Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0115763970
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42,06 EUR 13/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,06 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 156,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,04 %
Liquidità 4,29 %
Obbligazioni 2,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,80 %
Beni di consumo 18,40 %
Alta tecnologia 14,00 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 17,00 %
Russia 12,50 %
India 10,00 %
Hong Kong 9,00 %
Sudafrica 8,10 %
Corea del Sud 7,80 %
Brasile 6,20 %
Indonesia 3,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,53 %
USD - Dollaro americano 12,83 %
INR - Rupia indiana 9,47 %
ZAR - Rand sudafricano 9,36 %
CNY - Yuan cinese 8,13 %
KRW - Won sudcoreano 7,98 %
RUB - Rublo russo 6,27 %
EUR - Euro 3,49 %
IDR - Rupia indonesiana 3,26 %
BRL - Real brasiliano 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA Group 6,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
HDFC Bank 4,90 %
Sberbank Russia 4,60 %
Naspers 4,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,80 %
Lukoil PJSC 3,50 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,00 %
Samsung Electronics 2,70 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -15,22 % -8,48 %
Rendimento a 1 anno -14,06 % -6,16 %
Rendimento a 3 anni 3,55 % 10,17 %
Rendimento a 5 anni 4,54 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni 10,14 % 10,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,96
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,38
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