Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
42,65 USD 25/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1005,640 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Obbligazioni 0,61 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,30 %
Alta tecnologia 24,80 %
Settore finanziario 20,50 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Salute e farmacia 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 37,20 %
Corea del Sud 11,90 %
India 11,20 %
Sudafrica 6,50 %
Russia 5,50 %
Hong Kong 5,30 %
Messico 3,20 %
Germania 1,80 %
Brasile 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,90 %
USD - Dollaro americano 18,06 %
KRW - Won sudcoreano 11,90 %
INR - Rupia indiana 9,96 %
CNY - Yuan cinese 9,86 %
ZAR - Rand sudafricano 6,49 %
MXN - Peso messicano 3,17 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
EUR - Euro 1,82 %
BRL - Real brasiliano 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,00 %
Samsung Electronics 8,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
China Mengniu Dairy Co 5,10 %
HDFC Bank 4,50 %
AIA Group 4,10 %
Midea Group Co Ltd 4,10 %
Naspers 3,90 %
Tencent Holdings Ltd 3,60 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 3,20 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 14,51 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 29,72 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 29,00 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,27 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,71 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,72 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,95
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 13,47
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