Fidelity Funds - Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0115763970
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44,91 EUR 16/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115763970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 177,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,89
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,52

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,83 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -10,77 % -7,21 %
Rendimento a 6 mesi -11,00 % -5,21 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % 1,67 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 7,71 %
Rendimento a 5 anni 6,61 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 4,69 % 5,95 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,85 %
Liquidità 5,85 %
Obbligazioni 1,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,50 %
Beni di consumo 27,20 %
Alta tecnologia 17,70 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Salute e farmacia 2,40 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Telecomunicazioni 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 24,30 %
Sudafrica 10,20 %
India 10,10 %
Hong Kong 9,10 %
Russia 9,10 %
Corea del Sud 8,20 %
Gran Bretagna 3,20 %
Indonesia 2,20 %
Messico 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,16 %
INR - Rupia indiana 9,54 %
ZAR - Rand sudafricano 9,34 %
CNY - Yuan cinese 8,72 %
KRW - Won sudcoreano 8,26 %
RUB - Rublo russo 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
IDR - Rupia indonesiana 2,20 %
MXN - Peso messicano 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 5,90 %
Sberbank Russia 5,80 %
AIA Group 5,80 %
HDFC Bank 4,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 3,50 %
Samsung Electronics 2,90 %
SK Hynix Inc 2,50 %
Inner Mongoli Yili Ind Co Ltd 2,20 %
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