Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR

LU0840139512
7,205 EUR 24/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 6,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Liquidità 1,41 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 24,13 %
TRY - Lira turca 12,83 %
MXN - Peso messicano 11,06 %
ZAR - Rand sudafricano 9,42 %
KRW - Won sudcoreano 4,88 %
RUB - Rublo russo 2,90 %
THB - Baht thailandese 2,37 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
PLN - Zloty polacco 0,91 %
EUR - Euro 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 16,80 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 12,08 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 10,74 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 9,65 %
MXN FORWARD CONTRACT 9,25 %
BRL FORWARD CONTRACT 7,61 %
ZAR FORWARD CONTRACT 7,27 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 5,50 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 4,71 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 4,44 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,01 % 5,19 %
Rendimento a 1 anno -15,18 % -5,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,94 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,35 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 2,61
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,57 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,10
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