Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-EUR

LU0329678410
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26,67 EUR 22/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,02 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 74,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,00 %
Beni di consumo 23,30 %
Alta tecnologia 8,10 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Immobili 4,10 %
Salute e farmacia 2,90 %
Paesi Pesi
India 34,70 %
Cina 32,80 %
Indonesia 10,40 %
Thailandia 8,90 %
Hong Kong 3,20 %
Stati Uniti 0,80 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 36,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,63 %
IDR - Rupia indonesiana 10,64 %
THB - Baht thailandese 8,67 %
USD - Dollaro americano 7,85 %
CNY - Yuan cinese 4,16 %
PLN - Zloty polacco 0,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 5,10 %
HDFC Bank 5,10 %
Reliance Industries 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Tata Consultancy Services 3,20 %
Axis Bk Ltd 3,00 %
Infosys 3,00 %
AIA Group 2,90 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % -3,93 %
Rendimento a 6 mesi 10,53 % 7,28 %
Rendimento a 1 anno 8,02 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 10,11 % 9,37 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 8,16 %
Rendimento a 10 anni 11,53 % 9,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 12,19
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