Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR LU0840139603

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8,48 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 8,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -2,63 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,18 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % -2,67 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 3,43 %
Rendimento a 5 anni -1,09 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 5,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2012)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,49 %
Paesi Pesi
Brasile 25,89 %
Messico 18,68 %
Turchia 16,39 %
Israele 10,96 %
Sudafrica 8,45 %
Cile 7,05 %
Thailandia 4,70 %
Corea del Sud 4,36 %
Polonia 2,82 %
Stati Uniti -0,64 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 23,14 %
TRY - Lira turca 14,38 %
ZAR - Rand sudafricano 11,74 %
RUB - Rublo russo 5,84 %
USD - Dollaro americano 5,58 %
MXN - Peso messicano 4,36 %
THB - Baht thailandese 2,96 %
ARS - Peso argentino 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,99 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2024 13,72 %
TURKEY 3.000% 23-FEB-2022 12,65 %
MEXICO 2.500% 10-DEC-2020 12,26 %
South Africa 2.750% 31-Jan-2022 10,32 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 8,31 %
ISRAEL 1.750% 29-SEP-2023 8,18 %
ILS FORWARD CONTRACT 8,14 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 7,59 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 5,30 %
USD FORWARD CONTRACT 5,03 %
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