Fidelity Funds - Emerging Asia A-EUR

LU0329678253
26,45 EUR 06/07/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678253
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 23,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Beni di consumo 28,50 %
Telecomunicazioni 11,60 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Alta tecnologia 8,20 %
Salute e farmacia 5,00 %
Industrie e servizi vari 4,30 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 37,60 %
India 36,00 %
Thailandia 10,60 %
Indonesia 7,30 %
Hong Kong 4,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 35,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,74 %
THB - Baht thailandese 10,56 %
USD - Dollaro americano 8,52 %
IDR - Rupia indonesiana 7,24 %
CNY - Yuan cinese 5,21 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,10 %
Tencent Holdings Ltd 6,20 %
Reliance Industries 5,30 %
HDFC Bank 5,20 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,90 %
Infosys 3,30 %
Kweichow Moutai 2,90 %
AIA Group 2,80 %
Tata Consultancy Services 2,80 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,38 % 5,72 %
Rendimento a 3 mesi 19,79 % 17,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,77 % 4,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,61 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,42 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,65
Powered by Lipper