Fidelity Funds - Emerging Asia A-USD

LU0329678170
14,77 USD 02/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-18,72 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329678170
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 68,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2014

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,10 %
Beni di consumo 26,60 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Alta tecnologia 7,90 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Industrie e servizi vari 5,90 %
Salute e farmacia 3,70 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 39,50 %
India 35,60 %
Thailandia 8,90 %
Indonesia 7,70 %
Hong Kong 4,20 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 34,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,68 %
USD - Dollaro americano 9,67 %
THB - Baht thailandese 8,90 %
IDR - Rupia indonesiana 7,63 %
CNY - Yuan cinese 4,31 %
PLN - Zloty polacco 0,44 %
EUR - Euro 0,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,30 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
Housing Development Finance Corp 5,50 %
HDFC Bank 5,10 %
Reliance Industries 4,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Infosys 3,50 %
AIA Group 3,20 %
Tata Consultancy Services 2,60 %
AXIS BANK LTD 2,40 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,59 % -10,08 %
Rendimento a 3 mesi -22,85 % -15,73 %
Rendimento a 6 mesi -16,77 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -18,72 % -8,46 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,63 % 1,86 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,06 % 2,00 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,52 % 6,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,64 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 0,97
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,59
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