Fidelity Funds - Emerging Asia A-USD

LU0329678170
18,98 USD 31/07/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 74,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 0,76 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,30 %
Settore finanziario 28,70 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Alta tecnologia 8,20 %
Salute e farmacia 5,50 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 39,90 %
India 35,90 %
Thailandia 9,70 %
Indonesia 5,60 %
Hong Kong 4,70 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 35,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,16 %
THB - Baht thailandese 9,70 %
USD - Dollaro americano 9,38 %
IDR - Rupia indonesiana 5,61 %
CNY - Yuan cinese 5,16 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Reliance Industries 5,60 %
HDFC Bank 5,40 %
Housing Development Finance Corp 4,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,10 %
Infosys 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Kweichow Moutai 2,80 %
Tata Consultancy Services 2,70 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 4,70 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -4,14 %
Rendimento a 1 anno -4,52 % -1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,68 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,84 % 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,48
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