Fidelity Funds - Emerging Markets A-ACC-USD

LU0261950470
27,00 USD 26/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261950470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 341,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,02 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,90 %
Settore finanziario 27,70 %
Beni di consumo 25,90 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 27,70 %
India 14,50 %
Corea del Sud 11,10 %
Russia 8,50 %
Hong Kong 5,90 %
Sudafrica 2,80 %
Olanda 2,40 %
Messico 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,40 %
USD - Dollaro americano 16,64 %
INR - Rupia indiana 12,25 %
KRW - Won sudcoreano 10,87 %
CNY - Yuan cinese 8,33 %
EUR - Euro 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 3,31 %
MXN - Peso messicano 2,59 %
RUB - Rublo russo 2,50 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Samsung Electronics 8,20 %
China Mengniu Dairy Co 5,80 %
HDFC Bank 5,70 %
Sberbank Russia 4,40 %
AIA Group 4,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Infosys 3,80 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,30 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,90 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 7,94 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 10,43 %
Rendimento a 1 anno 23,03 % 27,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,14 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,86 % 7,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,01 % 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,98
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 10,94
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