Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR

LU0840139603
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8,11 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,77 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 7,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,07 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % 1,59 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -1,15 %
Rendimento a 3 anni -1,50 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 0,23 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni - 5,69 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 21,71 %
TRY - Lira turca 13,10 %
ZAR - Rand sudafricano 12,78 %
USD - Dollaro americano 11,89 %
RUB - Rublo russo 3,01 %
THB - Baht thailandese 3,00 %
MXN - Peso messicano 2,74 %
ARS - Peso argentino 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 12,19 %
TURKEY 3.000% 23-FEB-2022 11,13 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2024 10,84 %
South Africa 2.750% 31-Jan-2022 10,33 %
USD FORWARD CONTRACT 10,23 %
ISRAEL 1.750% 29-SEP-2023 9,25 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 9,20 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 8,32 %
ILS FORWARD CONTRACT 8,08 %
SOUTH AFRICA 2.600% 31-MAR-2028 6,41 %
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