Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd E-ACC-EUR

LU0766124399
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,48 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,86 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 11,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 21,96 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 26,17 %
MXN - Peso messicano 12,51 %
TRY - Lira turca 11,54 %
ZAR - Rand sudafricano 11,10 %
KRW - Won sudcoreano 4,39 %
RUB - Rublo russo 2,48 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 18,51 %
MXN CASH 12,51 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 11,32 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 6,51 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 6,13 %
ILS CASH 5,92 %
TURKEY 3.00% 07/21/21 SR: 5,54 %
ISRAEL 0.75% 05/31/27 SR: 5,07 %
BCO CHILE 3.00% 02/01/21 SR: 4,36 %
TURKEY 3.00% 02/23/22 SR: 4,33 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 7,00 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno 7,86 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,35
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,49
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-emerg-mkts-infl-ln-bd-eacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia