Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd A-ACC-EUR

LU0699195888
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11,56 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0699195888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 24,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,42 %
Liquidità 1,78 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 24,84 %
MXN - Peso messicano 18,44 %
TRY - Lira turca 11,97 %
ZAR - Rand sudafricano 9,94 %
KRW - Won sudcoreano 3,81 %
RUB - Rublo russo 3,44 %
PLN - Zloty polacco 1,51 %
INR - Rupia indiana 1,31 %
ARS - Peso argentino 0,80 %
THB - Baht thailandese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 12,57 %
MXN FORWARD CONTRACT 12,33 %
ILS FORWARD CONTRACT 10,64 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 7,44 %
TRY FORWARD CONTRACT 7,09 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 6,91 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,82 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 6,72 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 6,13 %
MEXICO 8.00% 12/07/23 SR: 6,10 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 9,26 % 10,76 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 4,44 %
Rendimento a 3 anni 4,02 % 4,21 %
Rendimento a 5 anni 2,84 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni - 7,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,37
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,95
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