Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR

LU1048684796
20,55 EUR 22/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 436,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 3,03 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,90 %
Alta tecnologia 26,20 %
Settore finanziario 21,70 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 31,80 %
India 12,10 %
Corea del Sud 11,70 %
Russia 6,70 %
Sudafrica 6,50 %
Hong Kong 5,30 %
Messico 2,50 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,99 %
USD - Dollaro americano 18,60 %
KRW - Won sudcoreano 11,51 %
INR - Rupia indiana 10,16 %
CNY - Yuan cinese 8,73 %
ZAR - Rand sudafricano 6,49 %
MXN - Peso messicano 2,52 %
EUR - Euro 2,30 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 8,50 %
HDFC Bank 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
China Mengniu Dairy Co 4,80 %
Naspers 4,10 %
AIA Group 3,90 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,20 %
SK Hynix Inc 3,20 %
Tencent Holdings Ltd 3,20 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 31,23 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,21 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,88 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,98
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,06
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