Fidelity Funds - Emerging Asia A-USD

LU0329678170
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18,20 USD 18/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,35 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 84,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 12,08

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % -6,07 %
Rendimento a 1 anno 9,35 % 5,46 %
Rendimento a 3 anni 6,06 % 6,81 %
Rendimento a 5 anni 11,31 % 10,72 %
Rendimento a 10 anni 11,87 % 9,96 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 1,69 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,60 %
Alta tecnologia 21,90 %
Beni di consumo 20,10 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Salute e farmacia 3,90 %
Immobili 2,60 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 38,90 %
India 34,80 %
Thailandia 8,10 %
Indonesia 6,10 %
Hong Kong 3,00 %
Stati Uniti 1,00 %
Singapore 0,40 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 33,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,60 %
USD - Dollaro americano 12,67 %
THB - Baht thailandese 8,94 %
IDR - Rupia indonesiana 6,24 %
CNY - Yuan cinese 4,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,20 %
HDFC Bank 4,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,20 %
Reliance Industries 3,30 %
China Construction Bank 2,80 %
Infosys 2,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
Tata Consultancy Services 2,50 %
Industrial & Coml Bk China 2,20 %
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