Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd E-ACC-EUR

LU0766124399
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,90 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,82 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % 2,79 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % 2,48 %
Rendimento a 3 anni -2,07 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni -0,30 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,68 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 2,77 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 19,79 %
MXN - Peso messicano 13,08 %
USD - Dollaro americano 12,58 %
TRY - Lira turca 12,42 %
ZAR - Rand sudafricano 9,71 %
JPY - Yen giapponese 3,04 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
ARS - Peso argentino 2,04 %
KRW - Won sudcoreano 1,39 %
IDR - Rupia indonesiana 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2024 11,18 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,77 %
SOUTH AFRICA 2.600% 31-MAR-2028 8,39 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 8,30 %
TRY FORWARD CONTRACT 8,24 %
BRAZIL 6.000% 15-MAY-2021 7,98 %
TURKEY 3.000% 23-FEB-2022 6,59 %
ILS FORWARD CONTRACT 6,40 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 6,03 %
South Africa 2.750% 31-Jan-2022 5,86 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-emerg-mkts-infl-ln-bd-eacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia