Fidelity Funds - Emerg Mkts Inf Ln Bd E-MDIST-EUR

LU0840139603
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8,644 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,99 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 21,96 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 26,17 %
MXN - Peso messicano 12,51 %
TRY - Lira turca 11,54 %
ZAR - Rand sudafricano 11,10 %
KRW - Won sudcoreano 4,39 %
RUB - Rublo russo 2,48 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 18,51 %
MXN CASH 12,51 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 11,32 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 6,51 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 6,13 %
ILS CASH 5,92 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 5,54 %
ISRAEL 0.75% 05/31/27 SR: 5,07 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 4,36 %
TURKEY 3.00% 02/23/22 SR: 4,33 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 7,71 % 8,23 %
Rendimento a 1 anno 8,99 % 10,34 %
Rendimento a 3 anni 3,47 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,35
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,48
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