Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD

LU0329678337
22,12 USD 20/01/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
8,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678337
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 74,660 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 114,73 %
Liquidità -14,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,00 %
Beni di consumo 24,30 %
Alta tecnologia 11,20 %
Telecomunicazioni 9,30 %
Salute e farmacia 7,40 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
India 37,20 %
Cina 30,90 %
Indonesia 11,40 %
Thailandia 8,30 %
Hong Kong 2,50 %
Singapore 2,20 %
Isole Cayman 0,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 44,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,00 %
IDR - Rupia indonesiana 13,20 %
CNY - Yuan cinese 10,92 %
THB - Baht thailandese 8,52 %
USD - Dollaro americano 4,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,72 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,39 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,20 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,91 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,80 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,13