Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0115763970
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49,30 EUR 22/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 169,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,56 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,60 %
Beni di consumo 32,20 %
Alta tecnologia 14,70 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Salute e farmacia 2,00 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 23,00 %
India 13,90 %
Russia 11,00 %
Hong Kong 9,90 %
Sudafrica 8,60 %
Corea del Sud 6,70 %
Brasile 5,30 %
Stati Uniti 3,40 %
Indonesia 3,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,39 %
USD - Dollaro americano 16,77 %
INR - Rupia indiana 10,84 %
ZAR - Rand sudafricano 8,97 %
KRW - Won sudcoreano 7,23 %
CNY - Yuan cinese 7,13 %
RUB - Rublo russo 6,04 %
BRL - Real brasiliano 4,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
EUR - Euro 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,10 %
Naspers 7,00 %
HDFC Bank 5,70 %
Sberbank Russia 4,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,90 %
China Mengniu Dairy Co 3,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,20 %
Kweichow Moutai 3,10 %

Performance in EUR (22/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,98 % 3,21 %
Rendimento a 3 mesi 12,71 % 9,19 %
Rendimento a 6 mesi 17,19 % 13,90 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 4,56 %
Rendimento a 3 anni 8,56 % 11,73 %
Rendimento a 5 anni 7,73 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni 10,51 % 10,11 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,98
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,42
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