Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-MDIST-EUR H

LU0900496232
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9,37 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,01 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 11,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,12
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,47

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,05 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 8,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 3,61 %
Paesi Pesi
Olanda 9,41 %
Lussemburgo 5,22 %
Corea del Sud 4,89 %
Israele 4,88 %
Messico 4,47 %
Turchia 4,30 %
Hong Kong 3,56 %
Indonesia 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,31 %
EUR - Euro 1,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUESTAR FIN 3.125% 30-SEP-2019 3,03 %
ISRAEL ELECTRIC 9.375% 28-JAN-2020 2,28 %
MALAYSIA 3.882% 10-MAR-2022 2,27 %
GAZ CAPITAL 9.250% 23-APR-2019 2,24 %
SAKA ENERGI ID 4.450% 05-MAY-2024 2,03 %
OMAN 5.625% 17-JAN-2028 2,01 %
GEORGIA CAP 6.125% 09-MAR-2024 1,98 %
SK BROADBAND CO LTD 2.875% 29-OCT-2018 1,87 %
NTPC LTD 4.500% 19-MAR-2028 1,68 %
BANCO BTG LUX 5.500% 31-JAN-2023 1,67 %
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