Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR

LU0238205289
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21,12 EUR 16/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,85 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238205289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 139,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,13 %
Liquidità 11,26 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,64 %
EUR - Euro 16,37 %
JPY - Yen giapponese 1,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
PLN - Zloty polacco 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,50 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 5,27 %
USD CASH 4,33 %
SRI LANKA 5.13% 04/11/19 SR: 2,15 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 2,14 %
ARGENTINA 5.88% 01/11/28 SR: 1,87 %
MEXICO 3.75% 01/11/28 SR: 1,71 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,68 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,63 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -2,63 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 6,88 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 10,20 % 10,22 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 7,91
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