Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-USD

LU0261950470
15,09 USD 02/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-15,62 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 208,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,90 %
Beni di consumo 32,40 %
Alta tecnologia 15,80 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 2,30 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,10 %
India 12,70 %
Russia 10,30 %
Corea del Sud 7,40 %
Hong Kong 6,60 %
Sudafrica 6,10 %
Messico 3,70 %
Brasile 3,40 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,44 %
USD - Dollaro americano 15,67 %
INR - Rupia indiana 11,32 %
KRW - Won sudcoreano 7,17 %
RUB - Rublo russo 7,05 %
CNY - Yuan cinese 6,89 %
ZAR - Rand sudafricano 5,96 %
MXN - Peso messicano 3,61 %
EUR - Euro 3,32 %
BRL - Real brasiliano 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
Naspers 6,10 %
Sberbank Russia 5,90 %
AIA Group 5,20 %
HDFC Bank 4,70 %
Samsung Electronics 4,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,70 %
SK Hynix Inc 3,30 %
Housing Development Finance Corp 3,20 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,02 % -15,26 %
Rendimento a 3 mesi -25,02 % -23,03 %
Rendimento a 6 mesi -15,58 % -13,79 %
Rendimento a 1 anno -15,62 % -16,83 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,92 % -2,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,77 % -0,56 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,98 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,94
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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