Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
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26,36 USD 24/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,40 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1046,710 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,47 %
Liquidità 5,62 %
Obbligazioni 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,30 %
Beni di consumo 26,80 %
Alta tecnologia 19,20 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Salute e farmacia 1,90 %
Telecomunicazioni 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 22,20 %
India 10,80 %
Hong Kong 10,40 %
Sudafrica 10,00 %
Corea del Sud 9,20 %
Russia 6,90 %
Indonesia 3,80 %
Brasile 2,10 %
Messico 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,51 %
USD - Dollaro americano 11,83 %
INR - Rupia indiana 10,02 %
ZAR - Rand sudafricano 9,93 %
KRW - Won sudcoreano 8,89 %
CNY - Yuan cinese 7,93 %
RUB - Rublo russo 5,92 %
IDR - Rupia indonesiana 3,00 %
EUR - Euro 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,70 %
Naspers 5,30 %
HDFC Bank 5,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,00 %
Sberbank Russia 3,60 %
SK Hynix Inc 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi -8,83 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -10,60 % -4,91 %
Rendimento a 1 anno -6,40 % -1,37 %
Rendimento a 3 anni 7,60 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 6,21 %
Rendimento a 10 anni 7,12 % 7,43 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,89
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,80
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