Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR

LU0840139603
7,276 EUR 03/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 1,39 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 16,56 %
TRY - Lira turca 11,97 %
RUB - Rublo russo 6,23 %
USD - Dollaro americano 4,62 %
KRW - Won sudcoreano 4,49 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
THB - Baht thailandese 3,28 %
ZAR - Rand sudafricano 2,34 %
MXN - Peso messicano 0,66 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 16,65 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 11,52 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 11,25 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 10,14 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 5,27 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 5,04 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 4,77 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 3,49 %
THAILAND 1.20% 07/14/21 SR:ILB217A 3,28 %
ISRAEL 0.75% 05/31/27 SR: 2,74 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -16,30 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno -15,18 % -2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,66 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 2,69
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,74 %
Indice di informazione -0,69
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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