Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-EUR

LU1830996044
10,66 EUR 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1830996044
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 19,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,20 %
GBP - Sterlina inglese 16,25 %
BRL - Real brasiliano 7,11 %
MXN - Peso messicano 6,65 %
PLN - Zloty polacco 4,59 %
KRW - Won sudcoreano 4,51 %
THB - Baht thailandese 4,13 %
CNY - Yuan cinese 3,99 %
RUB - Rublo russo 3,96 %
TRY - Lira turca 3,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 39,92 %
GBP FORWARD CONTRACT 16,25 %
MYR FORWARD CONTRACT 8,69 %
BRL FORWARD CONTRACT 7,11 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,50 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,59 %
KRW FORWARD CONTRACT 4,55 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,99 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,56 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 3,44 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 15,96 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -9,38 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -6,05 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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