Fidelity Funds - Emerging Markets A-EUR

LU0307839646
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13,48 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,67 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0307839646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2007
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 169,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Obbligazioni 0,61 %
Liquidità -0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,60 %
Beni di consumo 32,20 %
Alta tecnologia 14,70 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Salute e farmacia 2,00 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 23,00 %
India 13,90 %
Russia 11,00 %
Hong Kong 9,90 %
Sudafrica 8,60 %
Corea del Sud 6,70 %
Brasile 5,30 %
Stati Uniti 3,40 %
Indonesia 3,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,69 %
USD - Dollaro americano 15,74 %
INR - Rupia indiana 12,23 %
CNY - Yuan cinese 8,59 %
ZAR - Rand sudafricano 8,36 %
KRW - Won sudcoreano 6,39 %
RUB - Rublo russo 6,20 %
BRL - Real brasiliano 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,26 %
EUR - Euro 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,10 %
Naspers 7,00 %
HDFC Bank 5,70 %
Sberbank Russia 4,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,90 %
China Mengniu Dairy Co 3,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,20 %
Kweichow Moutai 3,10 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,30 % -7,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi 9,24 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % -4,91 %
Rendimento a 3 anni 7,53 % 11,26 %
Rendimento a 5 anni 6,00 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 9,23 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,14
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