Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
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9,78 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 5,54 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,37 %
USD - Dollaro americano 49,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
CLP - Peso cileno 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 44,99 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC/CITIGROUP INC CRED 4,24 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 2,78 %
GAZ CAPITAL 9.25% 04/23/19 SR:20 2,37 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 2,36 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR:02 2,22 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,13 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,86 %
IEC 9.38% 01/28/20 SR:SERIES 2 1,82 %
SOUTH KOREA 7.13% 04/16/19 SR: 1,76 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 7,86 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,68
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 11,54
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