Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR LU0840139512

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8,78 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,61 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % -4,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % -3,73 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 4,54 %
Rendimento a 5 anni - 2,81 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,40 %
Paesi Pesi
Brasile 25,89 %
Messico 18,68 %
Turchia 16,39 %
Israele 10,96 %
Sudafrica 8,45 %
Cile 7,05 %
Thailandia 4,70 %
Corea del Sud 4,36 %
Polonia 2,82 %
Stati Uniti -0,64 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 19,53 %
TRY - Lira turca 13,75 %
USD - Dollaro americano 12,72 %
ZAR - Rand sudafricano 9,18 %
MXN - Peso messicano 4,49 %
THB - Baht thailandese 2,99 %
RUB - Rublo russo 2,91 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TURKEY 3.000% 23-FEB-2022 13,39 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2024 12,91 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 11,64 %
South Africa 2.750% 31-Jan-2022 10,72 %
ISRAEL 1.750% 29-SEP-2023 10,04 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 7,84 %
USD FORWARD CONTRACT 7,48 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 7,44 %
ILS FORWARD CONTRACT 7,17 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 4,82 %
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