Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-USD

LU1268458988
12,61 USD 20/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1268458988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 148,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,16 %
Liquidità 3,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,50 %
GBP - Sterlina inglese 15,72 %
MXN - Peso messicano 9,09 %
RUB - Rublo russo 7,26 %
BRL - Real brasiliano 5,63 %
PLN - Zloty polacco 4,64 %
THB - Baht thailandese 4,50 %
IDR - Rupia indonesiana 4,18 %
CLP - Peso cileno 3,48 %
ZAR - Rand sudafricano 3,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 36,79 %
GBP FORWARD CONTRACT 15,72 %
MXN FORWARD CONTRACT 7,87 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,63 %
MYR FORWARD CONTRACT 4,84 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,64 %
PEN FORWARD CONTRACT 4,50 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,96 %
INDONESIA 7.00% 09/15/30 SR:FR0082 3,90 %
USD CASH 3,52 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi 9,18 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,97 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,60 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 1,51
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,44
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