Fidelity Funds - Em Market Corp Debt A-MDIST-USD LU0900496075

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10,46 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -1,97 %
Rendimento a 3 anni 8,24 % 7,43 %
Rendimento a 5 anni - 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 8,25 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,06 %
Paesi Pesi
Turchia 7,17 %
Hong Kong 7,06 %
Olanda 6,26 %
Isole Cayman 5,59 %
Stati Uniti 4,60 %
Messico 4,18 %
Corea del Sud 3,63 %
Singapore 3,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,33 %
EUR - Euro 38,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 33,31 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,46 %
CHINA REINS 3.375% 09-MAR-2022 2,23 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 2,09 %
STONEWAY CAP 10.000% 01-MAR-2027 1,82 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.750% 24-FEB-2022 1,75 %
TENGIZCH FIN 4.000% 15-AUG-2026 1,67 %
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 3.875% 04-JUN-2025 1,63 %
ZENITH BANK PLC 7.375% 30-MAY-2022 1,55 %
NBK TIER I FIN PERP 1,41 %
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