Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-EUR LU0329678410

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25,76 EUR 19/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
27,40 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 52,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,02

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 5,39 %
Rendimento a 3 mesi 8,69 % 7,92 %
Rendimento a 6 mesi 12,05 % 11,88 %
Rendimento a 1 anno 27,40 % 27,79 %
Rendimento a 3 anni 10,61 % 12,36 %
Rendimento a 5 anni 11,86 % 11,02 %
Rendimento a 10 anni - 7,99 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,40 %
Beni di consumo 24,00 %
Alta tecnologia 20,70 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Immobili 2,40 %
Salute e farmacia 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 40,40 %
India 32,80 %
Thailandia 9,60 %
Indonesia 6,60 %
Hong Kong 3,30 %
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 35,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,31 %
IDR - Rupia indonesiana 9,83 %
USD - Dollaro americano 8,40 %
THB - Baht thailandese 7,01 %
CNY - Yuan cinese 2,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,90 %
PLN - Zloty polacco 0,48 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 8,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,40 %
HDFC Bank 3,80 %
Reliance Industries 3,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
Kweichow Moutai 2,40 %
Infosys 2,30 %
PTT Public 2,20 %
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