Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD

LU0329678337
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17,50 USD 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 158,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,51 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,30 %
Alta tecnologia 20,60 %
Beni di consumo 19,20 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Salute e farmacia 3,80 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
India 36,60 %
Cina 32,50 %
Thailandia 7,30 %
Indonesia 6,20 %
Hong Kong 2,90 %
Stati Uniti 1,00 %
Singapore 0,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 34,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,30 %
USD - Dollaro americano 11,99 %
THB - Baht thailandese 7,93 %
IDR - Rupia indonesiana 6,02 %
CNY - Yuan cinese 5,12 %
EUR - Euro 1,47 %
PLN - Zloty polacco 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
HDFC Bank 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,70 %
Reliance Industries 4,30 %
Infosys 3,20 %
Tata Consultancy Services 2,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %
China Construction Bank 2,50 %
PTT Public 1,80 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,51 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -7,40 % -7,34 %
Rendimento a 6 mesi -6,09 % -8,82 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % -0,25 %
Rendimento a 3 anni 10,49 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 11,12 % 9,12 %
Rendimento a 10 anni 11,37 % 10,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,94
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,37
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