Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-USD LU0261950470

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18,95 USD 18/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,87 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 257,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,06

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 3,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi 8,11 % 5,52 %
Rendimento a 1 anno 17,87 % 20,36 %
Rendimento a 3 anni 8,69 % 7,28 %
Rendimento a 5 anni 8,98 % 6,72 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 4,33 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,57 %
Liquidità 5,19 %
Obbligazioni 1,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,20 %
Settore finanziario 25,70 %
Alta tecnologia 19,50 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Salute e farmacia 2,60 %
Servizi alle collettività 0,30 %
Paesi Pesi
Cina 20,60 %
Sudafrica 11,50 %
India 11,40 %
Hong Kong 10,40 %
Russia 6,60 %
Messico 5,70 %
Brasile 4,40 %
Corea del Sud 4,30 %
Indonesia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,95 %
INR - Rupia indiana 10,73 %
ZAR - Rand sudafricano 7,86 %
CNY - Yuan cinese 7,51 %
EUR - Euro 4,78 %
KRW - Won sudcoreano 4,63 %
BRL - Real brasiliano 4,15 %
MXN - Peso messicano 3,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
Naspers 6,10 %
AIA Group 5,50 %
HDFC Bank 5,30 %
Samsonite International SA 3,10 %
Steinhoff Intl Holdings 3,00 %
Snbverbank Russia 2,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,70 %
Gree Electric Appliances Inc of 2,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,60 %
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