Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0115763970
60,11 EUR 23/11/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 116,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Obbligazioni 0,70 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,00 %
Alta tecnologia 21,20 %
Settore finanziario 18,60 %
Industrie e servizi vari 11,30 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 42,10 %
India 11,00 %
Corea del Sud 8,70 %
Sudafrica 6,90 %
Hong Kong 5,20 %
Russia 4,20 %
Messico 2,50 %
Germania 2,20 %
Brasile 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,22 %
USD - Dollaro americano 18,49 %
CNY - Yuan cinese 10,85 %
INR - Rupia indiana 10,13 %
KRW - Won sudcoreano 9,04 %
ZAR - Rand sudafricano 6,84 %
EUR - Euro 2,80 %
MXN - Peso messicano 2,27 %
RUB - Rublo russo 2,10 %
BRL - Real brasiliano 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Samsung Electronics 6,70 %
China Mengniu Dairy Co 5,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
HDFC Bank 4,80 %
Naspers 4,60 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 4,20 %
Midea Group Co Ltd 3,90 %
AIA Group 3,70 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,38 % 6,44 %
Rendimento a 3 mesi 17,86 % 9,63 %
Rendimento a 6 mesi 35,63 % 18,67 %
Rendimento a 1 anno 17,73 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,98 % 2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,31 % 5,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,29 %
Volatilità del benchmark 14,89 %
Beta 0,97
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,85
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