Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR

LU0238205289
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20,54 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,39 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 139,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,00
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,23

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -11,39 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 8,80 % 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,37 %
EUR - Euro 3,91 %
ARS - Peso argentino 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
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