Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-USD

LU1268458988
13,54 USD 25/02/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1268458988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 166,810 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,39 %
Liquidità 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,75 %
GBP - Sterlina inglese 15,56 %
IDR - Rupia indonesiana 7,52 %
THB - Baht thailandese 6,92 %
PLN - Zloty polacco 6,77 %
RUB - Rublo russo 5,73 %
INR - Rupia indiana 5,10 %
CNY - Yuan cinese 4,41 %
ZAR - Rand sudafricano 4,37 %
HUF - Fiorino ungherese 3,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 35,18 %
GBP FORWARD CONTRACT 15,56 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,77 %
COP FORWARD CONTRACT 6,75 %
INR FORWARD CONTRACT 5,10 %
THB FORWARD CONTRACT 4,19 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,79 %
MEXICO 4.50% 11/22/35 SR: 3,52 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 2,95 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,73 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno -9,18 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,57
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,80
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