Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-USD

LU0261950470
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16,78 USD 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,48 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 261,990 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,49 %
Liquidità 8,11 %
Obbligazioni 2,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,00 %
Beni di consumo 19,90 %
Alta tecnologia 13,10 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 18,40 %
India 12,70 %
Russia 10,50 %
Sudafrica 9,80 %
Hong Kong 9,30 %
Corea del Sud 7,10 %
Brasile 5,40 %
Indonesia 3,60 %
Stati Uniti 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,65 %
INR - Rupia indiana 9,67 %
ZAR - Rand sudafricano 7,89 %
KRW - Won sudcoreano 7,50 %
RUB - Rublo russo 7,40 %
CNY - Yuan cinese 7,30 %
BRL - Real brasiliano 4,81 %
EUR - Euro 3,46 %
IDR - Rupia indonesiana 3,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,60 %
HDFC Bank 5,80 %
Naspers 5,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,70 %
Sberbank Russia 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Lukoil PJSC 2,80 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 4,66 %
Rendimento a 6 mesi -7,51 % -1,98 %
Rendimento a 1 anno -14,48 % -8,48 %
Rendimento a 3 anni 8,02 % 14,02 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 11,65 % 11,10 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,96
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,56
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