Fidelity Funds - EM TR Dbt A-EUR (EUR/USD) H

LU1828124989
9,321 EUR 13/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1828124989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,22 %
GBP - Sterlina inglese 14,62 %
MXN - Peso messicano 9,04 %
BRL - Real brasiliano 6,73 %
ZAR - Rand sudafricano 6,31 %
PLN - Zloty polacco 5,98 %
IDR - Rupia indonesiana 4,39 %
THB - Baht thailandese 4,21 %
TRY - Lira turca 2,73 %
RUB - Rublo russo 2,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 39,11 %
GBP FORWARD CONTRACT 14,62 %
MXN FORWARD CONTRACT 7,82 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,73 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,29 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,98 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 3,12 %
THB FORWARD CONTRACT 3,12 %
SOUTH AFRICA 7.00% 02/28/31 SR:R213 2,75 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,73 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,67 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 16,44 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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