Fidelity Funds - Emerging Asia A-EUR

LU0329678253
31,21 EUR 17/06/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 36,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,28 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,90 %
Beni di consumo 26,30 %
Telecomunicazioni 11,70 %
Alta tecnologia 9,20 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Salute e farmacia 5,90 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Immobili 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 38,90 %
India 35,10 %
Thailandia 10,20 %
Indonesia 6,40 %
Hong Kong 3,50 %
Singapore 1,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 36,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,19 %
THB - Baht thailandese 10,52 %
CNY - Yuan cinese 7,48 %
IDR - Rupia indonesiana 6,35 %
USD - Dollaro americano 3,91 %
PLN - Zloty polacco 0,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,47 %
EUR - Euro 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
HDFC Bank 4,70 %
Infosys 4,50 %
Reliance Industries 4,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
AIA Group 3,50 %
Tata Consultancy Services 2,80 %
Kweichow Moutai 2,70 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 5,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 11,44 %
Rendimento a 1 anno 26,56 % 29,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,55 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,40 % 11,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,90 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,02
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,93
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