Fidelity Funds - Emerging Asia A-USD LU0329678170

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18,18 USD 8/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
21,79 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 73,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,97
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 11,62

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi 7,74 % 7,14 %
Rendimento a 6 mesi 7,32 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 21,79 % 21,78 %
Rendimento a 3 anni 11,14 % 11,90 %
Rendimento a 5 anni 11,18 % 10,13 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,16 %
Obbligazioni 2,92 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Beni di consumo 23,80 %
Alta tecnologia 19,90 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Immobili 2,30 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 39,70 %
India 33,10 %
Thailandia 10,40 %
Indonesia 7,20 %
Hong Kong 3,50 %
Singapore 0,60 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 31,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,11 %
USD - Dollaro americano 13,31 %
IDR - Rupia indonesiana 9,65 %
THB - Baht thailandese 8,82 %
CNY - Yuan cinese 3,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,08 %
PLN - Zloty polacco 0,39 %
EUR - Euro 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,40 %
HDFC Bank 3,70 %
Reliance Industries 3,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
Kweichow Moutai 2,30 %
PTT Public 2,20 %
Infosys 2,10 %
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