Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-EUR

LU0329678410
29,62 EUR 20/09/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
7,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 77,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,62 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,10 %
Beni di consumo 23,90 %
Alta tecnologia 10,80 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Salute e farmacia 6,50 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
India 39,80 %
Cina 33,30 %
Indonesia 8,40 %
Thailandia 8,40 %
Hong Kong 3,30 %
Singapore 2,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 38,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,86 %
THB - Baht thailandese 7,99 %
CNY - Yuan cinese 7,58 %
IDR - Rupia indonesiana 7,31 %
USD - Dollaro americano 6,46 %
PLN - Zloty polacco 0,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 5,90 %
Infosys 5,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
Housing Development Finance Corp 5,10 %
HDFC Bank 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
AIA Group 3,30 %
Tata Consultancy Services 3,10 %
AXIS BANK LTD 2,90 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,54 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -5,63 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno 11,65 % 17,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,97 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,90 % 7,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,06 % 8,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,04
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,25
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