Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR

LU0840139603
7,179 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,94 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,92 %
Liquidità 5,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 27,70 %
TRY - Lira turca 13,61 %
MXN - Peso messicano 13,18 %
RUB - Rublo russo 6,95 %
ZAR - Rand sudafricano 5,51 %
JPY - Yen giapponese 5,31 %
HUF - Fiorino ungherese 3,82 %
CNY - Yuan cinese 2,03 %
KRW - Won sudcoreano 1,90 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 13,86 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 13,33 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 11,60 %
BRL FORWARD CONTRACT 9,07 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 8,00 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 7,45 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 6,21 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 4,82 %
ISRAEL 0.75% 05/31/27 SR: 4,24 %
TURKEY 3.00% 02/23/22 SR: 3,76 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,71 % -9,37 %
Rendimento a 3 mesi -18,10 % -9,98 %
Rendimento a 6 mesi -16,58 % -8,26 %
Rendimento a 1 anno -12,94 % -2,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,37 % -0,31 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,34 % 0,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,70
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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