Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0115763970
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41,91 EUR 12/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,88 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 165,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,71 %
Liquidità 6,48 %
Obbligazioni 1,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,30 %
Beni di consumo 26,80 %
Alta tecnologia 19,20 %
Industrie e servizi vari 6,20 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Salute e farmacia 1,90 %
Telecomunicazioni 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 22,20 %
India 10,80 %
Hong Kong 10,40 %
Sudafrica 10,00 %
Corea del Sud 9,20 %
Russia 6,90 %
Indonesia 3,80 %
Brasile 2,10 %
Messico 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,31 %
USD - Dollaro americano 14,24 %
INR - Rupia indiana 10,19 %
ZAR - Rand sudafricano 9,56 %
KRW - Won sudcoreano 8,86 %
CNY - Yuan cinese 7,65 %
RUB - Rublo russo 4,21 %
IDR - Rupia indonesiana 3,74 %
EUR - Euro 3,44 %
MXN - Peso messicano 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,70 %
Naspers 5,30 %
HDFC Bank 5,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,00 %
Sberbank Russia 3,60 %
SK Hynix Inc 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,80 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -11,75 % -7,59 %
Rendimento a 6 mesi -13,52 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -14,88 % -8,55 %
Rendimento a 3 anni 2,91 % 6,48 %
Rendimento a 5 anni 3,65 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 8,63 % 9,25 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,89
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,82
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