Fidelity Funds - Emerging Markets A-EUR

LU0307839646
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12,94 EUR 20/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,23 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0307839646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 169,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,47 %
Liquidità 5,62 %
Obbligazioni 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,70 %
Beni di consumo 25,90 %
Alta tecnologia 19,00 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Salute e farmacia 2,10 %
Telecomunicazioni 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 22,70 %
Sudafrica 10,80 %
India 10,70 %
Hong Kong 9,50 %
Corea del Sud 9,10 %
Russia 8,80 %
Indonesia 3,00 %
Gran Bretagna 2,10 %
Messico 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,51 %
USD - Dollaro americano 11,83 %
INR - Rupia indiana 10,02 %
ZAR - Rand sudafricano 9,93 %
KRW - Won sudcoreano 8,89 %
CNY - Yuan cinese 7,93 %
RUB - Rublo russo 5,92 %
IDR - Rupia indonesiana 3,00 %
EUR - Euro 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 5,90 %
AIA Group 5,80 %
Sberbank Russia 5,40 %
HDFC Bank 5,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,90 %
SK Hynix Inc 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Samsung Electronics 2,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -9,07 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -13,62 % -8,71 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni 6,58 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 6,03 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 6,42 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,90
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,81
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