Fidelity Funds - Em Market Corp Debt E-MDIST-EUR H LU0900496406

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10,06 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,68 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0900496406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 11,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % -4,98 %
Rendimento a 1 anno 4,41 % -1,20 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni - 6,11 %
Rendimento a 10 anni - 8,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,37 %
Liquidità 9,80 %
Paesi Pesi
Turchia 7,17 %
Hong Kong 7,06 %
Olanda 6,26 %
Isole Cayman 5,59 %
Stati Uniti 4,60 %
Messico 4,18 %
Corea del Sud 3,63 %
Singapore 3,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,98 %
EUR - Euro 33,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 33,31 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,46 %
CHINA REINS 3.375% 09-MAR-2022 2,23 %
BOLIVIA 4.500% 20-MAR-2028 2,09 %
STONEWAY CAP 10.000% 01-MAR-2027 1,82 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.750% 24-FEB-2022 1,75 %
TENGIZCH FIN 4.000% 15-AUG-2026 1,67 %
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 3.875% 04-JUN-2025 1,63 %
ZENITH BANK PLC 7.375% 30-MAY-2022 1,55 %
NBK TIER I FIN PERP 1,41 %
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