Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
31,25 USD 06/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 893,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 0,86 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,80 %
Settore finanziario 22,90 %
Alta tecnologia 18,50 %
Industrie e servizi vari 9,60 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 39,80 %
India 11,40 %
Corea del Sud 8,50 %
Sudafrica 7,10 %
Hong Kong 6,40 %
Russia 5,10 %
Messico 2,50 %
Germania 2,40 %
Indonesia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,99 %
USD - Dollaro americano 17,11 %
INR - Rupia indiana 10,68 %
CNY - Yuan cinese 8,99 %
KRW - Won sudcoreano 8,54 %
ZAR - Rand sudafricano 7,07 %
MXN - Peso messicano 2,55 %
EUR - Euro 2,39 %
RUB - Rublo russo 2,32 %
IDR - Rupia indonesiana 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
Naspers 5,50 %
Samsung Electronics 5,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
HDFC Bank 4,90 %
AIA Group 4,90 %
China Mengniu Dairy Co 4,70 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 4,40 %
Midea Group Co Ltd 3,30 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 15,67 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi -6,95 % -15,24 %
Rendimento a 1 anno 11,18 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,78 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,57 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,96
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,26
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