Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0115763970
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45,09 EUR 15/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,02 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 162,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,49 %
Liquidità 8,11 %
Obbligazioni 2,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,20 %
Beni di consumo 19,10 %
Alta tecnologia 12,30 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 17,50 %
India 13,40 %
Sudafrica 10,40 %
Hong Kong 9,60 %
Russia 9,60 %
Corea del Sud 6,50 %
Brasile 5,30 %
Indonesia 3,70 %
Stati Uniti 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,65 %
INR - Rupia indiana 9,67 %
ZAR - Rand sudafricano 7,89 %
KRW - Won sudcoreano 7,50 %
RUB - Rublo russo 7,40 %
CNY - Yuan cinese 7,30 %
BRL - Real brasiliano 4,81 %
EUR - Euro 3,46 %
IDR - Rupia indonesiana 3,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 7,10 %
Naspers 6,40 %
HDFC Bank 6,00 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 4,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,40 %
Sberbank Russia 3,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 3,30 %
Lukoil PJSC 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,40 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 4,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,17 % 6,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno -10,02 % -2,33 %
Rendimento a 3 anni 8,84 % 14,99 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni 10,58 % 10,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,24 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,96
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,86
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