Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR LU0840139512

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8,65 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,86 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 13,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno 1,86 % -3,20 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni - 3,24 %
Rendimento a 10 anni - 5,50 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,28 %
Paesi Pesi
Brasile 25,89 %
Messico 18,68 %
Turchia 16,39 %
Israele 10,96 %
Sudafrica 8,45 %
Cile 7,05 %
Thailandia 4,70 %
Corea del Sud 4,36 %
Polonia 2,82 %
Stati Uniti -0,64 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,98 %
TRY - Lira turca 13,28 %
ZAR - Rand sudafricano 10,04 %
USD - Dollaro americano 8,23 %
MXN - Peso messicano 4,64 %
RUB - Rublo russo 2,92 %
THB - Baht thailandese 2,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2024 13,85 %
TURKEY 3.000% 23-FEB-2022 12,58 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 12,03 %
South Africa 2.750% 31-Jan-2022 11,02 %
ISRAEL 1.750% 29-SEP-2023 10,44 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 8,18 %
USD FORWARD CONTRACT 8,01 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 7,38 %
ILS FORWARD CONTRACT 6,30 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 5,19 %
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