Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR

LU0238205289
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24,39 EUR 22/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,48 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 220,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,94 %
EUR - Euro 3,72 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 2,85 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 2,47 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 2,15 %
CNAC HKFINBRIDGE 3.88% 06/19/29 SR: 1,51 %
UKRAINE 8.99% 02/01/24 SR: 1,51 %
SOUTH AFRICA 5.88% 06/22/30 SR: 1,48 %
10 YR UL TN SEP9 1,45 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,41 %
CNAC HKFINBRIDGE 3.38% 06/19/24 SR: 1,20 %
SYNGENTA FINANCE 5.18% 04/24/28 SR: 1,13 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 5,08 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 10,16 % 9,51 %
Rendimento a 1 anno 14,48 % 14,65 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 3,47 %
Rendimento a 5 anni 8,02 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni 9,38 % 9,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,96
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 8,35
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