Fidelity Funds - Em Market Corp Debt E-MDIST-EUR H LU0900496406

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9,99 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,10 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 12,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,03 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno 7,10 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni - 5,90 %
Rendimento a 10 anni - 8,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,06 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 9,34 %
Turchia 6,75 %
Hong Kong 6,45 %
Isole Cayman 5,86 %
Olanda 5,80 %
Stati Uniti 5,10 %
Messico 5,07 %
Cina 4,33 %
Israele 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,33 %
EUR - Euro 38,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 37,87 %
ISRAEL ELECTRIC 9.375% 28-JAN-2020 3,66 %
SOUTH KOREA 7.125% 16-APR-2019 2,89 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,63 %
CHINA REINS 3.375% 09-MAR-2022 2,11 %
HUANENG HK CAP 3.38% 06/11/18 SR: 2,11 %
ZHAOHAI INVSTMNT 3.100% 23-JUL-2018 2,09 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 1,98 %
SK BROADBAND CO LTD 2.875% 29-OCT-2018 1,92 %
COAMC 4.750% 19-SEP-2018 1,77 %
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