Rendimento a 3 anni 3,88 % 8,51 %
Rendimento a 5 anni - 5,57 %
Rendimento a 10 anni - 7,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,86 %
Liquidità 8,22 %
Paesi Pesi
Turchia 8,40 %
Messico 8,39 %
Olanda 7,43 %
Isole Cayman 6,65 %
Austria 6,41 %
Hong Kong 6,25 %
Cina 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,63 %
EUR - Euro 32,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 27,77 %
PEMEX 4.625% 21-SEP-2023 3,22 %
EASTRN DEVELP BK 5.375% 14-MAR-2022 2,60 %
LENOVO PERPETUAL PERP 2,60 %
BAHIA SL HLD 7.000% 16-MAR-2047 2,52 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,48 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 2,39 %
ELDORADO INTL 8.625% 16-JUN-2021 2,26 %
MARFRIG HLDG 8.000% 08-JUN-2023 2,05 %
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS 7.625% 29-MAR-20 2,05 %
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