Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR

LU1048684796
20,83 EUR 21/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1048684796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 443,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Obbligazioni 0,61 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,40 %
Alta tecnologia 22,30 %
Settore finanziario 20,40 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 38,70 %
India 11,50 %
Corea del Sud 9,80 %
Sudafrica 6,70 %
Hong Kong 5,30 %
Russia 4,90 %
Messico 2,90 %
Germania 1,80 %
Brasile 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,90 %
USD - Dollaro americano 18,06 %
KRW - Won sudcoreano 11,90 %
INR - Rupia indiana 9,96 %
CNY - Yuan cinese 9,86 %
ZAR - Rand sudafricano 6,49 %
MXN - Peso messicano 3,17 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
EUR - Euro 1,82 %
BRL - Real brasiliano 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
Samsung Electronics 7,30 %
HDFC Bank 5,10 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
Naspers 4,30 %
AIA Group 4,10 %
Tencent Holdings Ltd 4,00 %
Midea Group Co Ltd 3,90 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,90 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,39 % 7,66 %
Rendimento a 3 mesi 21,39 % 14,00 %
Rendimento a 6 mesi 30,43 % 15,63 %
Rendimento a 1 anno 22,53 % -1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,14 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,67 % 10,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,48 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 0,97
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,53
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