Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR

LU0840139512
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8,908 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,41 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 11,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 1,81 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 26,52 %
MXN - Peso messicano 13,92 %
TRY - Lira turca 12,73 %
ZAR - Rand sudafricano 10,29 %
KRW - Won sudcoreano 7,12 %
RUB - Rublo russo 3,38 %
HUF - Fiorino ungherese 2,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,34 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 19,46 %
MXN FORWARD CONTRACT 13,24 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 11,24 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 6,62 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 6,16 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 5,91 %
ILS FORWARD CONTRACT 5,42 %
ISRAEL 0.75% 05/31/27 SR: 5,11 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 4,59 %
TURKEY 3.00% 02/23/22 SR: 4,52 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,26 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,64 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 10,41 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni - 6,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,36
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,03
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