Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR

LU1048684796
16,30 EUR 17/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 223,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,60 %
Alta tecnologia 21,40 %
Settore finanziario 20,40 %
Industrie e servizi vari 11,10 %
Telecomunicazioni 5,70 %
Salute e farmacia 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 40,20 %
India 11,50 %
Corea del Sud 9,00 %
Sudafrica 7,50 %
Hong Kong 5,80 %
Russia 4,90 %
Messico 2,50 %
Germania 2,20 %
Indonesia 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,79 %
USD - Dollaro americano 17,01 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
CNY - Yuan cinese 9,44 %
KRW - Won sudcoreano 8,75 %
ZAR - Rand sudafricano 7,42 %
EUR - Euro 4,34 %
MXN - Peso messicano 2,44 %
RUB - Rublo russo 2,08 %
IDR - Rupia indonesiana 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,50 %
Samsung Electronics 6,60 %
China Mengniu Dairy Co 5,30 %
Naspers 4,90 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
HDFC Bank 4,40 %
AIA Group 4,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 4,20 %
Midea Group Co Ltd 3,70 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,02 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 13,27 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 31,88 % 21,34 %
Rendimento a 1 anno 8,57 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,96 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,55 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,97
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,74
Powered by Lipper