Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd A-ACC-EUR

LU0699195888
10,76 EUR 05/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0699195888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 16,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,49 %
Liquidità 2,84 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 22,42 %
TRY - Lira turca 13,12 %
ZAR - Rand sudafricano 12,01 %
RUB - Rublo russo 6,03 %
THB - Baht thailandese 5,62 %
MXN - Peso messicano 4,50 %
INR - Rupia indiana 4,11 %
CLP - Peso cileno 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,31 %
PLN - Zloty polacco 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 16,28 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 11,19 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 11,09 %
ZAR FORWARD CONTRACT 10,20 %
MEXICO 3.50% 11/16/23 SR: 9,40 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 8,10 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 7,30 %
BRL FORWARD CONTRACT 7,01 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 6,65 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 5,15 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -1,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -7,64 % -5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,76 % 3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,51
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,21 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,60
Powered by Lipper