Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-EUR

LU0329678410
31,88 EUR 21/01/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
13,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678410
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 77,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità -1,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,60 %
Settore finanziario 31,00 %
Alta tecnologia 8,80 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Salute e farmacia 4,70 %
Industrie e servizi vari 4,30 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
India 37,70 %
Cina 37,30 %
Thailandia 9,20 %
Indonesia 5,90 %
Hong Kong 5,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 37,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,63 %
USD - Dollaro americano 9,12 %
THB - Baht thailandese 8,27 %
IDR - Rupia indonesiana 5,84 %
CNY - Yuan cinese 5,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,88 %
PLN - Zloty polacco 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 6,50 %
Reliance Industries 5,60 %
HDFC Bank 5,50 %
Housing Development Finance Corp 4,80 %
Infosys 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,10 %
AIA Group 3,30 %
Tata Consultancy Services 3,10 %
Kweichow Moutai 2,30 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,43 % 12,57 %
Rendimento a 3 mesi 14,27 % 20,56 %
Rendimento a 6 mesi 19,71 % 23,08 %
Rendimento a 1 anno 13,49 % 16,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,34 % 6,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,78 % 13,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,44 % 7,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 13,97 %
Beta 1,00
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,96
Powered by Lipper