Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR H

LU1097728288
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11,35 EUR 18/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,70 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1097728288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 108,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,56 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,10 %
Beni di consumo 29,00 %
Alta tecnologia 14,50 %
Industrie e servizi vari 9,00 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Salute e farmacia 1,60 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 19,60 %
India 12,40 %
Russia 10,60 %
Hong Kong 10,20 %
Sudafrica 9,40 %
Corea del Sud 7,50 %
Brasile 5,60 %
Indonesia 3,40 %
Stati Uniti 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,39 %
USD - Dollaro americano 16,77 %
INR - Rupia indiana 10,84 %
ZAR - Rand sudafricano 8,97 %
KRW - Won sudcoreano 7,23 %
CNY - Yuan cinese 7,13 %
RUB - Rublo russo 6,04 %
BRL - Real brasiliano 4,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
EUR - Euro 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,50 %
Naspers 6,60 %
HDFC Bank 5,10 %
Sberbank Russia 4,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,30 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,70 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 10,52 % 8,95 %
Rendimento a 6 mesi 13,91 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno -4,70 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 5,27 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni - 8,76 %
Rendimento a 10 anni - 9,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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