Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd A-MDIST-EUR

LU0840139512
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8,23 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,93 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,01

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % 2,39 %
Rendimento a 1 anno -5,93 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni -1,63 % 0,19 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 2,77 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 19,79 %
MXN - Peso messicano 13,08 %
USD - Dollaro americano 12,58 %
TRY - Lira turca 12,42 %
ZAR - Rand sudafricano 9,71 %
JPY - Yen giapponese 3,04 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
ARS - Peso argentino 2,04 %
KRW - Won sudcoreano 1,39 %
IDR - Rupia indonesiana 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2024 11,18 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,77 %
SOUTH AFRICA 2.600% 31-MAR-2028 8,39 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 8,30 %
TRY FORWARD CONTRACT 8,24 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 7,98 %
TURKEY 3.000% 23-FEB-2022 6,59 %
ILS FORWARD CONTRACT 6,40 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 6,03 %
South Africa 2.750% 31-Jan-2022 5,86 %
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