Fidelity Funds - Emerging Asia A-EUR LU0329678253

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24,67 EUR 13/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
23,96 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 22,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 11,58

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi 8,20 % 9,38 %
Rendimento a 1 anno 23,96 % 24,42 %
Rendimento a 3 anni 13,14 % 13,70 %
Rendimento a 5 anni 11,40 % 10,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,16 %
Obbligazioni 2,92 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Beni di consumo 23,80 %
Alta tecnologia 19,90 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Immobili 2,30 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 39,70 %
India 33,10 %
Thailandia 10,40 %
Indonesia 7,20 %
Hong Kong 3,50 %
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 31,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,11 %
USD - Dollaro americano 13,31 %
IDR - Rupia indonesiana 9,65 %
THB - Baht thailandese 8,82 %
CNY - Yuan cinese 3,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,08 %
PLN - Zloty polacco 0,39 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,40 %
HDFC Bank 3,70 %
Reliance Industries 3,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
Kweichow Moutai 2,30 %
PTT Public 2,20 %
Infosys 2,10 %
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