Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-EUR

LU1830996044
11,53 EUR 08/11/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,58 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1830996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2018
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 6,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,06 %
GBP - Sterlina inglese 11,02 %
BRL - Real brasiliano 7,88 %
TRY - Lira turca 6,94 %
ZAR - Rand sudafricano 4,87 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
MXN - Peso messicano 4,31 %
KRW - Won sudcoreano 4,02 %
CLP - Peso cileno 3,52 %
INR - Rupia indiana 3,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 37,78 %
GBP FORWARD CONTRACT 11,02 %
BRL FORWARD CONTRACT 7,01 %
TRY FORWARD CONTRACT 6,94 %
ILS FORWARD CONTRACT 5,27 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,49 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,34 %
KRW FORWARD CONTRACT 3,74 %
INR FORWARD CONTRACT 3,51 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,28 %

Performance in EUR (08/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 6,83 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 13,58 % 16,76 %
Rendimento a 3 anni - 4,15 %
Rendimento a 5 anni - 7,46 %
Rendimento a 10 anni - 9,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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