Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-EUR H

LU1097728288
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11,03 EUR 18/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1097728288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2014
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 102,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,90 %
Beni di consumo 32,40 %
Alta tecnologia 14,70 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Salute e farmacia 2,10 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 21,70 %
India 13,40 %
Russia 10,40 %
Hong Kong 10,10 %
Sudafrica 9,30 %
Corea del Sud 6,30 %
Brasile 4,50 %
Indonesia 3,40 %
Stati Uniti 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,13 %
USD - Dollaro americano 14,89 %
INR - Rupia indiana 11,80 %
ZAR - Rand sudafricano 9,11 %
CNY - Yuan cinese 8,76 %
RUB - Rublo russo 6,16 %
KRW - Won sudcoreano 5,96 %
BRL - Real brasiliano 3,94 %
EUR - Euro 3,44 %
IDR - Rupia indonesiana 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 7,70 %
AIA Group 7,00 %
HDFC Bank 5,20 %
Sberbank Russia 5,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,80 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,90 %
China Mengniu Dairy Co 3,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,90 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi 12,79 % 9,50 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni 5,05 % 11,49 %
Rendimento a 5 anni - 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,44 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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