Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd A-ACC-EUR

LU0699195888
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11,15 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0699195888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 22,860 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,63 %
Liquidità 8,07 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 19,70 %
MXN - Peso messicano 15,57 %
USD - Dollaro americano 9,76 %
TRY - Lira turca 9,16 %
ZAR - Rand sudafricano 7,72 %
RUB - Rublo russo 3,13 %
JPY - Yen giapponese 2,94 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 12,96 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 10,14 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 9,23 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,74 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 8,38 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 7,87 %
ILS FORWARD CONTRACT 7,43 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 7,21 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,57 %
SOUTH AFRICA 2.75% 01/31/22 SR:R212 5,54 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % 1,60 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 0,31 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni - 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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