Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR

LU0840139512
7,269 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,49 % Rendimento a 1 anno
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 7,520 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,92 %
Liquidità 5,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 27,70 %
TRY - Lira turca 13,61 %
MXN - Peso messicano 13,18 %
RUB - Rublo russo 6,95 %
ZAR - Rand sudafricano 5,51 %
JPY - Yen giapponese 5,31 %
HUF - Fiorino ungherese 3,82 %
CNY - Yuan cinese 2,03 %
KRW - Won sudcoreano 1,90 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 13,20 %
MXN FORWARD CONTRACT 13,18 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 11,86 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 8,37 %
BRL FORWARD CONTRACT 8,20 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 7,61 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 6,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,31 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 5,08 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 4,95 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,05 % -6,79 %
Rendimento a 3 mesi -17,27 % -9,24 %
Rendimento a 6 mesi -15,70 % -7,52 %
Rendimento a 1 anno -11,49 % -1,54 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,69 % -0,05 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,72 % 0,66 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,70
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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