Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR

LU0840139512
7,643 EUR 21/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 6,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 2,52 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 21,71 %
ZAR - Rand sudafricano 11,83 %
TRY - Lira turca 11,30 %
MXN - Peso messicano 8,02 %
RUB - Rublo russo 5,35 %
THB - Baht thailandese 5,25 %
HUF - Fiorino ungherese 3,46 %
KRW - Won sudcoreano 2,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 19,37 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 16,41 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 11,56 %
ZAR FORWARD CONTRACT 9,30 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 9,05 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,70 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,63 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 5,57 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 5,21 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 4,39 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 6,23 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -11,76 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,17 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 2,62
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,43 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,69
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