Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR

LU0840139512
7,190 EUR 28/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 6,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,11 %
Liquidità 2,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 23,70 %
MXN - Peso messicano 11,97 %
TRY - Lira turca 11,66 %
ZAR - Rand sudafricano 9,67 %
RUB - Rublo russo 6,12 %
KRW - Won sudcoreano 4,86 %
THB - Baht thailandese 3,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
PLN - Zloty polacco 0,23 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 17,64 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 11,35 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 11,16 %
MXN FORWARD CONTRACT 10,15 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 9,26 %
BRL FORWARD CONTRACT 8,04 %
ZAR FORWARD CONTRACT 7,39 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 5,40 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 4,82 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 4,31 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -16,45 % -6,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,49 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,99 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 2,59
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,54 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,38
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