Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR

LU0840139512
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8,38 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,29 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 12,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,77 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -8,27 %
Rendimento a 3 anni -0,91 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -1,16 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 1,03 %
Paesi Pesi
Brasile 25,89 %
Messico 18,68 %
Turchia 16,39 %
Israele 10,96 %
Sudafrica 8,45 %
Cile 7,05 %
Thailandia 4,70 %
Corea del Sud 4,36 %
Polonia 2,82 %
Stati Uniti -0,64 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 21,71 %
TRY - Lira turca 13,10 %
ZAR - Rand sudafricano 12,78 %
USD - Dollaro americano 11,89 %
RUB - Rublo russo 3,01 %
THB - Baht thailandese 3,00 %
MXN - Peso messicano 2,74 %
ARS - Peso argentino 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 13,23 %
TURKEY 3.000% 23-FEB-2022 11,61 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2024 11,14 %
South Africa 2.750% 31-Jan-2022 10,94 %
USD FORWARD CONTRACT 10,46 %
ISRAEL 1.750% 29-SEP-2023 9,27 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 8,75 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 8,40 %
ILS FORWARD CONTRACT 8,32 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 5,66 %
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