Fidelity Funds - Emerging Asia E-ACC-EUR

LU0630951415
20,08 EUR 13/05/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
9,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630951415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 2,19 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,80 %
Beni di consumo 25,50 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Alta tecnologia 10,20 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Salute e farmacia 5,30 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
India 37,80 %
Cina 36,30 %
Thailandia 9,50 %
Indonesia 6,20 %
Hong Kong 3,20 %
Singapore 1,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 37,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,41 %
THB - Baht thailandese 9,01 %
USD - Dollaro americano 7,93 %
CNY - Yuan cinese 7,03 %
IDR - Rupia indonesiana 6,12 %
PLN - Zloty polacco 0,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 6,10 %
HDFC Bank 5,20 %
Infosys 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
Reliance Industries 4,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,00 %
AIA Group 3,20 %
Tata Consultancy Services 3,20 %
Kweichow Moutai 2,60 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -3,42 %
Rendimento a 3 mesi -12,47 % -7,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 21,33 % 26,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,09 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,69 % 10,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,01
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,51
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