Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-EUR

LU1830996044
11,06 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1830996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 16,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 2,90 %
Azioni 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 31,84 %
GBP - Sterlina inglese 13,88 %
RUB - Rublo russo 8,83 %
INR - Rupia indiana 6,12 %
IDR - Rupia indonesiana 5,33 %
BRL - Real brasiliano 4,70 %
PLN - Zloty polacco 3,69 %
CNY - Yuan cinese 3,58 %
HUF - Fiorino ungherese 3,45 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,26 %
GBP FORWARD CONTRACT 13,88 %
INR FORWARD CONTRACT 6,12 %
RUB FORWARD CONTRACT 6,08 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 3,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,69 %
USD CASH 3,14 %
PHP FORWARD CONTRACT 3,08 %
COP FORWARD CONTRACT 2,81 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -0,93 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 15,11 % -1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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