Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR

LU0238205289
25,08 EUR 22/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 246,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,01 %
Liquidità 5,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,15 %
EUR - Euro 19,82 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
CLP - Peso cileno 0,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,57 %
TRY - Lira turca 0,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 13,55 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,45 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 2,38 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,81 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,81 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5% 30-JUL-2049 1,69 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.6% 20-JUL-202 1,52 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,44 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 1,32 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 3,59 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 8,48 % 4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,64 % 5,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,71 % 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,65 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,45
Tracking error 2,96 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,40
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