Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
23,85 USD 08/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,27 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 747,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,00 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,90 %
Beni di consumo 32,40 %
Alta tecnologia 15,80 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 2,30 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 29,10 %
India 12,70 %
Russia 10,30 %
Corea del Sud 7,40 %
Hong Kong 6,60 %
Sudafrica 6,10 %
Messico 3,70 %
Brasile 3,40 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,44 %
USD - Dollaro americano 15,67 %
INR - Rupia indiana 11,32 %
KRW - Won sudcoreano 7,17 %
RUB - Rublo russo 7,05 %
CNY - Yuan cinese 6,89 %
ZAR - Rand sudafricano 5,96 %
MXN - Peso messicano 3,61 %
EUR - Euro 3,32 %
BRL - Real brasiliano 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
Naspers 6,10 %
Sberbank Russia 5,90 %
AIA Group 5,20 %
HDFC Bank 4,70 %
Samsung Electronics 4,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,70 %
SK Hynix Inc 3,30 %
Housing Development Finance Corp 3,20 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,20 % -9,86 %
Rendimento a 3 mesi -21,48 % -19,18 %
Rendimento a 6 mesi -11,89 % -10,51 %
Rendimento a 1 anno -12,27 % -14,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,79 % -1,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,20 % -0,47 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,35 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,94
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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