Fidelity Funds - Emerging Asia A-USD

LU0329678170
24,08 USD 04/03/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
12,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 107,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Obbligazioni 1,19 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,00 %
Beni di consumo 27,80 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Alta tecnologia 9,80 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Salute e farmacia 5,40 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
India 38,20 %
Cina 36,40 %
Thailandia 9,00 %
Indonesia 6,00 %
Hong Kong 4,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 38,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,74 %
THB - Baht thailandese 8,39 %
USD - Dollaro americano 8,30 %
IDR - Rupia indonesiana 5,97 %
CNY - Yuan cinese 5,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,85 %
PLN - Zloty polacco 0,49 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Infosys 5,00 %
HDFC Bank 4,90 %
Reliance Industries 4,90 %
Housing Development Finance Corp 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,10 %
AIA Group 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,50 %
Kweichow Moutai 2,30 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi 9,92 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 19,95 % 22,01 %
Rendimento a 1 anno 22,83 % 24,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,81 % 8,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,10 % 11,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,79 % 8,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,83 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 0,99
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,93
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