Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-MDIST-USD LU0900496075

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10,46 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,60 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 7,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,86 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -6,37 %
Rendimento a 3 anni 4,12 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni - 5,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,57 %
Liquidità 13,27 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 8,79 %
Turchia 6,81 %
Olanda 5,55 %
Hong Kong 5,37 %
Isole Cayman 5,28 %
Stati Uniti 4,86 %
Messico 4,29 %
Cina 4,14 %
Israele 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,66 %
USD - Dollaro americano 47,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 39,89 %
ISRAEL ELECTRIC 9.375% 28-JAN-2020 3,55 %
SOUTH KOREA 7.125% 16-APR-2019 2,79 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,54 %
HUANENG HK CAP 3.38% 06/11/18 SR: 2,05 %
ZHAOHAI INVSTMNT 3.100% 23-JUL-2018 2,03 %
CHINA REINS 3.375% 09-MAR-2022 2,01 %
SK BROADBAND CO LTD 2.875% 29-OCT-2018 1,87 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,86 %
COAMC 4.750% 19-SEP-2018 1,68 %
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