Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-USD

LU0261950470
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19,63 USD 25/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,90 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 323,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,88
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,55

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,51 % -6,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % 6,85 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni 8,06 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni 4,52 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,00 %
Liquidità 4,14 %
Obbligazioni 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,50 %
Beni di consumo 29,10 %
Alta tecnologia 18,20 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 2,60 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 21,70 %
Sudafrica 10,20 %
Hong Kong 9,40 %
India 8,60 %
Russia 8,40 %
Corea del Sud 7,00 %
Gran Bretagna 5,20 %
Brasile 4,30 %
Messico 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,43 %
USD - Dollaro americano 13,74 %
ZAR - Rand sudafricano 9,85 %
CNY - Yuan cinese 8,39 %
INR - Rupia indiana 8,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,77 %
RUB - Rublo russo 6,06 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
BRL - Real brasiliano 4,49 %
MXN - Peso messicano 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,50 %
Sberbank Russia 6,10 %
Naspers 5,60 %
AIA Group 5,30 %
HDFC Bank 4,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,60 %
Samsung Electronics 2,20 %
Glencore Plc 2,10 %
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