Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-EUR

LU1830996044
10,87 EUR 30/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1830996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 18,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,69 %
Liquidità 3,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,16 %
GBP - Sterlina inglese 12,40 %
RUB - Rublo russo 7,25 %
MXN - Peso messicano 7,12 %
BRL - Real brasiliano 5,32 %
THB - Baht thailandese 5,17 %
IDR - Rupia indonesiana 4,29 %
INR - Rupia indiana 4,27 %
HUF - Fiorino ungherese 4,13 %
PLN - Zloty polacco 3,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 37,84 %
GBP FORWARD CONTRACT 12,40 %
MYR FORWARD CONTRACT 8,75 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 5,88 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,84 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,32 %
INR FORWARD CONTRACT 4,27 %
THB FORWARD CONTRACT 4,00 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,96 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,82 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -4,91 % -0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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