Fidelity Funds - Emerg Mkts Infl Ln Bd E-ACC-EUR

LU0766124399
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9,87 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,16 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 11,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,93 %
Liquidità 8,24 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 18,88 %
MXN - Peso messicano 15,16 %
USD - Dollaro americano 9,37 %
ZAR - Rand sudafricano 8,83 %
TRY - Lira turca 8,66 %
JPY - Yen giapponese 3,07 %
RUB - Rublo russo 2,83 %
THB - Baht thailandese 1,72 %
KRW - Won sudcoreano 1,51 %
PLN - Zloty polacco 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 12,96 %
BRAZIL 6.00% 08/15/24 SR: 10,14 %
RUSSIA 2.50% 08/16/23 SR:52001 9,23 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,74 %
ISRAEL 1.75% 09/29/23 SR: 8,38 %
SOUTH AFRICA 2.60% 03/31/28 SR:R210 7,87 %
ILS FORWARD CONTRACT 7,43 %
BRAZIL 6.00% 05/15/21 SR: 7,21 %
MEXICO 4.50% 12/04/25 SR: 6,57 %
SOUTH AFRICA 2.75% 01/31/22 SR:R212 5,54 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % 1,34 %
Rendimento a 3 anni 0,66 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni 0,71 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni - 5,52 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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