Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR

LU0238205289
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21,67 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,18 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 139,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 7,23

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 2,89 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni 7,54 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni 8,76 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,41 %
Liquidità 5,93 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,30 %
EUR - Euro 16,62 %
JPY - Yen giapponese 1,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
TRY - Lira turca 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
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