Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR

LU0840139603
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7,82 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,85 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,90 %
Liquidità 6,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 20,36 %
MXN - Peso messicano 15,70 %
TRY - Lira turca 11,07 %
USD - Dollaro americano 9,57 %
ZAR - Rand sudafricano 8,29 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
PLN - Zloty polacco 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
THB - Baht thailandese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 13,76 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 10,75 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 8,88 %
USD FORWARD CONTRACT 8,38 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 8,29 %
ILS FORWARD CONTRACT 7,67 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 7,56 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,33 %
POLAND 2.75% 08/25/23 SR:IZ0823 6,27 %
TURKEY 3.00% 02/23/22 SR: 5,95 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -6,81 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % 1,08 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni -0,68 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni - 5,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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