Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
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31,73 USD 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,73 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1292,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,88
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 12,23

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 10,64 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno 16,73 % 10,98 %
Rendimento a 3 anni 6,44 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 4,70 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 1,74 %
Obbligazioni 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,40 %
Settore finanziario 32,40 %
Alta tecnologia 17,40 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Salute e farmacia 2,10 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 20,80 %
Sudafrica 11,20 %
India 10,30 %
Hong Kong 10,00 %
Russia 8,30 %
Corea del Sud 6,60 %
Gran Bretagna 4,40 %
Messico 4,10 %
Brasile 3,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,28 %
ZAR - Rand sudafricano 11,14 %
USD - Dollaro americano 10,92 %
INR - Rupia indiana 9,39 %
CNY - Yuan cinese 8,74 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
RUB - Rublo russo 5,68 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
MXN - Peso messicano 4,05 %
BRL - Real brasiliano 3,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 7,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Sberbank Russia 5,70 %
AIA Group 5,10 %
HDFC Bank 4,70 %
China Mengniu Dairy Co 2,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,70 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,70 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,40 %
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