Fidelity Funds - Emerging Markets A-EUR LU0307839646

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14,45 EUR 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,82 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0307839646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 156,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,88
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,82

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,33 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 7,85 % 5,81 %
Rendimento a 6 mesi 11,94 % 8,80 %
Rendimento a 1 anno 19,82 % 18,63 %
Rendimento a 3 anni 11,98 % 10,66 %
Rendimento a 5 anni 9,92 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 3,43 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 1,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,20 %
Settore finanziario 26,80 %
Alta tecnologia 20,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Salute e farmacia 2,50 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 22,80 %
Sudafrica 11,60 %
Hong Kong 10,20 %
India 10,00 %
Russia 7,40 %
Messico 5,60 %
Brasile 5,00 %
Corea del Sud 4,00 %
Gran Bretagna 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,92 %
INR - Rupia indiana 9,48 %
ZAR - Rand sudafricano 9,00 %
CNY - Yuan cinese 7,84 %
BRL - Real brasiliano 5,00 %
MXN - Peso messicano 4,29 %
EUR - Euro 3,88 %
KRW - Won sudcoreano 3,87 %
RUB - Rublo russo 3,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 6,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,30 %
AIA Group 5,30 %
HDFC Bank 5,10 %
Sberbank Russia 3,70 %
Samsonite International SA 2,80 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,70 %
Sztheuinhhaoi Ff International Holdings 2,70 %
Gree Electric Appliances Inc of 2,70 %
Hnov Using Dev Finance Corp Ltd 2,60 %
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