Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR

LU0840139512
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7,86 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,61 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,90 %
Liquidità 6,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 20,36 %
MXN - Peso messicano 15,70 %
TRY - Lira turca 11,07 %
USD - Dollaro americano 9,57 %
ZAR - Rand sudafricano 8,29 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
PLN - Zloty polacco 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
THB - Baht thailandese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 13,76 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 10,75 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 8,88 %
USD FORWARD CONTRACT 8,38 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 8,29 %
ILS FORWARD CONTRACT 7,67 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 7,56 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,33 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 6,27 %
TURKEY 3.00% 02/23/22 SR: 5,95 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -2,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,57 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni -0,27 % 4,66 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -
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