Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0115763970
52,61 EUR 25/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,63 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 158,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,86 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,90 %
Beni di consumo 31,90 %
Alta tecnologia 15,00 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 2,50 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 26,90 %
India 13,00 %
Russia 10,90 %
Corea del Sud 6,90 %
Hong Kong 6,30 %
Sudafrica 6,10 %
Brasile 4,20 %
Messico 4,00 %
Indonesia 3,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,57 %
USD - Dollaro americano 15,25 %
INR - Rupia indiana 12,10 %
CNY - Yuan cinese 7,90 %
KRW - Won sudcoreano 7,32 %
RUB - Rublo russo 7,28 %
ZAR - Rand sudafricano 6,66 %
BRL - Real brasiliano 3,83 %
MXN - Peso messicano 3,77 %
IDR - Rupia indonesiana 3,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,00 %
Naspers 6,10 %
Sberbank Russia 6,10 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 5,90 %
AIA Group 4,90 %
HDFC Bank 4,40 %
China Mengniu Dairy Co 3,60 %
Samsung Electronics 3,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,30 %
SK Hynix Inc 3,30 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,00 % -4,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi 12,17 % 11,84 %
Rendimento a 1 anno 13,63 % 6,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,73 % 5,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,89 % 4,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,24 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,12 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,01
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,50
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