Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR

LU0840139603
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8,491 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,58 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 6,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,62 %
Liquidità 0,72 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 29,13 %
TRY - Lira turca 15,09 %
MXN - Peso messicano 11,88 %
ZAR - Rand sudafricano 10,62 %
KRW - Won sudcoreano 3,00 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
ARS - Peso argentino 2,07 %
RUB - Rublo russo 1,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 12,58 %
TRY FORWARD CONTRACT 10,39 %
ILS FORWARD CONTRACT 10,20 %
MXN FORWARD CONTRACT 9,91 %
BRL FORWARD CONTRACT 8,28 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 7,58 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,80 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 6,65 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 6,17 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 6,16 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 8,56 %
Rendimento a 1 anno 2,58 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 4,41 %
Rendimento a 10 anni - 6,19 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,34
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,06
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