Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR LU0115763970

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45,88 EUR 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,39 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 141,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,87
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,83

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 11,39 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 7,59 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni 3,90 % 5,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,57 %
Liquidità 5,19 %
Obbligazioni 1,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,40 %
Settore finanziario 24,00 %
Alta tecnologia 19,40 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Salute e farmacia 2,70 %
Servizi alle collettività 0,20 %
Paesi Pesi
Cina 21,00 %
India 11,30 %
Sudafrica 11,30 %
Hong Kong 10,80 %
Russia 6,10 %
Messico 5,20 %
Corea del Sud 4,70 %
Brasile 4,20 %
Indonesia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,95 %
INR - Rupia indiana 10,73 %
ZAR - Rand sudafricano 7,86 %
CNY - Yuan cinese 7,51 %
EUR - Euro 4,78 %
KRW - Won sudcoreano 4,63 %
BRL - Real brasiliano 4,15 %
MXN - Peso messicano 3,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 6,20 %
Naspers 5,60 %
AIA Group 5,30 %
HDFC Bank 5,10 %
Samsonite International SA 3,40 %
Steinhoff Intl Holdings 3,30 %
Szkh Uhhynaiix Inc 2,80 %
Ngvree Electric Appliances Inc of 2,80 %
JD Com Inc 2,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,20 %
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