Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0115763970
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48,04 EUR 19/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,91 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 188,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,90
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,24

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -2,63 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 6,20 %
Rendimento a 3 anni 3,78 % 5,72 %
Rendimento a 5 anni 8,26 % 8,66 %
Rendimento a 10 anni 3,97 % 5,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,00 %
Liquidità 4,14 %
Obbligazioni 1,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,40 %
Beni di consumo 27,20 %
Alta tecnologia 17,30 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Salute e farmacia 2,50 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 20,40 %
Sudafrica 10,10 %
Hong Kong 9,40 %
India 9,40 %
Corea del Sud 8,30 %
Russia 8,00 %
Brasile 5,60 %
Gran Bretagna 4,50 %
Messico 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,43 %
USD - Dollaro americano 13,74 %
ZAR - Rand sudafricano 9,85 %
CNY - Yuan cinese 8,39 %
INR - Rupia indiana 8,01 %
KRW - Won sudcoreano 6,77 %
RUB - Rublo russo 6,06 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
BRL - Real brasiliano 4,49 %
MXN - Peso messicano 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Aia Group Ltd 5,80 %
Naspers Ltd 5,50 %
Sberbank Russia 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,20 %
HDFC BANK LTD 4,90 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Glencore Plc 2,30 %
SK Hynix Inc 2,30 %
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