Fidelity Funds - Emerging Asia A-EUR LU0329678253

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22,98 EUR 16/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
14,43 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,81 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,85

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -0,99 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 9,22 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 14,73 % 19,04 %
Rendimento a 3 anni 12,72 % 10,39 %
Rendimento a 5 anni 10,48 % 9,21 %
Rendimento a 10 anni - 7,38 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,70 %
Settore finanziario 25,50 %
Alta tecnologia 16,50 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Immobili 2,00 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 34,80 %
India 31,40 %
Indonesia 9,70 %
Thailandia 9,30 %
Hong Kong 3,20 %
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 33,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,93 %
USD - Dollaro americano 10,59 %
IDR - Rupia indonesiana 9,69 %
THB - Baht thailandese 8,65 %
CNY - Yuan cinese 2,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,13 %
PLN - Zloty polacco 0,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 6,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,60 %
HDFC Bank 3,60 %
Reliance Industries 2,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,30 %
Infosys 2,20 %
PTT Public 2,10 %
Tata Consultancy Services 2,10 %
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