Fidelity Funds - Emerging Asia A-USD

LU0329678170
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18,95 USD 20/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,17 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 88,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,11 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,61

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -4,59 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -5,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 11,17 % 13,86 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 10,55 % 10,54 %
Rendimento a 10 anni - 8,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 1,69 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,90 %
Beni di consumo 20,60 %
Alta tecnologia 20,40 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Immobili 3,20 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Salute e farmacia 2,50 %
Paesi Pesi
Cina 38,60 %
India 31,10 %
Thailandia 9,40 %
Indonesia 6,60 %
Hong Kong 3,10 %
Stati Uniti 0,80 %
Singapore 0,50 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 33,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,60 %
USD - Dollaro americano 12,67 %
THB - Baht thailandese 8,94 %
IDR - Rupia indonesiana 6,24 %
CNY - Yuan cinese 4,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Hldgs Ltd 7,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,10 %
HDFC Bank 3,70 %
Reliance Industries 3,20 %
China Construction Bank 2,80 %
PTT Public 2,70 %
Infosys 2,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,60 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
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