Fidelity Funds - Emerging Markets A-USD

LU0048575426
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26,85 USD 22/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,65 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048575426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/1993
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1045,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,06 %
Liquidità 5,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,40 %
Beni di consumo 19,40 %
Alta tecnologia 13,60 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Salute e farmacia 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 17,30 %
India 12,30 %
Russia 11,20 %
Sudafrica 10,80 %
Hong Kong 9,70 %
Corea del Sud 7,60 %
Brasile 6,30 %
Indonesia 3,90 %
Stati Uniti 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,18 %
USD - Dollaro americano 16,38 %
INR - Rupia indiana 12,47 %
ZAR - Rand sudafricano 10,27 %
CNY - Yuan cinese 6,58 %
KRW - Won sudcoreano 6,16 %
RUB - Rublo russo 5,39 %
BRL - Real brasiliano 4,45 %
IDR - Rupia indonesiana 3,61 %
EUR - Euro 3,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,40 %
Naspers 6,90 %
HDFC Bank 5,00 %
Sberbank Russia 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Samsung Electronics 2,50 %
SK Hynix Inc 2,50 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 14,36 % 12,57 %
Rendimento a 6 mesi 5,14 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -6,65 % -0,65 %
Rendimento a 3 anni 7,46 % 11,23 %
Rendimento a 5 anni 8,15 % 9,44 %
Rendimento a 10 anni 12,45 % 11,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,22 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,94
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,57
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