Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd A-ACC-EUR

LU0699195888
11,37 EUR 17/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0699195888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 16,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,87 %
Liquidità 8,67 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 28,26 %
TRY - Lira turca 11,64 %
ZAR - Rand sudafricano 6,55 %
RUB - Rublo russo 5,40 %
THB - Baht thailandese 3,35 %
PLN - Zloty polacco 2,65 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 25,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.5% 1 21,08 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.75% 29-SEP-2023 13,56 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2025 8,52 %
USD CASH 8,11 %
ZAR FORWARD CONTRACT 6,55 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 6,30 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 10-JUN-2026 5,43 %
RUB FORWARD CONTRACT 5,40 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,55 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,46 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,93 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 5,57 % -0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,27
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,58
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