Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR H

LU1097728288
12,34 EUR 13/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,52 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1097728288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 99,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,86 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,50 %
Settore finanziario 34,10 %
Alta tecnologia 15,40 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Salute e farmacia 2,50 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 29,20 %
India 13,20 %
Russia 9,90 %
Corea del Sud 7,30 %
Sudafrica 6,70 %
Hong Kong 6,60 %
Brasile 4,00 %
Messico 3,80 %
Indonesia 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,57 %
USD - Dollaro americano 15,25 %
INR - Rupia indiana 12,10 %
CNY - Yuan cinese 7,90 %
KRW - Won sudcoreano 7,32 %
RUB - Rublo russo 7,28 %
ZAR - Rand sudafricano 6,66 %
BRL - Real brasiliano 3,83 %
MXN - Peso messicano 3,77 %
IDR - Rupia indonesiana 3,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,30 %
Naspers 6,30 %
Sberbank Russia 6,20 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 6,10 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,50 %
China Mengniu Dairy Co 4,00 %
Samsung Electronics 3,70 %
SK Hynix Inc 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,30 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 7,49 % 7,97 %
Rendimento a 6 mesi 13,94 % 18,84 %
Rendimento a 1 anno 17,52 % 13,74 %
Rendimento a 3 anni 7,96 % 7,89 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni - 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,31 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,91
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,32
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