Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd A-ACC-EUR

LU0699195888
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11,51 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0699195888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 22,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,66 %
Liquidità 6,49 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,27 %
MXN - Peso messicano 15,99 %
TRY - Lira turca 10,54 %
ZAR - Rand sudafricano 8,51 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
JPY - Yen giapponese 2,99 %
THB - Baht thailandese 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 11,81 %
MXN FORWARD CONTRACT 11,54 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 9,50 %
ILS FORWARD CONTRACT 8,29 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 8,22 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 7,88 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,00 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 5,59 %
SOUTH AFRICA 2.75% 01/31/22 SR:R212 5,53 %
TRY FORWARD CONTRACT 5,32 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % 2,23 %
Rendimento a 3 anni 5,40 % 5,55 %
Rendimento a 5 anni 2,38 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni - 5,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,40
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,22
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