Fidelity Funds - EM TR Dbt A-EUR

LU1268459101
10,98 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1268459101
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 24,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,28 %
Liquidità 7,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,98 %
GBP - Sterlina inglese 15,14 %
PLN - Zloty polacco 6,92 %
BRL - Real brasiliano 5,38 %
RUB - Rublo russo 5,12 %
CNY - Yuan cinese 3,42 %
TRY - Lira turca 3,19 %
THB - Baht thailandese 3,19 %
IDR - Rupia indonesiana 2,93 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,93 %
GBP FORWARD CONTRACT 15,12 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,28 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,92 %
USD CASH 5,39 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,38 %
TWD FORWARD CONTRACT 5,27 %
COP FORWARD CONTRACT 4,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 3,61 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,19 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 6,64 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 1,66
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,10
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