Fidelity Funds - Em Market Corp Debt E-MDIST-EUR H

LU0900496406
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9,26 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,26 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 12,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 3,91 %
Paesi Pesi
Turchia 10,67 %
Olanda 10,40 %
Messico 7,44 %
Lussemburgo 4,87 %
Indonesia 4,49 %
Corea del Sud 3,70 %
Isole Cayman 3,40 %
Singapore 3,36 %
Cina 3,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,49 %
EUR - Euro 45,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
PLN - Zloty polacco 0,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese -0,02 %
IDR - Rupia indonesiana -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 44,99 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC/CITIGROUP INC CRED 4,24 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 2,78 %
GAZ CAPITAL 9.25% 04/23/19 SR:20 2,37 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 2,36 %
PFC 5.25% 08/10/28 SR: 2,22 %
SAKA ENERGI 4.45% 05/05/24 SR: 2,13 %
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 1,86 %
IEC 9.38% 01/28/20 SR:SERIES 2 1,82 %
SOUTH KOREA 7.13% 04/16/19 SR: 1,76 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % 5,16 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 3,94 %
Rendimento a 5 anni 2,78 % 7,07 %
Rendimento a 10 anni - 9,27 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,68 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,16
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 2,60
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