Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR

LU0840139603
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8,13 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 8,07 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 19,70 %
MXN - Peso messicano 15,57 %
USD - Dollaro americano 9,76 %
TRY - Lira turca 9,16 %
ZAR - Rand sudafricano 7,72 %
RUB - Rublo russo 3,13 %
JPY - Yen giapponese 2,94 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 13,33 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 10,28 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 9,42 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 8,12 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 8,06 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 7,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,35 %
ILS FORWARD CONTRACT 6,96 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,66 %
SOUTH AFRICA 2.75% 01/31/22 SR:R212 5,66 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % 0,60 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 0,31 % 4,61 %
Rendimento a 10 anni - 5,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -
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