Fidelity Funds - Emerging Asia E-ACC-EUR

LU0630951415
21,46 EUR 15/10/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
7,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630951415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,28 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,10 %
Beni di consumo 23,90 %
Alta tecnologia 10,80 %
Telecomunicazioni 10,60 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Servizi alle collettività 7,30 %
Salute e farmacia 6,50 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
India 39,80 %
Cina 33,30 %
Indonesia 8,40 %
Thailandia 8,40 %
Hong Kong 3,30 %
Singapore 2,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 39,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,76 %
IDR - Rupia indonesiana 8,33 %
THB - Baht thailandese 7,82 %
CNY - Yuan cinese 7,55 %
USD - Dollaro americano 1,39 %
PLN - Zloty polacco 0,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 5,90 %
Infosys 5,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,20 %
Housing Development Finance Corp 5,10 %
HDFC Bank 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
AIA Group 3,30 %
Tata Consultancy Services 3,10 %
AXIS BANK LTD 2,90 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,77 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 3,62 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno 12,12 % 18,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,81 % 12,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,98 % 8,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,37 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,67
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