Fidelity Funds - Emerging Asia A-EUR

LU0329678253
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25,40 EUR 20/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,73 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 26,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,12 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,98
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 11,30

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 3,55 %
Rendimento a 1 anno 10,73 % 10,72 %
Rendimento a 3 anni 8,38 % 8,53 %
Rendimento a 5 anni 13,67 % 12,84 %
Rendimento a 10 anni 11,23 % 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 1,69 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,50 %
Alta tecnologia 20,60 %
Beni di consumo 19,90 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Salute e farmacia 3,50 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
India 35,20 %
Cina 28,90 %
Hong Kong 10,30 %
Thailandia 8,90 %
Indonesia 5,90 %
Stati Uniti 2,60 %
Singapore 0,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 33,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,60 %
USD - Dollaro americano 12,67 %
THB - Baht thailandese 8,94 %
IDR - Rupia indonesiana 6,24 %
CNY - Yuan cinese 4,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,20 %
HDFC BANK LTD 4,10 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,40 %
China Construction Bank 2,80 %
Infosys Ltd 2,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,60 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
Ptt Public Co Ltd 2,60 %
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