Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD

LU0329678337
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17,95 USD 20/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,12 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 153,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,65 %
Obbligazioni 2,43 %
Liquidità -2,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,80 %
Beni di consumo 23,50 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Alta tecnologia 8,00 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Immobili 3,80 %
Salute e farmacia 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 34,80 %
India 33,80 %
Indonesia 9,90 %
Thailandia 8,40 %
Hong Kong 3,00 %
Stati Uniti 0,90 %
Singapore 0,30 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 34,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,04 %
IDR - Rupia indonesiana 10,67 %
THB - Baht thailandese 9,88 %
EUR - Euro 7,13 %
CNY - Yuan cinese 3,45 %
PLN - Zloty polacco 0,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,80 %
Reliance Industries 4,80 %
HDFC Bank 4,80 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,90 %
Infosys 3,20 %
Axis Bk Ltd 2,80 %
Tata Consultancy Services 2,80 %
AIA Group 2,60 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,31 % -9,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % -4,76 %
Rendimento a 6 mesi 12,55 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % -10,05 %
Rendimento a 3 anni 12,62 % 12,13 %
Rendimento a 5 anni 11,73 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni 11,85 % 9,81 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 14,40
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