Fidelity Funds - Emerging Markets A-EUR

LU0307839646
12,35 EUR 25/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,14 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0307839646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 135,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,13 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,90 %
Beni di consumo 31,90 %
Alta tecnologia 15,00 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 2,50 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 26,90 %
India 13,00 %
Russia 10,90 %
Corea del Sud 6,90 %
Hong Kong 6,30 %
Sudafrica 6,10 %
Brasile 4,20 %
Messico 4,00 %
Indonesia 3,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,91 %
USD - Dollaro americano 15,88 %
INR - Rupia indiana 11,60 %
RUB - Rublo russo 7,44 %
CNY - Yuan cinese 6,84 %
KRW - Won sudcoreano 6,69 %
ZAR - Rand sudafricano 5,99 %
BRL - Real brasiliano 3,93 %
MXN - Peso messicano 3,91 %
EUR - Euro 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,00 %
Naspers 6,10 %
Sberbank Russia 6,10 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 5,90 %
AIA Group 4,90 %
HDFC Bank 4,40 %
China Mengniu Dairy Co 3,60 %
Samsung Electronics 3,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,30 %
SK Hynix Inc 3,30 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,04 % -20,81 %
Rendimento a 3 mesi -23,05 % -23,88 %
Rendimento a 6 mesi -15,29 % -17,03 %
Rendimento a 1 anno -10,14 % -16,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,18 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,49 % -0,23 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,38 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,41 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,00
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,55
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