Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR H

LU1097728288
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9,97 EUR 19/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,23 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1097728288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 117,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,71 %
Liquidità 6,48 %
Obbligazioni 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,70 %
Beni di consumo 24,30 %
Alta tecnologia 15,20 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Salute e farmacia 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 21,60 %
Hong Kong 10,90 %
India 9,90 %
Russia 9,90 %
Sudafrica 9,60 %
Corea del Sud 8,50 %
Indonesia 3,30 %
Brasile 3,10 %
Messico 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,31 %
USD - Dollaro americano 14,24 %
INR - Rupia indiana 10,19 %
ZAR - Rand sudafricano 9,56 %
KRW - Won sudcoreano 8,86 %
CNY - Yuan cinese 7,65 %
RUB - Rublo russo 4,21 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
EUR - Euro 3,44 %
MXN - Peso messicano 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,00 %
Naspers 5,30 %
HDFC Bank 4,80 %
Sberbank Russia 4,80 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,30 %
Samsung Electronics 3,20 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %
Lukoil PJSC 2,80 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,44 % -4,21 %
Rendimento a 3 mesi -12,17 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -16,37 % -10,04 %
Rendimento a 1 anno -16,23 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 6,10 %
Rendimento a 5 anni - 4,93 %
Rendimento a 10 anni - 10,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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