Fidelity Funds - Emerging Mkt Dbt A-ACC-EUR H

LU0337572712
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13,47 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,52 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337572712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 51,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 3,66 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,81 %
EUR - Euro 16,24 %
JPY - Yen giapponese 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,75 %
PLN - Zloty polacco 0,73 %
MXN - Peso messicano 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,02 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,10 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 5,19 %
SRI LANKA 5.13% 04/11/19 SR: 2,15 %
SIUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 2,15 %
NIGERIA 0.00% 08/02/18 SR: 1,88 %
MEXICO 3.75% 01/11/28 SR: 1,69 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,66 %
PEN FORWARD CONTRACT 1,64 %
BCT 5.75% 01/30/25 SR: 1,59 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,26 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno -6,52 % -2,65 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 7,04 %
Rendimento a 10 anni - 9,13 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,43
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,34
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