Fidelity Funds - Emerging Asia A-EUR

LU0329678253
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24,32 EUR 18/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,26 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 22,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Obbligazioni 0,91 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,00 %
Beni di consumo 21,90 %
Alta tecnologia 8,90 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Telecomunicazioni 8,80 %
Industrie e servizi vari 6,80 %
Salute e farmacia 4,00 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
India 37,80 %
Cina 30,80 %
Thailandia 8,80 %
Hong Kong 2,80 %
Stati Uniti 1,00 %
Singapore 0,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 36,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,82 %
THB - Baht thailandese 8,99 %
IDR - Rupia indonesiana 8,16 %
USD - Dollaro americano 7,90 %
CNY - Yuan cinese 3,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 5,50 %
HDFC Bank 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
Reliance Industries 4,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,90 %
Infosys 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,60 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,87 % 5,15 %
Rendimento a 3 mesi 10,50 % 5,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -10,71 %
Rendimento a 3 anni 12,99 % 13,43 %
Rendimento a 5 anni 11,73 % 9,21 %
Rendimento a 10 anni 15,21 % 13,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,03
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