Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
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28,67 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,34 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1036,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 1,95 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,90 %
Beni di consumo 31,00 %
Alta tecnologia 12,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Salute e farmacia 2,50 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 22,60 %
India 15,00 %
Russia 9,70 %
Hong Kong 9,50 %
Sudafrica 9,10 %
Corea del Sud 4,50 %
Indonesia 3,80 %
Brasile 3,60 %
Stati Uniti 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,21 %
USD - Dollaro americano 15,75 %
INR - Rupia indiana 12,36 %
CNY - Yuan cinese 9,37 %
ZAR - Rand sudafricano 9,11 %
RUB - Rublo russo 6,52 %
KRW - Won sudcoreano 4,64 %
IDR - Rupia indonesiana 3,64 %
BRL - Real brasiliano 3,32 %
MXN - Peso messicano 3,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers Ltd 7,40 %
Aia Group Ltd 6,80 %
HDFC BANK LTD 6,00 %
Sberbank Russia 5,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 4,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,60 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 13,73 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 6,34 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 7,69 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 7,33 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni 9,86 % 8,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,00
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,26
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