Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-MDIST-USD

LU0900496075
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,96 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,67
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,21

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 7,00 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 1,88 %
Paesi Pesi
Olanda 9,41 %
Lussemburgo 5,22 %
Corea del Sud 4,89 %
Israele 4,88 %
Messico 4,47 %
Turchia 4,30 %
Hong Kong 3,56 %
Indonesia 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,16 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLUESTAR FIN 3.125% 30-SEP-2019 3,03 %
ISRAEL ELECTRIC 9.375% 28-JAN-2020 2,28 %
MALAYSIA 3.882% 10-MAR-2022 2,27 %
GAZ CAPITAL 9.250% 23-APR-2019 2,24 %
SAKA ENERGI ID 4.450% 05-MAY-2024 2,03 %
OMAN 5.625% 17-JAN-2028 2,01 %
GEORGIA CAP 6.125% 09-MAR-2024 1,98 %
SK BROADBAND CO LTD 2.875% 29-OCT-2018 1,87 %
NTPC LTD 4.500% 19-MAR-2028 1,68 %
BANCO BTG LUX 5.500% 31-JAN-2023 1,67 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-em-market-corp-debt-amdistusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia