Fidelity Funds - EM TR Dbt A-USD

LU1828124716
10,68 USD 18/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1828124716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 2,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,28 %
Liquidità 7,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,98 %
GBP - Sterlina inglese 15,14 %
PLN - Zloty polacco 6,92 %
BRL - Real brasiliano 5,38 %
RUB - Rublo russo 5,12 %
CNY - Yuan cinese 3,42 %
TRY - Lira turca 3,19 %
THB - Baht thailandese 3,19 %
IDR - Rupia indonesiana 2,93 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,93 %
GBP FORWARD CONTRACT 15,12 %
MYR FORWARD CONTRACT 7,28 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,92 %
USD CASH 5,39 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,38 %
TWD FORWARD CONTRACT 5,27 %
COP FORWARD CONTRACT 4,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 3,61 %
TRY FORWARD CONTRACT 3,19 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,29 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,26 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 7,52 % 2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,13 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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