Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR

LU0238205289
24,07 EUR 15/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 249,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,56 %
Liquidità 0,46 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,50 %
EUR - Euro 17,77 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
HUF - Fiorino ungherese 1,43 %
CLP - Peso cileno 1,26 %
RUB - Rublo russo 1,18 %
THB - Baht thailandese 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,49 %
TRY - Lira turca 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,21 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,73 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 2,58 %
PERU 2.78% 01/23/31 SR: 2,49 %
ROMANIA 3.62% 05/26/30 SR:2020-4 1,94 %
COM FED ELECTRIC 5.00% 07/30/49 SR: 1,80 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,65 %
10 YR UL TN MAR1 1,47 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,43 %
ECUADOR 0.50% 07/31/35 SR: 1,37 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -4,55 % -1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,41 % 3,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,87 % 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,33
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,12
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