Fidelity Funds - Emerging Markets A-EUR LU0307839646

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14,34 EUR 13/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,62 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0307839646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 179,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,88
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,80

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,78 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi 8,16 % 7,15 %
Rendimento a 1 anno 21,62 % 18,45 %
Rendimento a 3 anni 10,71 % 11,03 %
Rendimento a 5 anni 9,19 % 6,47 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % 3,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 1,43 %
Obbligazioni 1,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,00 %
Settore finanziario 27,50 %
Alta tecnologia 21,00 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Salute e farmacia 2,30 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 22,90 %
Sudafrica 10,90 %
Hong Kong 9,50 %
Brasile 9,40 %
India 8,70 %
Russia 5,70 %
Corea del Sud 4,80 %
Gran Bretagna 4,70 %
Messico 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,92 %
INR - Rupia indiana 9,48 %
ZAR - Rand sudafricano 9,00 %
CNY - Yuan cinese 7,84 %
BRL - Real brasiliano 5,00 %
MXN - Peso messicano 4,29 %
EUR - Euro 3,88 %
KRW - Won sudcoreano 3,87 %
RUB - Rublo russo 3,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,90 %
Naspers 6,80 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,40 %
Sberbank Russia 4,10 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,50 %
China Mengniu Dairy Co 2,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,40 %
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