Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd A-ACC-EUR

LU0699195888
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11,50 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,33 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0699195888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 24,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità 21,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 25,87 %
TRY - Lira turca 13,24 %
ZAR - Rand sudafricano 10,62 %
MXN - Peso messicano 10,42 %
KRW - Won sudcoreano 4,12 %
ARS - Peso argentino 1,94 %
RUB - Rublo russo 1,93 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 12,55 %
ILS CASH 10,88 %
TRY FORWARD CONTRACT 8,76 %
MXN CASH 8,42 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 7,54 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 7,04 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 6,36 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 6,15 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,78 %
TURKEY 3.00% 02/23/22 SR: 4,48 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 5,96 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 5,95 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,33
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,37
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