Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR

LU0840139603
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,506 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,36 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 6,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 6,49 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,27 %
MXN - Peso messicano 15,99 %
TRY - Lira turca 10,54 %
ZAR - Rand sudafricano 8,51 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
JPY - Yen giapponese 2,99 %
THB - Baht thailandese 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 11,81 %
MXN FORWARD CONTRACT 11,54 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 9,50 %
ILS FORWARD CONTRACT 8,29 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 8,22 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 7,88 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,00 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 5,59 %
SOUTH AFRICA 2.75% 01/31/22 SR:R212 5,53 %
TRY FORWARD CONTRACT 5,32 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 5,94 %
Rendimento a 6 mesi 6,49 % 8,02 %
Rendimento a 1 anno 2,36 % 4,87 %
Rendimento a 3 anni 4,87 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni - 6,21 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,38
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,92
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-emerg-mkts-inf-ln-bd-emdisteur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia