Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-EUR

LU0329678410
28,40 EUR 19/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
15,31 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 77,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Obbligazioni 1,74 %
Liquidità -0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,30 %
Beni di consumo 25,80 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Alta tecnologia 7,80 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Immobili 3,50 %
Salute e farmacia 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 37,90 %
India 35,30 %
Indonesia 8,80 %
Thailandia 8,50 %
Hong Kong 3,90 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 33,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,52 %
USD - Dollaro americano 10,25 %
THB - Baht thailandese 8,59 %
IDR - Rupia indonesiana 8,48 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,20 %
Tencent Holdings Ltd 6,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 5,60 %
HDFC Bank 5,10 %
Reliance Industries 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,40 %
Infosys 3,50 %
AIA Group 3,00 %
Tata Consultancy Services 2,70 %
Axis Bk Ltd 2,30 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 5,38 % 8,82 %
Rendimento a 6 mesi 10,42 % 19,75 %
Rendimento a 1 anno 15,31 % 17,36 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,57 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,13 % 7,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,79 % 9,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,62 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,37
Powered by Lipper