Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-EUR

LU1830996044
11,31 EUR 30/11/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1830996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 14,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,74 %
Liquidità 6,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,66 %
GBP - Sterlina inglese 19,12 %
INR - Rupia indiana 5,25 %
HUF - Fiorino ungherese 4,54 %
CLP - Peso cileno 4,44 %
PLN - Zloty polacco 3,99 %
RUB - Rublo russo 3,55 %
BRL - Real brasiliano 3,50 %
CNY - Yuan cinese 3,49 %
IDR - Rupia indonesiana 3,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 24,47 %
GBP FORWARD CONTRACT 19,03 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,56 %
INR FORWARD CONTRACT 5,25 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,99 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 3,85 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,50 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,15 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,94 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,99 % 6,01 %
Rendimento a 1 anno 4,02 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 5,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -