Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
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27,98 USD 18/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,77 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1121,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,89
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,64

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -7,93 % -6,87 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 3,66 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 4,67 %
Rendimento a 5 anni 8,07 % 7,53 %
Rendimento a 10 anni 5,96 % 6,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,40 %
Obbligazioni 2,65 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,30 %
Beni di consumo 26,00 %
Alta tecnologia 19,60 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Salute e farmacia 2,90 %
Telecomunicazioni 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 25,00 %
India 10,20 %
Hong Kong 9,60 %
Sudafrica 9,50 %
Russia 8,40 %
Corea del Sud 8,10 %
Gran Bretagna 4,20 %
Brasile 3,40 %
Indonesia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,12 %
USD - Dollaro americano 14,81 %
INR - Rupia indiana 9,44 %
ZAR - Rand sudafricano 9,06 %
CNY - Yuan cinese 8,93 %
KRW - Won sudcoreano 7,68 %
RUB - Rublo russo 5,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,35 %
EUR - Euro 3,79 %
BRL - Real brasiliano 2,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 5,90 %
Naspers 5,50 %
Sberbank Russia 5,50 %
HDFC Bank 5,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,20 %
Samsung Electronics 2,90 %
SK Hynix Inc 2,70 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,40 %
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