Fidelity Funds - EM TR Dbt A-ACC-USD

LU1268458988
13,87 USD 16/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1268458988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 171,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,47 %
Liquidità 7,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,12 %
GBP - Sterlina inglese 17,82 %
TRY - Lira turca 4,62 %
INR - Rupia indiana 3,67 %
CNY - Yuan cinese 3,50 %
HUF - Fiorino ungherese 3,34 %
RUB - Rublo russo 2,73 %
IDR - Rupia indonesiana 2,70 %
BRL - Real brasiliano 2,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 24,92 %
GBP FORWARD CONTRACT 17,79 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,44 %
TRY FORWARD CONTRACT 4,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 3,93 %
INR FORWARD CONTRACT 3,67 %
PEN FORWARD CONTRACT 3,63 %
USD CASH 3,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.9% 12-MAR-203 2,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.7% 16-MAR-203 2,75 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 4,87 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 7,35 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,36 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,62
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,16
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